2017 年 5 月 Analysis/Intelligence 專業版本管理摘要
上次更新：2017 年 6 月 2 日
模型變更
新欄位：會計日曆欄位在此版本中，[費用] 和 [發票] 有新的會計日曆名稱相關欄位。
說明：這些欄位已新增至模型中，以支援針對 7 月份版本的增強會計日曆功能，並允許使用者回報增強會計日曆功能中定義的會計日曆。核發增強的會計日曆功能後，才會填入這些欄位。
新的會計日曆名稱相關欄位位於下列文件夾：
- [費用] > [費用報告] > [報告日期及狀態] > [送交付款日期屬性]
- [費用] > [費用報告] > [報告日期及狀態] > [目前日期屬性]
- [費用] > [費用報告] > [項目資訊] > [交易日期屬性]
- [發票] > [付款申請日期及狀態] > [目前日期屬性]
在此版本中，[費用] 有新的「送交付款日期」和「支付日期」相關篩選器。
說明：這些篩選器將允許使用者根據過去 7 天和上一季的「送交付款日期」或「支付日期」來篩選報告。
新的「送交付款日期」和「支付日期」相關篩選器位於下列資料夾：
- [費用] > [費用報告] > [一般報告表頭篩選器] > [依據送交付款日期篩選]
- [費用] > [費用報告] > [一般報告表頭篩選器] > [依據支付日期篩選]
報告變更
新的發票報告：出席者詳細資料Analysis 和 Intelligence 用戶可使用新的「出席者詳細資料」報告來檢視員工的支出，以及包含相關出席者的費用出席者資訊。
您可執行「出席者詳細資料」報告以獲得概觀，或針對一系列所選付款申請 (代表員工對同事、非員工身份的客戶或潛在客戶所支出的費用) 執行報告。
報告位置
報告位於此處：
- [Analysis] - [標準報告] > [發票]
- [Intelligence] - [標準報告] > [發票]
「首要發票供應商支出 – 詳細資料」和「首要發票供應商支出 – 摘要報告」將在 [提示] 頁面上提供新提示。新提示包含針對「處理付款日期」和「首次核准日期」的提示。以上變更可讓這些報告作為 [發票管理概觀] 儀表板的細節報告。
報告位置
「首要發票供應商支出 – 詳細資料」位於此處：
- [Intelligence] - [標準報告] > [發票]
「首要發票供應商支出 – 摘要報告」位於此處：
- [Analysis] - [標準報告] > [發票]
- [Intelligence] - [標準報告] > [發票]
在「發票管理概觀」儀表板上，[依費用類型區分的支出趨勢] 已由 [前 5 項費用類型] 所取代，各儀表板區段的細節報告已新增至儀表板中，但「付款方式」區段例外。4 月份版本已新增「付款方式」區段的細節報告。
前 5 項費用類型
[前 5 項費用類型] 區段依前 5 項 [發票] 費用類型提供年初迄今的支出，並以視覺效果來呈現。該費用類型的支出來自狀態為「已付款」的發票。
本區段中的資訊可協助預測並安排支出的預算。
將您的滑鼠游標放置於長條上，便會顯示與年初迄今的費用類型相關的 [發票] 費用類型名稱，以及已付款發票的總計支出。
細節報告
[發票管理概觀] 儀表板的各區段皆包含報告細節圖示。按一下圖示便會開啟與該區段相關的報告清單，其中包含該區段的詳細資料報告。清單中的第一項報告，是與該區段相關的詳細資料報告。
在此版本中，下列區段的詳細資料報告目前已新增至儀表板：
- 過時清理應付帳款
- 總計發票支出
- 前 5 項費用類型
- 前 10 家供應商
- 採購單 vs 非採購單支出
- 採購單採用
總計發票支出和前 5 項費用類型
[總計發票支出] 和 [前 5 項費用類型] 區段具有相同的詳細資料報告。我們將再次使用現有的 [標準報告 > 發票] 報告 –「發票費用類型支出趨勢」報告。在此版本中，「發票費用類型支出趨勢」報告同時包含季度的總計和小計。
前 10 家供應商
您在 [選取日期] 提示中的選擇將決定頁面上顯示的提示。例如，若您選取 [處理付款日期] 和 [YTD] 選項，則只會顯示 [選取日期] 和 [等級] 的提示。
採購單 VS 非採購單支出和採購單採用
[採購單 vs 非採購單支出] 和 [採購單採用] 區段具有相同的詳細資料報告。
儀表板位置
您可自 [快速存取功能表] 頁面上的 [個人儀表板] 按一下 [發票管理概觀]，以存取 [發票管理概觀] 儀表板。
[個人儀表板] 位於此處：
- [Intelligence] - [標準報告] > [個人儀表板]
[發票管理概觀] 儀表板位於此處：
- [Intelligence] - [標準報告] > [個人儀表板] > [發票管理概觀]
可自儀表板使用的發票報告位置
您可自 [發票管理概觀] 儀表板檢視所有細節報告 (除「發票費用類型支出趨勢」和「首要發票供應商支出 – 詳細資料」報告除外)。這些報告位於此處：
- [Intelligence] - [標準報告] > [個人儀表板] > [發票管理概觀] > [詳細資料報告]
「發票費用類型支出趨勢」「首要發票供應商支出 – 摘要報告」位於此處：
- [Intelligence] - [標準報告] > [發票]
如需有關 [發票管理概觀] 儀表板的詳細資訊，請參閱 第 16 章： Folder – Persona Dashboards in the Standard Reports by Folder＞指南 (僅英文版)
已更新：啟用電子收據的員工報告針對狀態為 Null (空白) 的電子收據，已更新啟用電子收據員工報告的 [電子收據狀態] 提示。[取消選取] 選項已新增至 [電子收據狀態] 提示，以便用戶執行報告，而無須選取任何選項 ([是]、[否]、[兩者皆是])。
- 若針對 [電子收據狀態] 提示選取 [是]，報告產生時會顯示啟用電子收據的員工。
- 若選取 [否]，報告會顯示停用電子收據的員工。
- 若選取 [兩者皆是]，報告會同時顯示啟用電子收據和停用電子收據的員工。
- 若未選取任何選項 ([是]、[否]、[兩者皆是])，報告會顯示未啟用或停用電子收據、啟用電子收據，以及停用電子收據的員工。
報告位置
報告位於此處：
- [Analysis] - [標準報告] > [電子收據] > [啟用電子收據的員工]
- [Intelligence] - [標準報告] > [電子收據] > [啟用電子收據的員工]
其他變更
增強會計日曆的退出選項Concur 預計於 7 月核發 Analysis/Intelligence 的增強會計日曆。增強會計日曆功能將於 7 月針對所有用戶啟用。
在 7 月增強會計日曆正式核發前，若您需要更多時間為此變更做準備，則可延期至 2017 年 9 月再使用該功能。
若要延期增強會計日曆功能，請聯絡 Concur 客服人員，告知您希望退出 7 月份的會計日曆更新。
常見問題集 (FAQ)
問題 | |
|---|---|
如何啟用增強會計日曆功能？ | 增強會計日曆功能將於 7 月針對所有用戶啟用。 |
如果需要更多時間為此變更做準備，我應該怎麼做？ | 在 7 月增強會計日曆正式核發前，若您需要更多時間為此變更做準備，則可延期至 2017 年 9 月再使用該功能。 若要延期增強會計日曆功能，請聯絡 Concur 客服人員，告知您希望退出 7 月份的會計日曆更新。 |
現有的會計日曆是否會移轉？ | 是的，針對在 7 月啟用該功能的用戶，日曆將會移轉。選擇在 7 月退出啟用會計日曆的用戶，9 月時日曆不會移轉。這些用戶必須在 9 月核發後自行輸入日曆和預算。 |
由 BI 經理新增的預算是否會移轉？ | 是的，在 7 月啟用該功能的用戶將會移轉預算，除非用戶先前已輸入非日曆會計年度 (與曆年不一致的會計年度)。非日曆會計年度的預算將不會移轉。 |
公司的會計年度與曆年一致，因此從未有建立會計日曆的需求。 這項新功能是否會影響我們？ | 由於預算功能正在增強，因此預算將與會計季度保持一致。公司必須定義會計日曆，以便 BI 經理新增和維護其預算。 |
「可行警示」是否會變更？ | 在未來版本中，可行分析將有符合公司會計季度的其他預算百分比警示。 |
Cognos 模型是否會變更？ | 是的，在 7 月份版本中，將有可支援會計年度的其他欄位。 7 月份版本將提供關於這些欄位的其他資訊。 |
Cognos 報告是否會變更？ | 與會計年度一致的「部門經理概觀」儀表板增強版本，將在未來版本中核發。 其他資訊將在未來版本註記中提供。 |
如需有關增強會計日曆的詳細資訊，請參閱此管理摘要 [計劃的變更] 下的 **計劃的變更** 增強會計日曆 版本註記。
計劃的變更
其他變更**計劃的變更** 增強會計日曆Concur 預計於 7 月核發 Analysis/Intelligence 的增強會計日曆。會計日曆可讓組織定義獨立於標準曆年以外的會計期間。許多組織會定義自有日曆來模型化其財務報告，以反映業務季節，並將結果與直接競爭對手進行比較，藉此避開 1 月份的繁忙年終。
新的會計日曆將提供更多彈性和詳細資料，並顯示目前和過去的會計年度，以及這些年份內的所有會計期間。
會計年度有開始與結束日期。每年的長度可能會有所不同，以因應閏年及短年或長年。(變更會計年度的開始日期時，組織會使用短年和長年。)會計年度與先前的會計年度不可重疊，而各會計年度之間也不可有間隔。
在新的日曆中，會計年度內的會計期間長度可能有所不同，但通常為月份。
即將推出的 Analysis 和 Intelligence 變更
增強的會計日曆核發後，BI 經理將可建立符合會計季度的預算。目前，BI 經理只能使用符合日曆季度的預算。
此變更將加入其他增強功能。例如，Concur 將更新現有的幾個標準報告和儀表板，包含 [部門經理概觀] 和 [費用管理概觀] 儀表板，以符合貴公司的會計年度。
Concur 將同時導入附加的可行分析 [預算百分比] 警示，以在會計季度期間到達定義的預算百分比時，可傳送給 BI 經理 (適用於已指定會計日曆的公司)。目前的可行分析 [預算百分比] 警示是根據日曆季度傳送。
其他資訊將在未來版本註記中提供。
商務用途/用戶益處：此功能可讓用戶彈性定義獨立於標準曆年以外的會計期間。
管理員介面
[報告配置] 工具中可使用增強的會計日曆：[管理] > [費用] 和 [管理] > [發票]。
此外，[會計日曆設定] 索引標籤目前已更名為 [會計日曆]。
[會計日曆] 有五個按鈕，如下表所述：
按鈕 | 說明 |
|---|---|
新增 | 管理員可建立新的會計日曆。 |
修改 | 管理員可修改現有會計日曆。 |
啟用 | 管理員可啟用會計日曆。 |
停用 | 管理員可停用會計日曆。 |
移除 | 管理員可移除會計日曆。 |
配置/功能啟用
Concur 預計於 7 月核發 Analysis/Intelligence 的增強會計日曆。
若要存取會計日曆 (專業)：
按一下 [管理] > [費用] 或 [發票] > [報告配置] (左側功能表)。隨即顯示 [報告配置] 頁面。
按一下 [會計日曆] 索引標籤。
如需詳細資訊，請參閱 Shared: Reporting Configuration Setup Guide (僅英文版)。
若要存取會計日曆 (標準)：
按一下 [管理] > [費用設定] 或 [發票設定] > [報告配置]。隨即顯示 [報告配置] 頁面。
按一下 [會計日曆] 索引標籤。
如需詳細資訊，請參閱 Shared: Reporting Configuration Setup Guide for Concur Standard Edition (僅英文版)。
其他變更**即將推出** 報告配置頁面變更Concur 專業版 [報告配置] 頁面 ([管理] > [費用] 或 [發票]) 的 [Business Intelligence (BI) 經理設定] 索引標籤將重新命名為 [偏好設定]。同時，頁面上的 [BI 經理設定] 也將重新命名，以增進該設定的可讀性。
商務用途/用戶益處：這些變更可增加索引標籤的易用性並擴展索引標籤的用途，以支援未來新增的偏好設定。
管理員介面
索引標籤已重新命名為 [偏好設定]，並重新命名設定：
- [若為 true 且 BI 經理欄位空白，則使用該 BI 經理的報告核准人] 設定重新命名為 [若 BI 經理空白，請使用該 BI 經理的報告核准人]。
- [允許已填入 BI 經理欄位的使用者檢視 Cognos 連結] 設定重新命名為 [顯示 BI 經理的報告功能表選項]。
偏好設定索引標籤的位置
若要存取 [偏好設定] 索引標籤 (僅專業版)：
按一下 [管理] > [費用] 或 [發票] > [報告配置] (左側功能表)。隨即顯示 [報告配置] 頁面。
按一下 [偏好設定] 索引標籤。
如需詳細資訊，請參閱 《Shared: Reporting Configuration Setup Guide》 (僅英文版)。
配置/功能啟用
Concur 將自動實作此功能，因此沒有配置或啟用步驟。
其他變更**計劃的變更** 2017 年 8 月 18 日起停止支援 Microsoft IE v.10 瀏覽器2017 年 8 月 18 日起，Concur 產品將停止支援 Microsoft Internet Explorer (IE) 10 瀏覽器。Concur 強烈建議用戶於此日期前，使用 IE v.10 更新至最新版本的 IE 瀏覽器，或是安裝並使用其他支援的瀏覽器。
其他變更**計劃的創新/變更** TLS v 1.0 加密通訊協定停止支援 - 已更動美國資料中心的日期請注意以下日期：
- 歐盟資料中心：已於 2017 年 4 月 4 日星期二完成
- 美國資料中心：已更動為 2017 年 7 月 12 日星期三
Concur 宣布停止 TLS 加密通訊協定版本 1.0 的支援週期，並持續支援較安全的 TLS 版本 1.1 和 1.2。在此背景下，TLS 通訊協定允許手機或電腦與雲端基礎服務的安全來回通訊。
請注意，由於不到 1% 的 Concur 使用者使用僅限版本 1.0 的瀏覽器或手機登入 Concur Solutions，因此本支援中止所影響的使用者相當少。
請注意：停止支援的新日期
我們已更動日期，以便提供用戶充足的時間瞭解，並對瀏覽器安全性設定進行必要的手動變更。這些變更將在即將推出的服務版本中詳細說明。
商務用途/用戶益處：在謹慎考量用戶安全性，以及升級至較安全的 TLS 版本 1.1 和 1.2 的便利性後，Concur 決定採取這項措施。停止支援 TLS v 1.0 的計劃，將確保我們的用戶能以安全的方式，使用 TLS V. 1.1 及較新版本與 Concur 服務進行溝通。