新增預算項目
您可以新增用來定義預算的預算項目，包含會計年度或日期範圍、預算擁有者、預算名稱和預算顯示名稱。
若要新增預算項目：
在 [預算項目] 索引標籤中按一下 [新增]。
隨即顯示 [新增預算項目] 視窗。
完成所有必填欄位。
欄位
說明/動作
預算名稱
(必填)
輸入預算名稱。名稱可以是任何字元的組合，但必須是各會計年度的唯一組合。
預算名稱、會計年度和預算擁有者會組成預算紀錄的唯一金鑰。預算名稱不會在其他位置向使用者顯示。
預算顯示名稱
(必填)
輸入預算項目的說明，這會顯示在預算儀表板、交易中的檢視，以及預算擁有者、預算檢視者和語算主管的行動應用程式上。最多 50 個字元。
注意：針對行動使用者，限制為 20 個字元。
預算擁有者
(必填)
輸入預算擁有者名稱的前三個字母，以便搜尋預算擁有者。結果會顯示具有預算擁有者角色的所有使用者。
期間類型
(必填)
選取下列其中一項選項：
每年
每季
每月
日期範圍
日期範圍預算會依開始和結束日期定義 (而非會計年度)，其中包含單一預算期間。
注意：選取期間類型後，將會重新產生預算金額為零的預算期間。
會計年度
選取與此預算項目相關的會計年度，或將日期範圍預算項目留白。
開始日期
預算項目的開始日期。僅會在 [預算類型] 欄位中已選取 [日期範圍] 時顯示。
結束日期
預算項目的結束日期。僅會在 [預算類型] 欄位中已選取 [日期範圍] 時顯示。
貨幣
(選擇性)
選取與此預算項目相關的貨幣。
注意：若預算項目與支出項目相關，則將無法再編輯 [貨幣] 清單。
預算類別
(選擇性)
選取與此預算項目相關的預算類別。
預算類型
選取預算類型，可為 [預算科目] (預設)、[限制科目] 或 [個人科目]。個人使用預算是與單一人員相關的預算，用於教育、權益或其他福利。若預算擁有者與支出項目申請人相同，且達成預算項目中設定的另一組配對，則支出項目會配對個人預算。限制帳戶為撥款或目的導向預算的別稱。
測試預算
(選擇性)
若您希望 Concur Invoice、Concur Expense 或 Concur Request 僅擷取測試使用者的交易，請勾選 (啟用) [測試預算] 核取方塊。若您清除 (停用) 此選項，則 Concur Invoice、Concur Expense 或 Concur Request 將忽略測試使用者的交易。
注意：要使此功能運作，您需要在「測試使用者管理」工具中設定測試使用者。
在 [預算詳細資料] 索引標籤的 [預算金額] 欄中，針對各個可用的預算期間輸入預算金額。可用的預算期間是由 [期間類型] 欄位所控制。其他欄為唯讀欄位。
注意：若預算期間的金額為零 (或負數)，而某員工針對該特定預算期間提交費用報告、發票或申請，則系統不會傳送任何預算已達限制或超過限制的通知給使用者。
在 [預算追蹤欄位 (選擇性)] 索引標籤中，啟用您想作為支出擷取篩選器使用的欄位和關聯清單。若預算追蹤欄位已啟用值 [無]，將不會擷取支出。
欄
說明/動作
狀態
表示預算追蹤欄位的 [現用] 或 [非現用] 狀態。若要啟用預算追蹤欄位，請勾選 (啟用) 所需預算追蹤欄位的核取方塊。
名稱
這是預算追蹤類型的名稱。
類型
這是追蹤欄位的輸入類型。下列類型可用：
清單
關聯清單
自由格式
運算子
下列運算子可用：
IsEqual – 此為預設運算子，將篩選 [值] 欄中的值。若已選取 [無] 值，則將針對清單中的任一值或所有值進行篩選。管理員可視需要變更運算子。例如，財務部門的部門預算會有下列預算追蹤欄位篩選：部門 IsEqual 財務。
IsNotEqual – 若您需要某一個值以外的所有值，或者費用報告或發票上的欄位為選擇性欄位，且可能為空白值而非有效值時，此運算子相當實用。例如，若貴公司的訓練部門有個別預算，則訓練部門使用 IsEqual 運算子，而其他部門使用 IsNotEqual 運算子。
IsBlank – 使用此運算子時，會在支出項目沒有值的情況下對應預算，然後忽略預算追蹤欄位。將執行預算對應，且不進行搜尋或篩選。
IsNotBlank – 使用此運算子時，會在支出項目具有值的情況下對應預算，然後將預算追蹤欄位列入考量。將執行預算對應，且進行搜尋或篩選。
InValueList – 此運算子會啟用逗號分隔值清單 (非維護清單或關聯清單) 的項目，對於某些人員和情況相當實用，例如在一個預算內具有多個成本中心的預算擁有者，或從特定供應商清單篩選發票和採購申請。該人員接著可使用逗號分隔值來列出成本中心或供應商。此運算子僅適用於自由格式文字欄位。
注意：InValueList 值需以逗號分隔，中間不可出現空格，也需要將值列在清單代碼中。例如：「FR」表示「法國」。
NotInValueList – 管理員可使用此負運算子來排除特定值。此運算子僅適用於自由格式文字欄位。
IsTrue – 管理員可使用此運算子來篩選布林值。此運算子僅適用於自由格式文字欄位。例如，若管理員同時選取 [可開立帳單] 布林預算追蹤欄位值與 IsTrue 運算子，則系統將僅篩選可開立帳單的費用。IsTrue 運算子僅涵蓋 True。
IsNotTrue – 管理員可使用此運算子來篩選布林值。若布林欄位沒有預設值且為非必填，則該欄位會另存為 Null (非 True 也非 False)。此運算子涵蓋 False 和 Null，且僅適用於自由格式文字欄位。
IsFalse – 管理員可使用此運算子來篩選布林值。此運算子僅適用於自由格式文字欄位。例如，若管理員同時選取 [可開立帳單] 布林預算追蹤欄位值與 IsFalse 運算子，則系統將不會篩選可開立帳單的費用。IsFalse 運算子僅涵蓋 False，而非 Null。
IsNotFalse – 管理員可使用此運算子來篩選布林值。此運算子僅適用於自由格式文字欄位。IsNotTrue 運算子涵蓋 True 和 Null。
值
這是預算追蹤欄位的預設值。例如，若欄位名稱為「部門」，則預設值可能包含不同公司部門，例如「銷售」、「IT」和「行銷」。
注意：若預算追蹤欄位已啟用值 [無]，則不會擷取支出。請選取或輸入值來擷取預算的所需支出。
按一下 [管理檢視者 (選擇性)] 索引標籤。
在 [搜尋文字] 欄位中輸入主管名稱的前三個字母，在清單中選取正確名稱，接著新增至 [指派的檢視者 (預算檢視者角色)] 清單。指派一或多位預算檢視者以便和其他使用者共用可見內容。預算檢視者可在「預算概觀」儀表板的 [共用的預算] 區段中查看預算。
按一下 [管理核准人 (選擇性)] 索引標籤。
在 [搜尋文字] 欄位中輸入主管名稱的前三個字母，在清單中選取正確名稱，接著新增至 [指派的核准人 (預算核准人角色)] 清單。
按一下 [依主管篩選 (選擇性)] 索引標籤。
在 [搜尋文字] 欄位中輸入主管名稱的前三個字母，在清單中選取正確名稱，接著新增至 [指派的主管 (預算主管角色)] 清單。若應透過主管階層擷取此預算項目支出，請指派此預算項目的預算主管。預算主管不會核准預算核准人的支出。預算主管可在「預算概觀」儀表板的 [共用的預算] 區段中查看預算。
按一下 [儲存]。