Concur Invoice 專業版本管理說明

費用索引標籤

角色

權限

產品範圍

應用程式中心清單管理員

獲派此角色的使用者可提交應用程式清單。此角色僅能由 Concur 指派給特定的應用程式中心夥伴。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

出席者管理員

獲派此角色的使用者可檢視、修改和啟用或停用任何系統中的出席者記錄。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

出席者管理員 (唯讀)

獲派此角色的使用者將視為唯讀稽核者。使用者可存取及檢視,但無法修改、啟用或停用任何系統中的出席者記錄。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

授權核准人

此為特殊的核准人角色,指派方式與其他角色不同。

請參閱《Expense: Workflow - Authorized Approvers Setup Guide》。

費用

預算管理員

獲派此角色的使用者可以設定會計日曆、預算類別、預算追蹤欄位、預算項目和預算設定。預算管理員會看到預算項目中設定的預算金額,而非儀表板中顯示的實際預算。預算管理員可以存取實體內的所有預算項目。

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預算核准人/主管

獲派此角色的使用者可核准發票、採購申請和費用報告,還可在預算儀表板中檢視預算。預算核准人無法存取預算設定資訊。

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預算擁有者

獲派此角色的使用者握有預算,且可在儀表板中檢視預算。預算擁有者無法存取預算設定資訊。

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預算檢視者

獲派此角色的使用者可在儀表板中檢視預算。可以有一位或多位預算檢視者。預算檢視者無法存取預算設定資訊。

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信用卡方案管理員

獲派此角色的使用者可管理公司的採購信用卡方案和對帳單期間。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

費用

集中過帳處理人員

獲派此角色的使用者可處理 (比對) 與 [申請] 產品中產生的申請相關的發票交易。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

費用

客戶費用管理員

並非所有用戶皆可使用此自訂角色;可用與否取決於用戶設定。

此角色合併「費用設定管理員」和「共用設定管理員」的權限。

獲派此角色的使用者可存取下列選項 (部份可能允許新增/編輯;部份可能僅限檢視):

  • 會計管理

  • 稽核規則

  • 汽車設定

  • 電子郵件提醒

  • 例外

  • 費用類型

  • 地點

  • 規定

  • 出差津貼

  • 工作流程

費用

公司請款對帳單核准人

獲派此角色的使用者可核准對帳單報告。該使用者必須同時獲派「費用核准人」角色。

請參閱《Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide》。

費用

公司請款對帳單處理人員

獲派此角色的使用者可檢視及更新費用處理人員內的對帳單報告。該使用者必須同時獲派「費用處理人員」角色。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

請參閱《Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide》。

費用

公司請款對帳單處理人員 (稽核)

獲派此角色的使用者將以唯讀格式檢視費用處理人員內的對帳單報告。該使用者必須同時獲派「費用處理人員 (稽核)」角色。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

請參閱《Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide》。

費用

公司請款對帳單處理人員主管

獲派此角色的使用者可檢視、更新及刪除費用處理人員內的對帳單報告。該使用者必須同時獲派「費用處理人員主管」角色。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

請參閱《Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide》。

費用

公司請款對帳單使用者

獲派此角色的使用者可審查及提交對帳單報告中的採購信用卡交易。該使用者必須同時獲派「費用使用者」角色。

請參閱《Expense: Company Bill Statement Reports Setup Guide》。

費用

公司資訊管理員

獲派此角色的使用者可更新首頁的[公司資訊] 區段。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

Concur Mobile 使用者

請勿使用;與 Concur 行動應用程式無關。

 

成本物件核准人

此為特殊的核准人角色,指派方式與其他角色不同。

請參閱《Expense: Workflow – Cost Object Approvers Setup Guide》。

費用

資料保留管理員

獲派此角色的使用者可檢視並設定公司的資料保留規定,並可保留並清除個別使用者。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

員工管理員

獲派此角色的使用者可新增並管理員工,包含指派角色、代理人和偏好設定等作業。

使用者僅能使用 [使用者詳細資料] 頁面上的核取方塊指派基本使用者角色 (費用使用者、出差使用者)。此外也可檢視汽車,並選擇性代表其他使用者進行編輯和登記。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

請參閱《Expense: Car Configuration Setup Guide for information about configuration and managing cars for the user》。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

員工管理員 (唯讀)

獲派此角色的使用者將視為唯讀稽核者。使用者可檢視,但無法新增或編輯員工記錄。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

員工維護

獲派此角色的使用者可管理員工,包含指派角色、代理人和偏好設定等作業。但無法建立新的使用者帳戶。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

費用核准人

獲派此角色的使用者可以核准指派群組中的費用報告。

注意:若此核准人同時是出差使用者,系統將自動指派出差核准人給該員工。

費用

費用預支現金管理員

獲派此角色的使用者可檢視、核發及管理預支現金申請。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

費用

費用公司卡管理員

獲派此角色的使用者可以:

  • 指派及取消指派公司卡

  • 將費用類型對應至特約商店類別代碼

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

費用

費用設定管理員

此角色僅限指派給 SAP Concur 內部工作人員使用 (除少數例外)。

獲派此角色的使用者可以完整管理 (新增、編輯或刪除):

  • 費用群組設定

  • 規定

  • 以 Expense 為基礎的表單和欄位、驗證和供應商清單

  • 費用報告和授權核准人工作流程

  • 稽核規則

  • 費用類型和費用類別

  • 付款類型

  • 科目代碼

  • 例外

  • 汽車設定與報銷

  • 收據處理 (包含付款暫緩、掃描設定、收據限制和收據影像)

  • 電子郵件提醒

  • 報銷貨幣

  • 離線設定

  • 設定變更日誌 (僅限檢視)

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

費用

費用設定管理員 (受限)

獲派此角色的使用者可以完整管理 (新增、編輯或刪除):

  • 供應商清單項目

  • 授權核准人

  • 稽核規則

  • 科目代碼

  • 例外

  • 自用車與公司車費率

  • 收據處理 (包含付款暫緩、掃描設定和收據限制)

  • 電子郵件提醒

  • 設定變更日誌 (僅限檢視)

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

費用

費用處理人員

獲派此角色的使用者:

  • 可在費用處理人員內檢視和更新費用報告

  • 無法刪除費用報告

處理人員權限 欄位會根據以下選項限制處理人員可檢視的報告:

  • 顯示所有報告,退回的報告除外

  • 顯示所有報告,包括退回的報告

  • 僅顯示等待處理人員及之後步驟的報告

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

注意:使用者僅能獲派一個費用處理人員的角色。若將多個費用處理人員角色指派給使用者,將會使用存取層級最高者。

存取層級由高到低,依序為:

  1. 費用處理人員主管
  2. 費用處理人員
  3. 費用處理人員 (稽核)

費用

費用處理人員 (稽核)

獲派此角色的使用者:

  • 可檢視費用處理人員內的費用報告

  • 無法更新或刪除費用報告

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

注意:使用者僅能獲派一個費用處理人員的角色。若將多個費用處理人員角色指派給使用者,將會使用存取層級最高者。

存取層級由高到低,依序為:

  1. 費用處理人員主管
  2. 費用處理人員
  3. 費用處理人員 (稽核)

費用

費用處理人員主管

獲派此角色的使用者可檢視、更新及刪除費用處理人員內的付費用報告。

[處理人員權限] 欄位會將處理人員可檢視的報告限制為以下選項:

  • 顯示所有報告,退回的報告除外

  • 顯示所有報告,包括退回的報告

  • 僅顯示等待處理人員及之後步驟的報告

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

注意:使用者僅能獲派一個費用處理人員的角色。若將多個費用處理人員角色指派給使用者,將會使用存取層級最高者。

存取層級由高到低,依序為:

  1. 費用處理人員主管
  2. 費用處理人員
  3. 費用處理人員 (稽核)

費用

費用代理登入

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

費用

費用收據處理人員

獲派此角色的使用者可以更新費用報告的收據狀態。獲派此角色的使用者可登入費用,並作為指派的群組中其他員工的代理使用者。

費用

費用使用者

獲派此角色的使用者可以登入費用並作為代理使用者。獲派此角色的使用者可以建立和提交費用報告及預支現金 (若使用者的公司採用這些功能)。

費用

摘錄管理員

為特殊角色,由 Concur 的實作部門指派給正在從標準版本移轉至專業版本的用戶。

此角色可存取 [檔案匯出設定] 工具。

費用

額外福利稅金管理員

獲派此角色的使用者可搭配「稅金管理」角色來管理額外福利稅金。

費用

匯入/摘錄管理員 (先前為「整合管理員」)

此角色僅限指派給 SAP Concur 內部工作人員使用 (除少數例外)。

獲派此角色的使用者可以:

  • 管理 (新增、編輯及刪除) 匯入、摘錄、歸檔和報告合併作業

  • 排程工作

  • 檢視系統日誌

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匯入/摘錄監視 (先前為「整合管理員 (受限)」)

獲派此角色的使用者可檢視:

  • 匯入、摘錄、歸檔和報告合併作業的詳細資料

  • 工作排程

  • 系統日誌

根據設定,此使用者可能還可以:

  • 上傳匯入檔案

  • 下載摘錄檔案

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

密碼管理員

獲派此角色的使用者可更新費用使用者的密碼。

使用者對於下列位在使用者管理的 [使用者詳細資料] 頁面上的欄位,僅有唯讀權限:[職銜][姓名][中間名][暱稱][姓氏][尾碼][電子郵件]

防止存取:有模組內容可防止此角色變更密碼;請直接聯絡 Concur 以啟用密碼存取限制功能。

注意:使用 Expense 以及 Travel 或 Invoice 兩者其一的使用者,其密碼適用於所有應用程式。當任何一位密碼管理員變更密碼時,將會影響所有應用程式。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

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報銷稽核者

獲派此角色的使用者可檢視 Expense Pay 功能:

  • 撥款帳戶

  • 批次設定

  • 信用卡方案

  • Expense Pay 設定

  • 目前和歷史批次清單

  • 每日撥款與退款金額

  • 付款需求清單

  • 報告收款人清單

  • 員工銀行帳戶狀態

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

報銷主管

獲派此角色的使用者可以完整管理 (新增、編輯或刪除) Expense Pay 功能:

  • 撥款帳戶

  • 批次設定

  • 信用卡方案

  • Expense Pay 設定

此外,獲派此角色的使用者可檢視下列 Expense Pay 的詳細資料:

  • 目前和歷史批次清單

  • 每日撥款與退款金額

  • 付款需求清單

  • 報告收款人清單

僅全域的報銷主管可建立付款需求及檢視員工銀行帳戶狀態。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

角色管理員

獲派此角色的使用者可存取 [使用者權限] 中的 [費用][發票][申請] 索引標籤。

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

角色建立器

此角色僅限指派給 SAP Concur 內部工作人員使用 (除少數例外)。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

共用設定管理員

此角色僅限指派給 SAP Concur 內部工作人員使用 (除少數例外)。

獲派此角色的使用者可以完整管理 (新增、編輯或刪除):

  • 費用報告和供應商付款申請的功能階層

  • 員工群組設定 (包含指派員工表單)

  • 員工表單、欄位、驗證、自訂和連結的清單

  • 費用與付款代理人設定

  • 報銷貨幣

  • 影像設定

  • 科目結構 (總帳)

  • 本地化工作

  • 設定變更日誌 (僅限檢視)

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

共用設定管理員 (受限)

獲派此角色的使用者可以:

  • 檢視、新增、編輯及刪除自訂清單項目

  • 檢視設定變更日誌

群組感知:指派此角色時,必須選取一或多個群組。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

稅金管理員

獲派此角色的使用者可以完整管理 (新增、編輯或刪除) 增值稅 (VAT):

  • 稅金設定

  • 稅率

費用

訓練管理員

獲派此角色的使用者可存取訓練管理工具,以設定用戶偏好的「訓練」起始頁面和顯示的內容及聯絡資訊。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

驗證管理員

允許使用者設定驗證。驗證推出後,將會提供更詳細的資訊。

費用

驗證報告稽核者

作為稽核程序的一部份,允許使用者稽核驗證規定和收據問題。驗證推出後,將會提供更詳細的資訊。

費用

驗證事件稽核者

允許使用者稽核驗證的異常現象和詐騙事件。

費用

出差與費用的試驗使用者

請勿使用;已停用此角色。

 

出差與費用使用者

獲派此角色的使用者可存取 Concur。使用者需要其他的角色 (費用使用者、出差使用者等) 才可存取 Concur 產品。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

UI 預覽

獲派此角色的使用者可預覽增強型使用者介面。

與兩個或以上的 SAP Concur 產品共用

網路服務管理員

獲派此角色的使用者可以:

  • 存取 [合作夥伴應用程式管理] 頁面來註冊或啟用夥伴應用程式,並透過使用 SAP Concur 網路服務存取公司資料。部份整合需要夥伴應用程式,而夥伴應用程式不會出現在 SAP Concur 應用程式中心。

  • 存取 [管理使用者應用程式] 頁面,針對公司使用者限制 SAP Concur 應用程式中心的使用者應用程式。

  • 啟用 SAP Concur 應用程式中心內的企業夥伴應用程式。

如需詳細資訊,請參閱《Shared: App Center Administrator User Guide》(共用:應用程式中心管理員使用者指南)。

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