Concur Invoice 专业版管理帮助

2018 年 8 月“分析”/“智能”专业版管理摘要

初始发布

模型变更

新字段：是输入的手机号码

在此版本中，为“费用”添加了新的来源相关字段。

描述：“是输入的手机号码”字段允许用户报告员工是否已在其用户配置文件中输入移动电话号码。此字段可帮助公司确定需要输入移动电话号码的员工，从而确保在发生紧急情况或事故时与其取得联系。

“费用”的新增员工相关字段位于以下文件夹中：

  • “费用 > 列表 > 员工信息”
新字段：首次审批日期属性字段

在此版本中，提供了“发票”的新首次审批日期相关字段。

描述：这些字段用于计算发票的审批天数。

新增的用于“发票”的首次审批日期相关字段位于以下文件夹中：

  • “发票 > 付款申请日期和状态 > 首次审批日期属性”

本地化更改

现支持巴西葡萄牙语、捷克语、西班牙语和其他语言的附加报告

在六月发行版中，除了仍在本地化的少数报告之外，“分析/智能”报告、模型和归档的本地化项目已完成。在七月发行版中，只对一个剩余报告进行本地化。

在八月发行版中，“智能 - 标准报告”文件夹中的以下报告现在提供保加利亚语、巴西葡萄牙语、克罗地亚语、捷克语、丹麦语、芬兰语、加拿大法语、匈牙利语、挪威语、波兰语、罗马尼亚语、俄语、斯洛伐克语、西班牙语和土耳其语：

  • “私人仪表板 > 部门经理概述 > 仪表板 - 部门经理概述”

通过对“仪表板 > 部门经理概述”报告进行本地化，现在已完成“标准报告”本地化项目。

详细信息

有关 Cognos 中的语言设置的详细信息，请参阅 Localization for Analysis/Intelligence 资料表（仅英语）。

报告变更

新费用报告：无形消费趋势分析

无论是否预订差旅，Concur TripLink 都会从航班、酒店和地面交通捕获数据。可通过此报告访问数据 – 借此，所有规模的公司均可以在产生差旅费用之前了解费用，并可以更详细地了解企业差旅系统之外的消费。

由于客户可以在差旅之前通过 TripLink 了解差旅费用，因此无形消费会随着时间而减少。此外，此信息还可用于满足“注意义务”需求以及跟踪特定供应商的费用，从而为公司提供实现更好的协商所需的信息。

此报告还会显示季度趋势，以便差旅经理可以查看无形消费是随着时间增加还是减少。该报告根据发送付款日期显示当前季度和之前的 4 个季度。

所需的消费类别

客户可以选择设置消费类别，然后将费用类型映射到这些类别，在本例中，为映射到“组”数据以便进行报告。新的无形消费趋势分析报告会基于消费类别进行筛选。如果客户没有将费用类型映射到消费类别，则此报告中不会返回任何数据。

此报告使用以下消费类别：

  • 机票
  • 汽车租赁
  • 住宿 – 跟踪房价开支
  • 火车

有关消费类别的详细信息，请参阅Expense: Expense Types Setup Guide（仅英语）。

报告输出

该报告包含以下列：

  • 季度和年度
  • 消费金额
  • % 总计

报告位置

报告位于：

  • “分析 - 标准报告 > TripLink”
  • “智能 - 标准报告 ‎> TripLink”
新报告：无形消费详细信息

“分析”和“智能”客户可以使用新的无形消费详细信息报告来跟踪员工级别的无形消费。“无形消费”表示与差旅不匹配的消费金额，但有一个例外 - 将 TMC 直接预订中的所有费用均视为可见支出，并将从报告中排除。

与无形消费趋势分析报告一样，此报告会基于消费类别进行筛选。如果客户没有将费用类型映射到消费类别，则此报告中不会返回任何数据。

此报告使用以下消费类别：

  • 机票
  • 汽车租赁
  • 住宿 – 跟踪房价开支
  • 火车

报告输出

该报告包含以下列：

  • 员工
  • 员工 ID
  • 报告名称
  • 报告 ID
  • 发送请求付款的日期
  • 交易日期
  • 消费类别
  • 费用类型
  • 付款类型
  • 供应商
  • 城市/地点
  • 国家/地区
  • 默认审批者
  • 无形消费金额

报告位置

报告位于：

  • “分析 - 标准报告 > TripLink”
  • “智能 - 标准报告 ‎> TripLink”
新报告：采购订单到发票的匹配例外

分析和智能客户可使用新的“采购订单到发票的匹配例外”报告确定采购订单与采购订单的相关联发票之间的差异。借助该报告，应付账款员工能够确定需要调查的发票。此报告还可以帮助应付账款经理确定应付账款工作流中的潜在问题，如查看同一供应商的例外（可能指明该供应商存在问题），或查看多次出现的同一例外（与供应商无关，可能指明其组织所创建的采购订单存在问题）。

报告输出

该报告包含以下列：

  • 供应商代码
  • 供应商名称
  • 例外代码
  • 例外文本
  • 采购订单编号
  • 采购订单名称
  • PO 申请人
  • 发票编号
  • 申请 ID
  • 申请名称
  • 发票日期
  • 距离付款到期日的天数
  • 已审批总额 (rpt)
  • 报告币种

报告位置

报告位于：

  • “分析 - 标准报告 > 发票 > PO 匹配例外”
  • “智能 - 标准报告 ‎> 发票 > PO 匹配例外”
更新的报告：采用（飞机、汽车、宾馆）、按月份划分的航班采用情况以及航班分析：Concur Travel 与旅行社摘要

Concur TripLink 行程现在不包含在以下报告中：

  • 采用(飞机、汽车、宾馆)
  • 按月份划分的航班采用情况
  • 航班分析：Concur Travel 与旅行社摘要

这三个报告已排除 TripIt 行程。从报告中排除 TripIt 和 TripLink 行程，可确保这些报告根据最初使用 Concur Travel 在线创建的行程和使用 TMC/旅行社离线创建的行程提供准确的 Concur Travel 在线预订引擎采用率。

报告位置

这些报告位于：

  • “分析 - 标准报告 > 合规性”
  • “智能 - 标准报告 ‎> 合规性”

其它变更

禁止信用卡交易警报中出现商户类别代码

现在，管理员和 BI 经理可最多禁止 30 个商户类别代码出现在信用卡交易警报中。

如果信用卡交易金额等于或大于定义的金额，或者该交易与 Concur 的已标记商户类别代码预定义列表中的一个或多个商户类别代码相关联，则会将信用卡交易警报发送至 BI 经理。

如果 Concur 遇到了信用卡交易禁止的商户类别代码，则引用此商户类别代码的交易不会显示在信用卡交易警报的信用卡商户代码警报列表中。

通过禁止商户类别代码，能够帮助禁止出现与商户类别代码相关联的信用卡交易的不必要警报，而您的组织并不需要收到此类警报。

商务用途/客户优势：客户可通过此功能为已标记商户类别代码定制警报。

管理员查看内容

在“报告配置”页面的“可行分析设置”选项卡上为该信用卡交易警报提供了禁止商户类别代码的新部分。

管理员最多可在此字段中输入 30 个商户类别代码，这些代码均来自于 Concur 的已标记商户类别代码的预定义列表。在“可行分析设置”选项卡中输入的商户类别代码将会禁止显示在针对所有 BI 经理的信用卡交易警报中。

要禁止商户类别代码警报出现在报告配置页面上：

  1. 在“报告配置”页面中，单击“可行分析设置”选项卡。

  2. 在商户类别代码禁止字段中，输入希望禁止的商户类别代码。

    商户类别代码必须是 Concur 的已标记商户类别代码预定义列表中的其中一个代码。

  3. 要查看代码的完整列表，请单击“单击此处以查看可用的已标记商户类别代码列表”中的“此处”链接（位于商户类别代码禁止字段上方）。

    单击此链接打开“已标记商户类别代码”页面。

    要查看 Concur 的已标记商户类别代码及其描述的预定义列表，请参阅 Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide（仅英语）中的附录：MCC 代码列表部分。

    您在此字段中输入的代码必须以逗号分隔。

    例如：4814,5131,7011

  4. 单击“保存”。

BI 经理查看内容

在“通知设置”页面上为该信用卡交易警报提供了禁止商户类别代码的新部分。

BI 经理最多可在此字段中输入 30 个商户类别代码，这些代码均来自于 Concur 的已标记商户类别代码的预定义列表。BI 经理在“通知设置”页面上输入的商户类别代码将会禁止显示在 BI 经理的信用卡交易警报中。

此外，管理员在“报告配置”页面上的“可行分析设置”选项卡上输入的所有商户类别代码也将禁止显示在 BI 经理的信用卡交易警报中。

例如：

管理员在“报告配置”页面的“可行分析设置”选项卡上输入了以下商户类别代码：4814, 5039, 8044

BI 经理在“通知设置”页面上输入了以下商户类别代码：5039, 7234

以下商户类别代码将禁止显示在 BI 经理的信用卡交易警报中：4814, 5039, 7234, 8044

要禁止商户类别代码警报显示在通知设置页面中：

  1. 打开“通知设置”页面（“配置文件 > 配置文件设置 > 通知设置”）。

  2. 在商户类别代码禁止字段中，输入希望禁止的商户类别代码。

    商户类别代码必须是 Concur 的已标记商户类别代码预定义列表中的其中一个代码。

  3. 要查看代码的完整列表，请单击“单击此处以查看可用的已标记商户类别代码列表”中的“此处”链接（位于商户类别代码禁止字段上方）。

    单击此链接打开“已标记商户类别代码”页面。

    要查看 Concur 的已标记商户类别代码及其描述的预定义列表，请参阅 Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide（仅英语）中的附录：MCC 代码列表部分。

    您在此字段中输入的代码必须以逗号分隔。

    例如：4814,5131,7011

  4. 单击“保存”。

详细信息

有关可行分析的详细信息，请参阅 Analysis/Intelligence: Actionable Analytics User Guide（仅英语）。

对“Standard Reports by Folder”指南的增强

SAP Concur 正在完善 Standard Reports by Folder 指南（仅英语）。正在添加对费用报告提示和字段的定义，并添加与每个报告的报告字段关联的表达式。

该项目正在进行中。等到更新后的指南可用时，客户将会看到相关内容。

示例

“行程详细信息”报告的新报告提示定义示例：

记录定位器：按分配到旅行的记录定位器进行搜索

“路线详细信息”报告的新字段信息示例：

乘客

数据项目标签

数据项目名称

数据项目表达式

数据项目说明

购买者

<Purchased By>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

差旅员工的合法姓名（例如 John Smith）

预订者

<Booked By>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

预订旅行的员工姓名（“姓氏，名字”格式）

乘客

<Passengers>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

旅行的员工（“姓氏，名字”格式）

为主要？

<Is Primary ?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

显示员工是否为主要出差者（“是/否”格式）

计划的变更

此部分中的项目针对未来版本。Concur 保留推迟实施或完全移除此处提及的任何增强/变更的权利。

**计划的变更** Insight Premium 产品停用（2018 年 12 月 31 日）

SAP Concur 计划于 2018 年 12 月 31 日停用 Insight Premium 产品。

Insight Premium 报告产品只进行了简单的提供，但已多年未继续提供或更新。Concur Intelligence 包含最初与 Insight Premium 一起提供的功能。

商务用途/客户优势：本次停用使 Concur 将开发资源着重于进一步增强智能产品，该产品的功能、创新和价值现已超过原有产品。

**计划的变更** 个性化 Concur Open

Concur Open 是 SAP Concur 服务状态仪表板，会显示选择 SAP Concur 服务和所有数据中心的已知且普遍的中断和事件。Concur Open 显示当前服务状态以及过去 20 天的事件历史记录。

在未来版本中，Concur Open 可能会添加新功能。用户可以继续访问 Concur Open 并查看 Concur 服务可用性；不会删除任何功能。但是在该版本中，SAP Concur 用户将可以登录 Concur Open 并执行以下操作：

  • 查看“公司特定”的服务和数据中心的服务状态
  • 访问关于事件（影响“特定于其公司”的服务）更新的订阅选项
  • 查看过去两年的服务历史记录和详细的根本原因分析信息，以及 SAP Concur 对特定事件进行的操作

商务用途/客户优势：客户使用 Concur Open 监控其 SAP Concur 服务中断、状态以及可用性。添加此新功能将为客户提供服务状态和可用性的个性化视图。SAP Concur 旨在提供更准确且直观的事件/中断视图。

客户通知

SAP Concur 非关联分处理方

此处提供了非关联分处理方列表：SAP Concur list of Subprocessors（仅英语）

每月浏览器认证

其他 Concur 每月发行说明中会提供当前和已计划的每月浏览器认证，可从新增功能 - 专业版本进行获取