Concur Invoice 專業版本管理說明

將預算追蹤欄位對應至支出項目欄位

您可將預算追蹤欄位對應至支出項目欄位。在不同 SAP Concur 產品中有不同欄位設定的用戶,可使用此頁面將不同欄位對應至相同預算追蹤欄位。未對應的欄位將無法與支出項目配對,因此,若只對應一個產品的預算追蹤欄位,則僅已對應產品的支出項目會在預算中擷取。

未提交費用的員工對應

針對 Concur Expense 用戶,若管理員已選取 (啟用) [預算設定][將未提交的費用金額顯示為待處理][顯示未提交的費用餘額] 選項,則此索引標籤會顯示 [員工] 欄。選取其中一個設定時,您必須完成「員工」對應,否則 Concur Expense 的未提交支出項目將不會套用至預算。「可報支費用」的未提交費用項目與報告或費用項目無關,因此無法針對該層級的對應欄位評估未提交費用項目。將「可報支費用」新增至報告之前,[員工] 欄位對應是唯一可套用至「可報支費用」的對應預算。員工詳細資料通常不包含與費用報告相同的欄位,因此「固定值」或「任何值」對應類型可提供對應選項給未在「員工」層級設定的欄位。預算會根據「員工」層級的對應評估「可報支費用」,當支出項目新增至報告後,將依據「預算欄位對應」中已設定的「費用」對應,再次評估支出項目。

若要將預算追蹤欄位對應至支出項目欄位:

  1. [預算追蹤欄位] 索引標籤中按一下 [預算欄位對應] 索引標籤。

  2. 選取欄位的 [對應類型][對應值]

    視 SAP Concur 產品而定,[對應類型] 欄有不同值。可能的選項如下:

    對應類型

    說明

    若您選取 [無] 的選項,[對應值] 欄位會顯示 [無] 並變成唯讀欄位,意即無對應已定義。

    報告欄位

    若您選取此選項,則 [對應值] 欄位將顯示在此層級設定的費用報告欄位清單。

    項目欄位

    若您選取此選項,則 [對應值] 欄位將顯示在此層級設定的費用報告或授權/出差申請欄位清單。

    分攤欄位

    若您選取此選項,則 [對應值] 欄位將顯示在此層級設定的費用報告、發票或授權/出差申請欄位清單。

    表頭欄位

    若您選取此選項,則 [對應值] 欄位將顯示在此層級設定的發票或授權/出差申請欄位清單。

    細項欄位

    若您選取此選項,則 [對應值] 欄位將顯示在此層級設定的發票欄位清單。

    詳細資料欄位

    若您選取此選項,則 [對應值] 欄位將顯示在此層級設定的採購申請欄位清單。

    項目欄位

    若您選取此選項,則 [對應值] 欄位將顯示在此層級設定的採購申請欄位清單。

    發放欄位

    若您選取此選項,則 [對應值] 欄位將顯示在此層級設定的採購申請欄位清單。

    固定值

    若您選取 [固定值] 選項,則可在 [對應值] 欄位輸入預設值,供預算在評估支出項目時使用。若未在產品或「員工」層級設定欄位,但您有合理的預設值可供「預算」使用,則這項功能便相當實用。

    例如,若未在「員工」層級設定 [以訓練為目的] 預算追蹤欄位,您可輸入 [否] 作為對應值,代表大多數支出項目將不會用於訓練目的。此功能針對評估未提交費用相當實用。

    任何值

    若您選取 [任何值] 選項,則 [對應值] 欄位即成為空白唯讀欄位。針對支出項目,「預算」會將預算追蹤欄位中的任何值 (包含 Null) 視為符合項目。

    若未在產品或「員工」層級設定欄位,而您也沒有預設值供預算使用,但又想自此產品擷取支出項目時,此功能相當實用。

    例如,若未在「員工」層級設定 [專案] 預算追蹤欄位,則 [任何值] 選項可供您擷取可報支費用,而無須定義特定預設值。

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