Concur Invoice 專業版本管理說明

2018 年 4 月 Analysis/Intelligence 專業版本管理摘要

上次更新:2018 年 4 月 14 日

模型變更

新欄位:信用卡方案 ID

在此版本中,Expense 有新的信用卡方案相關欄位。

說明:新欄位可讓使用者記錄組織內使用的信用卡方案。新欄位可協助使用者更加瞭解信用卡方案的使用狀況,並協助追蹤不同信用卡方案的費用付款需求。

Expense 的新信用卡方案相關欄位於下列資料夾:

  • [Expense] > [付款管理員] > [批次] > [主要帳戶]
新欄位:採購單比對欄位

在此版本中,Invoice 有新的採購單比對相關欄位。

說明:這些欄位可讓使用者記錄採購單比對的例外狀況。這些欄位可協助識別需要深入調查的發票,並協助識別應付帳款流程中的潛在問題。

Invoice 的新採購單比對相關欄位於下列資料夾:

  • [Invoice] > [付款申請例外] > [採購單比對例外]
  • [Invoice] > [付款申請例外] > [採購單比對例外] > [金鑰]
  • [發票] > [採購單] > [採購單申請]

本地化變更

其他報告提供巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文版本

在 12 月版本中,Concur 已在 Analysis/Intelligence 報告、模型和封存中心新增支援巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文版本。

作為 1 月份版本的一部份,針對將內容語言設為 [巴西葡萄牙文][捷克文] 和/或 [西班牙文] 的使用者,在 [Analysis – 標準報告] 資料夾中提供給 Analysis 客戶的大多數剩餘報告,以及 [Intelligence – 標準報告] 資料夾中提供給 Intelligence 客戶的大多數剩餘報告已有巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文版本。

在 3 月版本中,下列位於 [Intelligence – 標準報告] 資料夾中的報告現在有巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文版本:

  • [個人儀表板] > [部門主管概觀] > [詳細資料報告] > [平均生命週期詳細資料]
  • [個人儀表板] > [部門主管概觀] > [詳細資料報告] > [員工詳細資料的規定例外]

在 4 月版本中,巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文無法使用其他報告。

報告尚未本地化

Analysis 客戶在 [Analysis – 標準報告] 資料夾中的部份報告,以及 Intelligence 客戶在 [Intelligence – 標準報告] 資料夾中的部份報告尚未提供巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文版本。Concur 預計於未來版本中完成這些報告的本地化。

在完成本地化前,這些報告將繼續以美式英文顯示。

下列位於 [Analysis – 標準報告] 資料夾中的報告尚未推出巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文版本:

  • [TripLink] > [各出差人員的 TripLink 詳細資料]

下列位於 [Intelligence – 標準報告] 資料夾中的報告尚未推出巴西葡萄牙文、捷克文和西班牙文版本:

  • [個人儀表板] > [部門主管概觀] > [儀表板 - 部門主管費用報告概觀]
  • [個人儀表板] > [部門主管概觀] > [儀表板 - 部門主管概觀]
  • [個人儀表板] > [發票管理概觀] > [儀表板 - 發票管理概觀]
  • [個人儀表板] > [支出管理概觀] > [儀表板 - 費用支出管理概觀]
  • [支出] > [執行簡報摘要]
  • [TripLink] > [各出差人員的 TripLink 詳細資料]

詳細資訊

如需有關 Cognos 語言設定的詳細資訊,請參閱《Localization for Analysis/Intelligence》資料頁 (僅英文版)。

報告變更

新的報告:使用電子收據的公司費用項目 (日本市場特定報告)

日本市場的 Analysis 和 Intelligence 用戶可使用「使用電子收據的公司費用項目」新報告,以供國稅廳 (NTA) 深入調查。該報告提供交易日期、費用金額範圍、費用類型和供應商等提示資訊,協助 NTA 深入調查。NTA 可使用報告中的資訊,搜尋 Concur Expense「處理報告」功能中使用費用報告 ID 的費用項目詳細資料。

報告輸出

此報告包含這些欄:

  • 報告舊有金鑰
  • 報告 ID
  • 報告名稱
  • 公司代碼
  • 公司
  • 員工 ID
  • 員工
  • 交易日期
  • 主費用類型
  • 費用類型
  • 供應商
  • 費用金額 (報銷幣別)
  • 報銷幣別

報告位置

報告位於此處:

  • [Analysis - 標準報告] ‎> [市場特定報告] > [日本]
  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [市場特定報告] > [日本]
新的報告:供應商金額排名 (日本市場特定報告)

日本市場的 Intelligence 用戶可使用新的「供應商金額排名」報告來分析採購是否集中於特定供應商。該報告根據 [核准總計 (rpt)] 欄位提供結果的長條圖,以及列出前幾名供應商的表格。該報告同時會依費用類型呈現供應商的每月核准採購金額。

報告輸出

此報告包含這些欄位和欄:

  • 處理付款日期
  • 費用類型
  • 等級
  • 供應商
  • 核准總計 (rpt)
  • 報告幣別

報告位置

報告位於此處:

  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [市場特定報告] > [日本]
更新的報告:信用卡交易

Analysis 和 Intelligence 用戶的「信用卡交易」報告現已更新,包含 [卡片上的姓名] 欄。新增該欄可協助用戶追蹤信用卡使用者的未指派信用卡。

同時,報告現在會依預設顯示個別交易,而不是合併交易,以確保報告的交易符合實際的信用卡交易資訊。

報告變更

新增 [卡片上的姓名] 欄後,報告現在會先依 [員工] 欄排序,各員工的信用卡交易則依 [卡片上的姓名] 欄分組。

報告位置

報告位於此處:

  • [Analysis - 標準報告] ‎> [財務]
  • [Intelligence - 標準報告] ‎> [財務]

詳細資訊

如需有關「信用卡交易」報告的詳細資訊,請參閱<第 10 章:Folder – Finance in the Standard Reports by Folder>指南 (僅英文版)。

標準報告的執行歷程記錄更新

為持續改善安全性,自 2018 年 2 月起的版本已隱藏所有標準報告的執行歷程記錄詳細資料。用戶仍可檢視報告的執行歷程記錄,只是無法查看執行歷程記錄的詳細資料。

執行歷程記錄詳細資料隱藏時,用戶無法檢視執行歷程記錄訊息,例如報告失敗的原因。

若要確保用戶可繼續檢視執行歷程記錄訊息,在 4 月版本中將可使用新版本的 [檢視執行歷程記錄詳細資料] 頁面。

[檢視執行歷程記錄詳細資料] 頁面的新版本和原始版本相同,只有 [報告] 區段現已移除。

使用者會看到什麼?

當用戶在 [檢視執行歷程記錄] 頁面的 [動作] 欄中按下 [檢視執行歷程記錄詳細資料] 按鈕時,現在會顯示新版本的 [檢視執行歷程記錄] 頁面。

其他變更

增強 Standard Reports by Folder 指南

SAP Concur 正在增強《Standard Reports by Folder 指南》(僅英文版)。我們會新增報告提示定義和欄位,並針對各報告新增與報告欄位相關的定義式。

此為持續進行的專案。用戶可查看可用的指南更新。

範例

「行程詳細資料」的新報告提示定義範例如下:

記錄定位器:依指派給差旅的記錄定位器搜尋

「行程詳細資料」的新欄位資訊範例如下:

乘客

資料項目標籤

資料項目名稱

資料項目定義式

資料項目說明

購買者

<Purchased By>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

出差員工的法定姓名 (例如 John Smith)

預訂者

<Booked By>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

預定差旅的員工姓名 (使用姓氏/名字格式)

乘客

<Passengers>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

進行差旅的員工 (姓氏/名字格式)

是否為主要?

<Is Primary ?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

顯示員工是否為主要出差人員 (是/否格式)

選擇退出產品內通訊 (美國)

去年在歐洲導入產品內通訊時,該功能包含使用者選擇退出通訊的功能。

Concur 將在此版本中提供美國客戶選擇退出的功能。

商務用途/用戶益處:美國使用者可選擇退出產品內通訊。

計劃的變更

此區段中的項目預計用於未來版本。針對此處提及的增強/變更,Concur 保留延後執行或完全移除的權利。

報告變更:** 計劃的變更** 將提供使用其他語言

Concur 正在規劃於 Analysis/Intelligence 報告、模型和歸檔中新增保加利亞文、克羅埃西亞文、丹麥文、芬蘭文、法文 (加拿大)、匈牙利文、挪威文、波蘭文、羅馬尼亞文、俄文、斯洛伐克文和土耳其文等支援。

在未來版本中,若使用者已將內容語言設為 保加利亞文克羅埃西亞文丹麥文芬蘭文法文 (加拿大) 匈牙利文挪威文波蘭文羅馬尼亞文俄文斯洛伐克文 和/或 土耳其文,[Analysis – 標準報告] 資料夾的 Analysis 客戶報告和 [Intelligence – 標準報告] 資料夾的 Intelligence 客戶報告便可使用保加利亞文、克羅埃西亞文、丹麥文、芬蘭文、法文 (加拿大)、匈牙利文、挪威文、波蘭文、羅馬尼亞文、俄文、斯洛伐克文和土耳其文。

若要在 Cognos 報告中檢視本地化文字,必須先在 Concur Expense 啟用該語言。公司也須在 Concur 託管主控台和 Cognos 的 [設定喜好設定] 中設定其他語言設定。如需詳細資訊,請參閱此版本註記中的 [最佳做法] 區段。

報告尚未本地化

[Analysis – 標準報告] 資料夾 (Analysis 客戶) 和 [Intelligence – 標準報告] 資料夾 (Intelligence 客戶) 仍無法使用保加利亞文、克羅埃西亞文、丹麥文、芬蘭文、法文 (加拿大)、匈牙利文、挪威文、波蘭文、羅馬尼亞文、俄文、斯洛伐克文和土耳其文。Concur 預計於未來版本中完成這些報告的本地化。

在完成本地化前,這些報告將繼續以美式英文顯示。

託管主控台設定

在未來版本中,Concur 託管主控台中將可供選擇保加利亞文、克羅埃西亞文、丹麥文、芬蘭文、法文 (加拿大)、匈牙利文、挪威文、波蘭文、羅馬尼亞文、俄文、斯洛伐克文和土耳其文。其他語言可供使用時,Concur 將可為貴公司啟用這項設定。

最佳做法

為確保報告和報告內容使用支援的語言以最佳方式產生及顯示,最佳做法為使用下列語言設定:

  • 在託管主控台中,Concur 會針對您要使用的語言勾選核取方塊。
  • 在 Cognos 中,於 [設定喜好設定] 對話方塊 (我的喜好設定) 中,針對 [產品語言][內容語言] 設定選取 [使用預設語言] 選項。
  • 在 Concur 中,從 [系統設定] 頁面 ([設定檔] > [設定檔設定] > [系統設定]) 上的 [預設語言] 清單中,選取目前為 HMC 中的實體啟用的其中一個語言。

Cognos 設定

在 Cognos 中,[設定喜好設定] 對話方塊 (我的喜好設定) [內容語言] 下的 [使用下列語言] 清單將可供選擇 保加利亞文克羅埃西亞文丹麥文芬蘭文法文 (加拿大)匈牙利文挪威文波蘭文羅馬尼亞文俄文斯洛伐克文 和/或 土耳其文

詳細資訊

這些版本註記的後續版本將包含其他資訊。

如需有關 Cognos 語言設定的詳細資訊,請參閱《Localization for Analysis/Intelligence》資料頁。

報告變更:**計劃的變更** 可行分析更新

針對 [可行分析] 警示已有數個計劃的變更,Concur 將增強 [可行分析] 平台,以便未來提供額外的警示功能。這些變更將提升電子郵件的可讀性,並會進行格式化,以更符合 Concur 所傳送的其他電子郵件訊息。其中關鍵為提升電子郵件的行動裝置相容性,並新增支援純文字訊息。

預算百分比

「預算百分比」警示電子郵件將增強以提升行動裝置相容性,並符合其他 Concur 電子郵件訊息所使用的格式。

信用卡交易

「信用卡交易」警示電子郵件將增強以提升行動裝置相容性,並符合其他 Concur 電子郵件訊息所使用的格式。

「信用卡交易」警示還將分成兩個獨立的警示。一個用於顯示信用卡交易達到或超過交易臨界值,另一個則用於與特約商店類別代碼相關的信用卡交易,且該代碼已加註審核旗標。

使用兩個獨立的信用卡交易警示可讓 BI 主管更清楚收到警示的原因,並針對所要收到的警示提供額外彈性。

有關更新的重要資訊

當預算百分比和信用卡交易移至新平台時,警示不會發生中斷的情況。目前正在接收這類警示的 BI 主管將繼續收到警示;系統將僅使用新的電子郵件格式來傳遞警示。

如需有關 [可行分析] 的詳細資訊,請參閱《Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide》(僅英文版)。

其他變更:**計劃的變更** 過時資料的新功能

新功能將允許用戶根據對象、時間和地點準則,控制 Concur 儲存資料的時間。

商務用途/用戶益處:此功能可滿足用戶有關資料保留的特定遵循需求。

其他變更:**計劃的變更** 移除「隱私權協議」頁面

目前向使用者顯示 [隱私權協議] 頁面的客戶,請注意:SAP Concur 計劃在 5 月刪除該頁面。這表示任何情況下將不再顯示隱私權協議。此外,自訂隱私權協議文字和套用規定 (例如:要求使用者接受隱私權協議) 的選項也將移除。

在其他版本中,SAP Concur 將提供可透過頁尾連結存取的標準隱私權協議。

商務用途/用戶益處:這項變更的用意,是確保所有客戶皆可看到未修改的相同 SAP Concur 隱私權聲明。

其他變更:**計劃的變更** 計劃在 5 月版本推出新的隱私權協議

在名稱為 **計劃的變更** 移除「隱私權協議」頁面 的版本註記中,將會說明目前自訂隱私權規定終止時的變更,並討論 SAP Concur 將提供新的隱私權聲明,以因應客戶資料「處理人員」要求。

這項變更的用意是以 SAP Concur 處理人員隱私權聲明來取代所有 SAP Concur 產品和行動應用程式中的所有自訂或專屬規定文字;這份聲明說明了我們對客戶資料的處理活動。

請注意,我們很快會提供新的文字,並將目標訂在 5 月。

商務用途/用戶益處:這項變更的用意,是確保所有客戶皆可看到未修改的相同 SAP Concur 隱私權聲明。

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非 Concur 附屬公司的轉承包商

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