Concur Invoice 專業版本管理說明

2018 年 9 月 Analysis/Intelligence 專業版本管理摘要

首次發佈

模型變更

新欄位：員工可課稅性欄位

在此版本中，[費用] 有新的員工可課稅性相關欄位。

說明：新的員工可課稅性欄位允許使用者記錄員工的非應稅和單一稅率應稅金額，以支援德國的稅金計算。這些新增至模型的欄位，將用於未來的功能中。

[費用] 的新員工可課稅性相關欄位於下列資料夾：

  • [費用] > [費用報告] > [員工可課稅性]
新欄位：工作地點欄位

在此版本中，[費用] 有新的出差津貼相關欄位。

使用者可運用新的工作地點欄位，記錄出差津貼行程到達地點的工作地址。

[費用] 的新出差津貼相關欄位於下列資料夾：

  • [費用] > [出差津貼] > [行程區間]

報告變更

新的個人儀表板：合併支出概觀 (Intelligence)

以個人為基礎的新儀表板：[合併支出概觀] 儀表板現在起可供使用。Intelligence 用戶可使用 [合併支出概觀] 儀表板，檢視與公司費用報告和發票相關的公司合併支出關鍵指標。儀表板可協助用戶追蹤指標趨勢、現金流及預算的影響，並評估費用報告和採購程序中的變更需求以利最佳化。

此版本為儀表板的初次迭代。在未來數月，我們將使用額外指標和細節報告增強儀表板。

儀表板功能

總計合併支出

[總計合併支出] 區段提供年初迄今和本季迄今的費用與發票合併支出，以及本季迄今的合併總計應計。

合併支出包含已針對付款傳送的所有費用報告，以及已針對付款處理傳送的所有發票。合併支出不包含應計。顯示在本區段的 [應計] 數字為本季迄今未支付費用項目、未指派信用卡交易和未支付發票的合併總計。

[總計合併支出] 區段中的圖表顯示年初迄今 [費用] 及 [發票] 合併支出百分比。

將您的滑鼠游標放置於圖表的區段上，便會顯示與區段關聯的支出類型 (費用或發票)，以及年初迄今，與該支出項目關聯的總計合併支出百分比。在下方範例中，年初迄今針對付款傳送的所有費用報告，佔總計合併支出的 23%。

平均生命週期

[平均生命週期] 區段提供貴公司費用報告/發票目前季度的生命週期視覺效果，包括本季迄今費用報告及發票生命週期的平均總計天數。所有顯示在 [平均生命週期] 區段的數字都為平均值。

  • [days on average] (平均天數) 為本季迄今費用報告或發票的提交、核准和付款天數的平均。
  • [Submission] (提交) 為目前季度中，費用交易日期至費用報告提交之間的平均天數；或是 [發票] 中的發票建立日期到發票提交前的平均天數。
  • [Approval] (核准) 為目前季度中，從費用報告或發票的首次提交日期，到核准費用報告或發票之間的平均天數。
  • [Payment] (付款) 為目前季度中，從費用報告核准日期到針對付款提交費用報告的平均天數；或是從發票核准日期到針對付款處理提交發票的平均天數。

將您的滑鼠游標放置於生命週期長條圖的區段上，便會顯示目前季度、生命週期階段，以及該階段中當前費用報告或發票的平均百分比。

合併支出趨勢

[合併支出趨勢] 區段提供費用和發票按月合併的年初至今支出的視覺效果。

合併支出包含已針對付款傳送的所有費用報告，以及已針對付款處理傳送的所有發票。合併支出不包含應計。

將您的滑鼠游標放置於長條圖的支出區間上，便會顯示月份、年度、支出類型 (費用或發票)，以及當月與費用 (已針對付款傳送) 或發票 (已針對付款處理傳送) 區間相關的核准金額。

儀表板資訊

[合併支出概觀] 儀表板的各區段皆包含資訊圖示。按一下圖示，隨即開啟儀表板區段的說明和 [深入瞭解] 連結。[深入瞭解] 連結會在個別視窗中開啟《Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder》指南 (僅英文版)。

細節報告

[合併支出儀表板] 的各區段皆包含報告細節圖示。按一下圖示便會開啟與該區段相關的報告清單，其中包含該區段的詳細資料報告。

清單中的第一項報告是與該區段相關的詳細資料報告。選取清單中的報告後，該報告便會在個別視窗中開啟。

儀表板位置

[合併支出概觀] 儀表板位於此處：

  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [個人儀表板] > [合併支出儀表板]

如需有關 [合併支出概觀] 儀表板的詳細資訊，請參閱《Chapter 16: Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder》指南 (僅英文版)。

新的報告：平均生命週期詳細資料

[合併支出概觀] 儀表板的 [平均生命週期] 區段提供兩個新詳細資料報告：「平均生命週期詳細資料 – 費用」和「平均生命週期詳細資料 – 發票」。「平均生命週期詳細資料 – 費用」報告為「平均生命週期詳細資料」報告的副本，且和 [部門主管費用報告概觀] 儀表板相關。除了名稱不同之外，報告的「費用」版本並無其他差異。

針對 [部門主管費用報告概觀] 儀表板，詳細資料報告名稱為「平均生命週期 – 詳細資料」。針對 [合併支出概觀] 儀表板，[費用] 的詳細資料報告名稱為「平均生命週期詳細資料 – 費用」。

「平均生命週期詳細資料 – 費用」報告提供個別費用報告的相關詳細資料。所列費用報告取決於費用報告生命週期的目前階段：已提交、已核准或已付款。

「平均生命週期詳細資料 – 發票」報告提供個別發票的相關詳細資料。所列發票取決於發票生命週期的目前階段：已提交、已核准或已付款。

報告輸出

「平均生命週期詳細資料 – 發票」報告包含這些欄：

  • 員工
  • 員工 ID
  • 申請名稱
  • 申請 ID
  • 發票號碼
  • 項目核准金額
  • 例外數
  • 建立日期
  • 提交日期
  • 提交時間
  • 日期
  • 核准人
  • 步驟
  • 天

報告位置

報告位於此處：

  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [個人儀表板] > [合併支出儀表板] > [詳細資料報告]

詳細資訊

如需有關「平均生命週期詳細資料 – 費用」和「平均生命週期詳細資料 – 發票」報告和 [合併支出概觀] 儀表板的詳細資訊，請參閱＜Chapter 16: Folder – Persona Dashboards＞，其位於《Standard Reports by Folder》指南中 (僅英文版)。

更新的報告：出席者詳細資料

「出席者詳細資料」報告現僅包含目前和費用相關的出席者資訊。在此更新前，報告會包含先前和目前與費用相關的所有出席者。

報告位置

報告位於此處：

  • [Analysis - 標準報告] > [遵循]
  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [遵循]
更新的報告：隱藏性支出詳細資料

「隱藏性支出詳細資料」報告日期提示已更新，現僅允許 2017 年 1 月 1 日和其後的日期，原因是改善的可見支出比對程序僅可使用 2017 年 1 月 1 日之後的資料。

使用者會看到什麼？

[送交付款日期] 提示中的 [開始] 欄位現已預設為 2017 年 1 月 1 日，而 [開始] 欄位目前只接受 2017 年 1 月 1 日以後的日期。

報告位置

報告位於此處：

  • [Analysis - 標準報告] > [TripLink]
  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [TripLink]

其他變更

增強 Standard Reports by Folder 指南

SAP Concur 正在增強《Standard Reports by Folder》指南 (僅英文版)。我們會新增報告提示定義和欄位，並針對各報告新增與報告欄位相關的定義式。

此為持續進行的專案。用戶可查看可用的指南更新。

範例

「行程詳細資料」的新報告提示定義範例如下：

記錄定位器：依指派給差旅的記錄定位器搜尋

「行程詳細資料」的新欄位資訊範例如下：

乘客

資料項目標籤

資料項目名稱

資料項目定義式

資料項目說明

購買者

<Purchased By>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

出差員工的法定姓名 (例如 John Smith)

預訂者

<Booked By>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

預定差旅的員工姓名 (使用姓氏/名字格式)

乘客

<Passengers>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

進行差旅的員工 (姓氏/名字格式)

是否為主要？

<Is Primary ?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

顯示員工是否為主要出差人員 (是/否格式)

費用與行程的比對資料更新

[隱藏性支出趨勢分析儀表板] 和「隱藏性支出詳細資料」報告已在 2018 年 8 月版本中發佈，一併改善了費用與行程的比對資料。但是費用與行程的比對資料已於 2018 年 7 月底更新，因此 SAP Concur 計劃在 2018 年 9 月 22 日與 2018 年 10 月 13 日之間的版本，於當前日期更新支援的費用與行程的比對資料。

所有使用資料模型中 [項目資訊] 報告 [相關差旅預訂] 欄位或「相關出差預訂金鑰」建立的自訂表格都將受到影響。

[相關差旅預訂] 欄位位於資料模型中的下列資料夾：

  • [費用] > [費用報告] > [項目資訊] > [相關差旅預訂]

「相關出差預訂金鑰」位於資料模型中的下列資料夾：

  • [費用] > [費用報告] > [項目資訊] > [金鑰]
個人化 Concur Open

Concur Open 是 SAP Concur 的服務狀態儀表板，可針對所選 SAP Concur 服務和所有資料中心，顯示已知且普遍的故障及事件。Concur Open 可顯示目前的服務狀態和過去 20 天的事件歷程記錄。

9 月 11 日起提供個人化 Concur Open

在此版本中，Concur Open 會增加新的功能。SAP Concur 使用者將可登入 Concur Open 的個人化檢視並執行下列動作：

  • 檢視公司特定服務和資料中心的服務狀態

  • 針對可能影響公司特定服務的事件，存取事件更新的訂閱選項

  • 檢視過去兩年的服務歷程記錄、詳細的根本原因分析資訊，以及 SAP Concur 針對特定事件所採取的動作

商務用途/用戶益處：客戶可使用 Concur Open 來監視其 SAP Concur 服務的故障、狀態和可用性。若新增此新功能，Concur Open 將可提供客戶服務狀態和可用性的個人化檢視。SAP Concur 的目標是提供更準確和透明的事件/故障檢視。

計劃的變更

此區段中的項目預計用於未來版本。針對此處提及的增強/變更，Concur 保留延後執行或完全移除的權利。

**計劃的變更** Insight Premium 產品淘汰 (2018 年 12 月 31 日)

SAP Concur 預計在 2018 年 12 月 31 日淘汰 Insight Premium 產品。

Insight Premium 是曾短暫提供的報告產品，但已多年未提供服務或更新。Concur Intelligence 具備先前由 Insight Premium 提供的功能。

商務用途/用戶益處：這項淘汰可讓 Concur 集中開發資源，以進一步增強 Intelligence 產品，而目前該產品的功能、創新和價值已超越舊有產品。

用戶通知

非 SAP Concur 附屬公司的轉承包商

您可在此處查看非 Concur 附屬公司的轉承包商：SAP Concur list of Subprocessors(僅英文版)

瀏覽器每月憑證

現有和已計劃的瀏覽器每月憑證，皆適用於其他的 Concur 每月版本註記，並可自 最新資訊 - 專案版本 存取