每當管理員需要輸入 Travel/Expense/Request/Invoice 大量使用者，或需要更新一或多位員工的銀行或公司信用卡資訊時，管理員便可使用 [使用者匯入] 頁面。該工具的連結隨即顯示於 [使用者管理] 頁面。

必要角色

此功能需要「使用者管理員」權限，以及「角色管理員」角色 (Expense/Invoice/Request 使用者) 或「權限管理員」權限 (Travel 使用者)。

選擇資訊試算表

您可使用數個「資訊」試算表來匯入使用者資料、使用者匯入資訊、信用卡資訊和銀行帳戶資訊。「使用者匯入資訊」試算表包含 [預設員工] 表單中定義的欄位，而剩餘兩項各為子集合，先前皆用來更新所選員工的公司信用卡或銀行記錄。

• 使用者匯入資訊：包含 [預設員工] 表單中定義的所有欄位

• 信用卡資訊：「使用者匯入」的公司信用卡子集合，此匯入包含：

  • 信用卡上的信用卡名稱

  • 信用卡付款類型名稱

  • 信用卡帳號

  • 信用卡有效日期

  • 信用卡過渡性科目代碼

  • 信用卡類型

  • 到期日

  • 帳單街道地址

  • 帳單城市

  • 帳單州/省

  • 帳單郵遞區號

  • 帳單國碼

  • 與出差同步帳戶

    下列欄位僅適用於 Concur 公司請款對帳單的使用者：

  • 信用卡方案類型

  • 信用卡方案國家

  • 信用卡方案核發者

  • 信用卡方案名稱

• 銀行帳戶資訊：「使用者匯入」的銀行資訊子集合，此匯入包含：

• • 金融機構識別碼

  • 銀行帳號

  • 銀行帳戶貨幣代碼

  • 現用的銀行帳戶

    若設定使用英國或單一歐元支付區 (SEPA) 帳戶，則可能會出現下列欄位：

  • 銀行帳戶國碼

  • 銀行帳戶分行名稱

  • 銀行帳戶分行位置

  • 帳戶上的銀行帳戶名稱

  • 銀行帳戶地址 1

  • 銀行帳戶地址 2

  • 銀行帳戶城市

  • 銀行帳戶地區

  • 銀行帳戶郵遞區號

    注意：若您要開始使用英國或單一歐元支付區 (SEPA) 銀行帳戶，請聯絡 Concur 客服人員。

瞭解員工角色

使用者資料試算表包含可指派員工角色的欄，這些欄為選擇性填入。若您不使用這些欄，則不會為匯入的使用者提供角色。若您選擇使用這些欄，則有效值為 Y、N 或空白。