預算類別

此為用於管理預算的費用類型群組。

預算貨幣

此為預算項目的貨幣。預算項目一律以預算貨幣顯示，且在設定檔設定中的優先順序高於貨幣設定。根據提交日期或發票/費用日期，支出項目會轉換為預算貨幣。實際發票、採購申請、費用報告或授權申請則不轉換。

預算儀表板

儀表板顯示核准人預算的最新預算支出 (包含預先核准的支出)，且預算主管可檢視預算並制定明智的預算決策。

預算項目

此為年度預算，包含會計年度、預算擁有者、預算名稱和說明。

預算期間

此為預算項目的一部份。根據預算項目的期間類型，預算項目會有一或多個預算期間。各預算期間會與一個會計期間相關聯，且具有該會計期間和預算項目的預算金額。

預算追蹤

Concur Invoice、Expense 和 Request 專業版本提供選擇彈性，讓您自由選擇要針對預算目的追蹤的發票、採購申請費用報告和申請欄位。相較於標準版本，這項彈性仍需其他設定步驟。若所有需要預算追蹤的欄位皆已於發票、採購申請、費用報告和申請的「表單和欄位」工具中定義，則您僅需在預算設定的 [預算追蹤欄位] 索引標籤中識別這些欄位。預算追蹤欄位可對應至由 SAP Concur 提供的自訂欄位、組織單位欄位和任何文字欄位。

主管階層

主管階層包含使用者的直屬主管或間接上屬的主管。若使用者或管理員已定義預算項目的預算主管，則當支出項目提交者呈報給 [預算項目] [管理主管 (選擇性)] 索引標籤中所列的其中一位主管時，支出項目將與預算項目配對。

在 [管理主管 (選擇性)] 索引標籤中列出的主管皆具有預算核准人/主管角色。

注意：若要查看 [管理主管 (選擇性)] 索引標籤，管理員必須「預算設定」中選取 (啟用) 此選項。

配對條件

費用報告、發票、採購申請和授權申請可與一或多個預算項目配對。配對條件如下：

• 當細項或分攤的費用類型符合預算項目的預算類別時

  • 若預算項目不具有預算類別，則可配對任一費用類型

• 當發票、採購申請、費用報告或授權申請的提交人呈報給預算項目主管階層中所列的其中一位預算核准人時

  • 若預算項目不具有主管階層，則無論組織結構為何，所有使用者的項目皆可接受

• 當費用報告交易日期、採購申請日期、付款申請發票日期或授權申請結束日期屬於與預算期間相關聯的會計期間時

  • 若會計期間已標記為非現用，則支出項目將與下一個現用會計期間配對

  • 若沒有現用的未來會計期間，則支出項目將不會與預算項目配對

期間類型

各預算項目具有一個期間類型。該期間類型決定預算項目的控制層級。管理員可選取每年、每季或每月作為期間類型。

範例：若管理員選取「每月」作為期間類型，則會每個月控制預算項目，且必須輸入各月份期間的預算金額。預算項目會顯示於每個月的預算儀表板中，且剩餘預算會根據「使用或失去」來使用每月預算金額。

支出項目

這是使用部份預算的特定項目，例如費用分攤、費用項目、發票分攤、發票細項、採購申請分攤、採購申請細項、申請預期費用或申請區間。

支出項目可參考一或多個預算項目。