Hjælp til administration af Concur Invoice Standard Edition

Tilføjelse af en finansieringskonto

Finansieringskonti er den primære metode til at understøtte betalingstransaktioner mellem kunde- og leverandørkonti.

Administratoren for fakturabetaling kan tilføje, ændre eller deaktivere finansieringskonti.

Sådan tilføjes en finansieringskonto:

  1. Klik på Betalingsstyring.

  2. Klik på Finansieringskonti. Siden Finansieringskontoliste vises.

  3. Klik på Tilføj finansieringskonto. Siden Finansieringskonto vises.

  4. På siden Finansieringskonto udfyldes de påkrævede felter.

    AUD-bankkonto

     

    Felt

    Beskrivelse

    Kontonavn

    Navnet på kontoen.

    Land/valuta

    Dette angiver det land og den valuta, som kontoen er etableret i.

    Afslutningstidspunkt

    Tidspunktet, hvor batches, der anvender denne finansieringskonto, afsluttes og ikke accepterer flere betalingsbehov.

    Kontantkonto

    Dette er den regnskabsfirmakode, der vises i feltet Fakturastandardregnskabsuddrag ”Kontantkontokode” for betalinger, der foretages med denne finansieringskonto.

    Passivkonto

    Dette er den regnskabsfirmakode, der vises i feltet Fakturastandardregnskabsuddrag ”Passivkontokode” for betalinger, der foretages med denne finansieringskonto.

    Banknavn

    Navnet på den bank, der varetager serviceydelser i forbindelse med denne konto.

    Filialplacering

    Filial-id for den bank, hvor kontoen blev åbnet. Det kan være en by, et kvarter eller en anden identifikation.

    Registreringsnummer (BSB-kode)

    Bankkontoens registreringsnummer (BSB-kode).

    Kontonummer

    Dette er finansieringskontoens nummer. Det vises som maskeret med undtagelse af de sidste fire cifre, når det har statussen Bekræftet.

    Navn

    Dette er navnet på den primære eller sekundære kundemedarbejder, som SAP Concur skal kontakte vedrørende eventuelle bank- eller finansieringsproblemer.

    E-mail

    Kundens primære eller sekundære medarbejder-e-mail.

    Telefonnummer

    Kundens primære eller sekundære medarbejders telefonnummer.

    Aktiv

    Dette giver brugeren mulighed for at oprette en ny finansieringskonto og tildele den som en ny, aktiv konto. Dette felt viser som standard Nej (Inaktiv).

    Debetautorisationsdato

    Den dato, hvor bankkontoen kan tillade debiteringer fra SAP Concur.

    Anvend kreditnotaer

    Dette gør det muligt for brugeren at aktivere kredithåndtering. Hvis den er indstillet til Ja, begynder Concur Invoice at behandle kreditposteringer fra leverandører, anvende udestående kredit på fakturaer og kun betale, hvis fakturabeløbet er højere end det eksisterende kreditbeløb.

    EUR-bankkonto

     

    Felt

    Beskrivelse

    Kontonavn

    Navnet på kontoen.

    Land/valuta

    Dette angiver det land og den valuta, som kontoen er etableret i.

    Afslutningstidspunkt

    Tidspunktet, hvor batches, der anvender denne finansieringskonto, afsluttes og ikke accepterer flere betalingsbehov.

    Kontantkonto

    Dette er den regnskabsfirmakode, der vises i feltet Fakturastandardregnskabsuddrag ”Kontantkontokode” for betalinger, der foretages med denne finansieringskonto.

    Passivkonto

    Dette er den regnskabsfirmakode, der vises i feltet Fakturastandardregnskabsuddrag ”Passivkontokode” for betalinger, der foretages med denne finansieringskonto.

    Banknavn

    Navnet på den bank, der varetager serviceydelser i forbindelse med denne konto.

    Filialplacering

    Filial-id for den bank, hvor kontoen blev åbnet. Det kan være en by, et kvarter eller en anden identifikation.

    Mandat-id

    Mandat-id'et skal være unikt for hver euro-finansieringsbankkonto. Når kunden autoriserer vedkommendes bank til at tillade, at SAP Concur debiterer med henblik på finansiering af deres Expense Pay-betalinger i euro, etablerer de et mandat-id. Dette felt er som standard kundens entitets-id og kan redigeres af kunden, så de kan serienummerere mandat-id'et efter behov for hver bankkonto, så det stemmer overens med mandat-id-feltet på den SEPA B2B-formular med mandat til direkte debitering, som de skal indsende til deres bank.

    SWIFT-kode

    En SWIFT-kode (også kendt som SWIFT-BIC, BIC-kode og SWIFT-id) er et standardformat for Bank Identifier Codes. Det er en entydig identifikationskode for en bestemt bank. SWIFT-koden indeholder 8 eller 11 tegn og består af: 4 tegn - registreringsnummer (bankkode) (kun bogstaver) 2 tegn - landekode (kun bogstaver) 2 tegn - lokationskode (bogstaver og tal) 3 tegn - filialkode, valgfrit (’XXX’ for hovedkontor) (bogstaver og tal)

    IBAN

    Den tocifrede landekode (i dette eksempel GB) efterfulgt af 2 kontrolcifre og derefter bank-id'et og kontonummeret, som typisk er afledt af det indenlandske kontonummer.

    Format:

    Østrig: AT2!n5!n11!n Længde: 20

    Belgien: BE2!n3!n7!n2!n Længde: 16

    Finland: FI2!n6!n7!n1!n Længde: 18

    Frankrig: FR2!n5!n5!n11!c2!n Længde: 27

    Tyskland: DE2!n8!n10!n Længde: 22

    Grækenland: GR2!n3!n4!n16!c Længde: 27

    Irland: IE2!n4!a6!n8!n Længde: 22

    Italien: IT2!n1!a5!n5!n12!c Længde: 27

    Luxembourg: LU2!n3!n13!c Længde: 20

    Holland: NL2!n4!a10!n Længde: 18

    Portugal: PT2!n4!n4!n11!n2!n Længde: 25

    Spanien: ES2!n4!n4!n1!n1!n10!n Længde: 24

    Sverige: SE2!n3!n16!n1!n Længde: 24

    Schweiz: CH2!n5!n12!c Længde: 21

    Storbritannien: GB2!n4!a6!n8!n Længde: 22

    ! = tegn, a = alfabetisk, c = alfanumerisk, n = numerisk

    Adresselinje 1

    Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

    Adresselinje 2

    Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

    By

    Byen for banken, hvor bankkontoen findes.

    Region

    Regionen for banken, hvor bankkontoen findes.

    Postnummer

    Postnummeret for banken, hvor bankkontoen findes.

    Navn

    Dette er navnet på den primære eller sekundære kundemedarbejder, som Concur skal kontakte vedrørende eventuelle bank- eller finansieringsspørgsmål.

    E-mail

    Kundens primære eller sekundære medarbejder-e-mail.

    Telefonnummer

    Kundens primære eller sekundære medarbejders telefonnummer.

    Aktiv

    Dette giver brugeren mulighed for at oprette en ny finansieringskonto og tildele den som en ny, aktiv konto for en udvalgt gruppe. Dette felt er som standard Nej (Inaktiv).

    Debetautorisationsdato

    Den dato, hvor bankkontoen kan tillade debiteringer fra SAP Concur.

    Anvend kreditnotaer

    Dette gør det muligt for brugeren at aktivere kredithåndtering. Hvis den er indstillet til Ja, begynder Invoice at behandle kreditposteringer fra leverandører, anvende udestående kredit på fakturaer og kun betale, hvis fakturabeløbet er højere end det eksisterende kreditbeløb.

    GBP-bankkonto

     

    Felt

    Beskrivelse

    Kontonavn

    Navnet på kontoen.

    Land/valuta

    Dette angiver det land og den valuta, som kontoen er etableret i.

    Afslutningstidspunkt

    Tidspunktet, hvor batches, der anvender denne finansieringskonto, afsluttes og ikke accepterer flere betalingsbehov.

    Kontantkonto

    Dette er den regnskabsfirmakode, der vises i feltet Fakturastandardregnskabsuddrag ”Kontantkontokode” for betalinger, der foretages med denne finansieringskonto.

    Passivkonto

    Dette er den regnskabsfirmakode, der vises i feltet Fakturastandardregnskabsuddrag ”Passivkontokode” for betalinger, der foretages med denne finansieringskonto.

    Postnummer

    Obligatorisk: Postnummeret for den adresse, hvor virksomheden har bopæl.

    Ugyldiggjort

    En tekst, der fortæller betalingsmodtageren, hvornår checken skal betragtes som værende ugyldiggjort og ikke længere er gyldig.

    Banknavn

    Indtast navnet på finansieringsbanken.

    Filialplacering

    Filial-id for den bank, hvor kontoen blev åbnet. Kan være en by, et kvarter eller en anden identifikator.

    Mandat-id

    Mandat-id'et skal være unikt for hver euro-finansieringsbankkonto. Når kunden autoriserer vedkommendes bank til at tillade, at SAP Concur debiterer med henblik på finansiering af deres Expense Pay-betalinger i euro, etablerer de et mandat-id. Dette felt er som standard kundens entitets-id og kan redigeres af kunden, så de kan serienummerere mandat-id'et efter behov for hver bankkonto, så det stemmer overens med mandat-id-feltet på den SEPA B2B-formular med mandat til direkte debitering, som de skal indsende til deres bank.

    SWIFT-kode

    En SWIFT-kode (også kendt som SWIFT-BIC, BIC-kode og SWIFT-id) er et standardformat for Bank Identifier Codes. Det er en entydig identifikationskode for en bestemt bank. SWIFT-koden indeholder 8 eller 11 tegn og består af: 4 tegn - registreringsnummer (bankkode) (kun bogstaver) 2 tegn - landekode (kun bogstaver) 2 tegn - lokationskode (bogstaver og tal) 3 tegn - filialkode, valgfrit (’XXX’ for hovedkontor) (bogstaver og tal)

    IBAN

    IBAN: Den tocifrede landekode (GB) efterfulgt af 2 kontrolcifre og 18 alfanumeriske tegn for det indenlandske bankkontonummer. Eksempel: GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC B = alfabetisk bankkode, S = registreringsnummer (sorteringskode) (ofte en specifik filial), C = kontonummer.

    Afregningskontonummer (kun HSBC Bank)

    Indtast kontooplysningerne for debettransaktioner i dette felt. Kontonummeret skal være på 8 numeriske cifre.

    Husnummer og vej

    Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes. Indtast husnummeret og vejen, ellers skal feltet Navn på bygning udfyldes.

    Navn på bygning

    Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes. Indtast husnummeret og vejen, ellers skal feltet Navn på bygning udfyldes.

    By

    Byen for banken, hvor bankkontoen findes.

    Lokalitet

    Lokalitet for banken, hvor bankkontoen findes.

    Postnummer

    Postnummeret for banken, hvor bankkontoen findes.

    Navn

    Dette er navnet på den primære eller sekundære kundemedarbejder, som SAP Concur skal kontakte vedrørende eventuelle bank- eller finansieringsproblemer.

    E-mail

    Kundens primære eller sekundære medarbejder-e-mail.

    Telefonnummer

    Kundens primære eller sekundære medarbejders telefonnummer.

    Aktiv

    Dette giver brugeren mulighed for at oprette en ny finansieringskonto og tildele den som en ny, aktiv konto for en udvalgt gruppe. Dette felt viser som standard Nej (Inaktiv).

    Debetautorisationsdato

    Den dato, hvor bankkontoen kan tillade debiteringer fra SAP Concur.

    Anvend kreditnotaer

    Dette gør det muligt for brugeren at aktivere kredithåndtering. Hvis den er indstillet til Ja, begynder Concur Invoice at behandle kreditposteringer fra leverandører, anvende udestående kredit på fakturaer og kun betale, hvis fakturabeløbet er højere end det eksisterende kreditbeløb.

    USD-bankkonto

     

    Felt

    Beskrivelse

    Kontonavn

    Navnet på kontoen.

    Land/valuta

    Dette angiver det land og den valuta, som kontoen er etableret i.

    Afslutningstidspunkt

    Tidspunktet, hvor batches, der anvender denne finansieringskonto, afsluttes og ikke accepterer flere betalingsbehov.

    Kontantkonto

    Dette er den regnskabsfirmakode, der vises i feltet Fakturastandardregnskabsuddrag ”Kontantkontokode” for betalinger, der foretages med denne finansieringskonto.

    Passivkonto

    Dette er den regnskabsfirmakode, der vises i feltet Fakturastandardregnskabsuddrag ”Passivkontokode” for betalinger, der foretages med denne finansieringskonto.

    Banknavn

    Navnet på den bank, der varetager serviceydelser i forbindelse med denne konto.

    Registreringsnummer

    Dette er bankens identifikationsnummer.

    Kontonummer

    Dette er finansieringskontoens nummer. Det vises som maskeret med undtagelse af de sidste fire cifre, når det har statussen Bekræftet.

    Type

    Angiver, hvorvidt kontoen er en checkkonto eller en opsparingskonto.

    Navn

    Dette er navnet på den primære eller sekundære kundemedarbejder, som SAP Concur skal kontakte vedrørende eventuelle bank- eller finansieringsproblemer.

    E-mail

    Kundens primære eller sekundære medarbejder-e-mail.

    Telefonnummer

    Kundens primære eller sekundære medarbejders telefonnummer.

    Aktiv

    Dette giver brugeren mulighed for at oprette en ny finansieringskonto og tildele den som en ny, aktiv konto for en udvalgt gruppe. Dette felt viser som standard Nej (Inaktiv).

    Debetautorisationsdato

    Den dato, hvor bankkontoen kan tillade debiteringer fra SAP Concur.

    Anvend kreditnotaer

    Dette gør det muligt for brugeren at aktivere kredithåndtering. Hvis den er indstillet til Ja, begynder Invoice at behandle kreditposteringer fra leverandører, anvende udestående kredit på fakturaer og kun betale, hvis fakturabeløbet er højere end det eksisterende kreditbeløb.

  5. Kontrollér nøjagtigheden af oplysningerne for finansieringskontoen, og klik derefter på Gem-