Concur Invoice 專業版本管理說明

2018 年 8 月 Analysis/Intelligence 專業版本管理摘要

首次發佈

模型變更

新欄位：是否已輸入行動電話號碼

在此版本中，[費用] 有新的來源相關欄位。

說明：[是否已輸入行動電話號碼] 欄位允許使用者記錄員工是否已在使用者設定檔輸入行動電話號碼。此欄位有助於公司識別需輸入行動電話號碼的員工，確保發生緊急或特殊事件時得以聯絡對方。

[費用] 的新員工相關欄位於下列資料夾：

  • [費用] > [清單] > [員工資訊]
新欄位：首次核准日期屬性欄位

在此版本中，[發票] 有新的首次核准日期相關欄位。

說明：這些欄位會用來計算 [發票] 的核准天數。

[發票] 的新核准日期相關欄位在下列資料夾：

  • [發票] > [付款申請日期及狀態] > [首次核准日期屬性]

本地化變更

其他報告提供巴西葡萄牙文、捷克文、西班牙文和其他語言版本

在 6 月版本中，系統已完成 Analysis/Intelligence 報告、模型和封存的本地化專案，少數報告則仍在本地化中。在 7 月版本中，除了僅剩的一個報告，其餘報告都已本地化。

在 8 月版本中，下列位於 [Intelligence – 標準報告] 資料夾的報告可使用保加利亞文、巴西葡萄牙文、克羅埃西亞文、捷克文、丹麥文、芬蘭文、法文 (加拿大)、匈牙利文、挪威文、波蘭文、羅馬尼亞文、俄文、斯洛伐克文、西班牙文和土耳其文：

  • [個人儀表板] > [部門主管概觀] > [儀表板 - 部門主管概觀]

隨著 [儀表板 - 部門主管概觀] 報告的本地化，現已完成「標準報告」本地化專案。

詳細資訊

如需有關 Cognos 語言設定的詳細資訊，請參閱《Localization for Analysis/Intelligence》資料頁 (僅英文版)。

報告變更

新的報告：隱藏性支出趨勢分析

不論預訂出差的地點為何，Concur TripLink 都會擷取來自航班、飯店和陸上交通運輸的資料。此報告提供存取這些資料，有助於不同規模的公司取得出差支出產生前的洞察，以及企業出差系統之外的完整支出情況。

由於用戶可以在出差前透過 TripLink 查看出差支出，因此隱藏性支出將隨時間減少。此外，上述資訊也可用來達成「注意責任」需求以及追蹤包含特定供應商的支出，提供公司更好的協商資訊。

報告也會顯示每季趨勢，因此「出差主管」可查看隱藏性支出是否隨時間增加或減少。報告會依據「送交付款日期」顯示目前季度和先前四個季度的趨勢。

所需支出類別

用戶可以選擇設定支出類別，接著將費用類型對應至類別，在此情況下，將報告原因的資料進行「分組」。新的「隱藏性支出分析」報告會篩選支出類別。若用戶未將費用類型對應至支出類別，則報告不會傳回任何資料。

此報告使用下列支出類別：

  • 機票
  • 租車
  • 住宿 - 追蹤住宿費支出
  • 火車

如需有關支出類別的詳細資訊，請參閱《Expense: Expense Types Setup Guide》(僅英文版)。

報告輸出

此報告包含這些欄：

  • 季度和年度
  • 支出金額
  • 總計百分比

報告位置

報告位於此處：

  • [Analysis - 標準報告] > [TripLink]
  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [TripLink]
新的報告：隱藏性支出詳細資料

Analysis 和 Intelligence 用戶可使用新的「隱藏性支出詳細資料」報告，追蹤員工層級的隱藏性支出。[隱藏性支出] 代表花費支出未和差旅配對，任何來自 TMC 直接預訂的費用將會認定為可見支出，並從此報告排除。

如同「隱藏性支出趨勢分析報告」，此報告也會篩選支出類別。若用戶未將費用類型對應至支出類別，則報告不會傳回任何資料。

此報告使用下列支出類別：

  • 機票
  • 租車
  • 住宿 - 追蹤住宿費支出
  • 火車

報告輸出

此報告包含這些欄：

  • 員工
  • 員工 ID
  • 報告名稱
  • 報告 ID
  • 送交付款日期
  • 交易日期
  • 支出類別
  • 費用類型
  • 付款類型
  • 供應商
  • 城市/地點
  • 國家
  • 預設核准人
  • 隱藏性支出金額

報告位置

報告位於此處：

  • [Analysis - 標準報告] > [TripLink]
  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [TripLink]
新的報告：Purchase Order to Invoice Matching Exceptions (採購單和發票的配對例外)

Analysis 和 Intelligence 用戶可使用新的 Purchase Order to Invoice Matching Exceptions 報告，識別採購單與其相關發票之間的不一致。此報告可協助應付帳款員工判斷需要調查的發票，也有助於應付帳款主管識別應付帳款工作流程中的潛在問題，例如：若看見相同供應商產生多個例外，代表供應商發生問題；或是看見相同例外多次產生 (無論供應商身份)，代表其組織建立的採購單發生問題。

報告輸出

此報告包含這些欄：

  • 供應商代碼
  • 供應商名稱
  • 例外代碼
  • 例外文字
  • 採購單編號
  • 採購單名稱
  • 採購單申請者
  • 發票號碼
  • 申請 ID
  • 申請名稱
  • 發票日期
  • 付款到期前天數
  • 核准金額總計 (rpt)
  • 報告貨幣

報告位置

報告位於此處：

  • [Analysis - 標準報告] > [發票] > [採購單比對例外]
  • [Intelligence - 標準報告] > [發票] > [採購單比對例外]
更新的報告：採用 (航班、汽車、飯店)、依月份區分的航班採用，以及航班分析：Concur Travel vs. 旅行社摘要

Concur TripLink 行程已從下列報告排除：

  • 採用 (航班、汽車、飯店)
  • 依月份區分的航班採用
  • 航班分析：Concur Travel vs. 旅行社摘要

這三份報告皆已排除 TripIt 行程。排除 TripIt 和 TripLink 行程可確保這些報告提供準確的 Concur Travel 線上預訂引擎採用率，依據最初使用 Concur Travel 線上建立的行程，以及使用 TMC/旅行社離線建立的行程。

報告位置

報告位於此處：

  • [Analysis - 標準報告] > [遵循]
  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [遵循]

其他變更

隱藏信用卡交易警示的特約商店類別代碼

管理員和 BI 主管現可隱藏最多 30 個「信用卡交易」警示的特約商店類別代碼警示。

當信用卡交易等於或大於定義的金額，或者與 Concur 預先定義的「標示旗標的特約商店類別代碼」清單中的一或多個特約商店類別代碼相關時，將傳送「信用卡交易」警示給 BI 主管。

隱藏信用卡交易的特約商店類別代碼時，參考特約商店類別代碼的交易將不會出現在「信用卡交易」警示上的 [信用卡特約商店代碼警示] 清單中。

若隱藏特約商店類別代碼，貴公司可避免收到和特約商店類別代碼相關的信用卡交易非必要警示。

商務用途/用戶益處：此功能可讓用戶自訂標示旗標的特約商店類別代碼警示。

管理員介面

[報告設定] 頁面 [可行分析設定] 索引標籤上的新區段可用來隱藏「信用卡交易」警示的特約商店類別代碼。

管理員可在欄位中輸入最多 30 個 Concur 預先定義的「標示旗標的特約商店類別代碼」清單中的特約商店類別代碼。在 [可行分析設定] 索引標籤上輸入的特約商店類別代碼將從所有 BI 主管的「信用卡交易」警示隱藏。

若要從 [報告設定] 頁面隱藏特約商店類別代碼的警示：

  1. 在 [報告設定] 頁面，按一下 [可行分析設定] 索引標籤。

  2. 在特約商店類別代碼隱藏欄位中，輸入您想隱藏的特約商店類別代碼。

    特約商店類別代碼需為 Concur 預先定義的「標示旗標的特約商店類別代碼」清單中的其中一個代碼。

  3. 若要查看完整代碼清單，請按一下按一下這裡查看標示旗標的可用特約商店類別代碼清單中的 [這裡] 連結，連結位於特約商店類別代碼隱藏欄位上方。

    按一下連結後，隨即開啟 [標示旗標的特約商店類別代碼] 頁面。

    若要查看 Concur 預先定義的「標示旗標的特約商店類別代碼」清單和其說明，請參閱《Appendix: MCC Code List》區段，區段位於《Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide》(僅英文版)。

    您在欄位中輸入的代碼需以逗號分隔。

    例如：4814,5131,7011

  4. 按一下 [儲存]。

BI 主管介面

[通知設定] 頁面的新區段可用來隱藏「信用卡交易」警示的特約商店類別代碼。

BI 主管可在欄位中輸入最多 30 個 Concur 預先定義的「標示旗標的特約商店類別代碼」清單中的特約商店類別代碼。BI 主管在 [通知設定] 頁面上輸入的特約商店類別代碼會從 BI 主管的「信用卡交易」警示隱藏。

此外，任何由管理員在 [報告設定] 頁面 [可行分析設定] 索引標籤上輸入的特約商店類別代碼，也將從 BI 主管的「信用卡交易」警示隱藏。

例如：

管理員在 [報告設定] 頁面的 [可行分析設定] 索引標籤上輸入下列特約商店類別代碼：4814, 5039, 8044

BI 主管在 [通知設定] 頁面上輸入下列特約商店類別代碼：5039, 7234

下列特約商店類別代碼將從 BI 主管的「信用卡交易」警示隱藏：4814, 5039, 7234, 8044

若要從 [通知設定] 頁面隱藏特約商店類別代碼的警示：

  1. 開啟 [通知設定] 頁面 ([設定檔] > [設定檔設定] > [通知設定])。

  2. 在特約商店類別代碼隱藏欄位中，輸入您想隱藏的特約商店類別代碼。

    特約商店類別代碼需為 Concur 預先定義的「標示旗標的特約商店類別代碼」清單中的其中一個代碼。

  3. 若要查看完整代碼清單，請按一下按一下這裡查看標示旗標的可用特約商店類別代碼清單中的 [這裡] 連結，連結位於特約商店類別代碼隱藏欄位上方。

    按一下連結後，隨即開啟 [標示旗標的特約商店類別代碼] 頁面。

    若要查看 Concur 預先定義的「標示旗標的特約商店類別代碼」清單和其說明，請參閱《Appendix: MCC Code List》區段，區段位於《Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide》(僅英文版)。

    您在欄位中輸入的代碼需以逗號分隔。

    例如：4814,5131,7011

  4. 按一下 [儲存]。

詳細資訊

如需有關 [可行分析] 的詳細資訊，請參閱《Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide》(僅英文版)。

增強 Standard Reports by Folder 指南

SAP Concur 正在增強《Standard Reports by Folder》指南 (僅英文版)。我們會新增報告提示定義和欄位，並針對各報告新增與報告欄位相關的定義式。

此為持續進行的專案。用戶可查看可用的指南更新。

範例

「行程詳細資料」的新報告提示定義範例如下：

記錄定位器：依指派給差旅的記錄定位器搜尋

「行程詳細資料」的新欄位資訊範例如下：

乘客

資料項目標籤

資料項目名稱

資料項目定義式

資料項目說明

購買者

<Purchased By>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

出差員工的法定姓名 (例如 John Smith)

預訂者

<Booked By>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

預定差旅的員工姓名 (使用姓氏/名字格式)

乘客

<Passengers>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

進行差旅的員工 (姓氏/名字格式)

是否為主要？

<Is Primary ?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

顯示員工是否為主要出差人員 (是/否格式)

計劃的變更

此區段中的項目預計用於未來版本。針對此處提及的增強/變更，Concur 保留延後執行或完全移除的權利。

**計劃的變更** Insight Premium 產品淘汰 (2018 年 12 月 31 日)

SAP Concur 預計在 2018 年 12 月 31 日淘汰 Insight Premium 產品。

Insight Premium 是曾短暫提供的報告產品，但已多年未提供服務或更新。Concur Intelligence 具備先前由 Insight Premium 提供的功能。

商務用途/用戶益處：這項淘汰可讓 Concur 集中開發資源，以進一步增強 Intelligence 產品，而目前該產品的功能、創新和價值已超越舊有產品。

**計劃的變更** 個人化 Concur Open

Concur Open 是 SAP Concur 的服務狀態儀表板，可針對所選 SAP Concur 服務和所有資料中心，顯示已知且普遍的故障及事件。Concur Open 可顯示目前的服務狀態和過去 20 天的事件歷程記錄。

在未來版本中，Concur Open 會增加新的功能。使用者可繼續存取 Concur Open 和檢視 Concur 服務可用性，沒有功能會遭到移除。然而，在此版本中，SAP Concur 使用者將可登入 Concur Open 並執行下列動作：

  • 檢視 公司特定 服務和資料中心的服務狀態
  • 針對可能影響 公司特定 服務的事件，存取事件更新的訂閱選項
  • 檢視過去兩年的服務歷程記錄、詳細的根本原因分析資訊，以及 SAP Concur 針對特定事件所採取的動作

商務用途/用戶益處：客戶可使用 Concur Open 來監視其 SAP Concur 服務的故障、狀態和可用性。若新增此新功能，Concur Open 將可提供客戶服務狀態和可用性的個人化檢視。SAP Concur 的目標是提供更準確和透明的事件/故障檢視。

用戶通知

非 SAP Concur 附屬公司的轉承包商

您可在此處查看非 Concur 附屬公司的轉承包商：SAP Concur list of Subprocessors(僅英文版)

瀏覽器每月憑證

現有和已計劃的瀏覽器每月憑證，皆適用於其他的 Concur 每月版本註記，並可自 最新資訊 - 專案版本 存取