Concur Invoice 专业版管理帮助

2017 年 12 月“分析”/“智能”专业版管理摘要

上次更新:2017 年 12 月 9 日

模型变更

新字段:基础金额(费率货币)

在此版本中,提供了可用于“费用”的新固定差旅补助相关字段。

说明:基础金额以费率货币计算,且费率货币与固定差旅补助的付款货币不同时,新字段允许用户报告基础金额。

新的固定差旅补助相关字段位于以下文件夹:

  • “费用 > 差旅补助 > 固定差旅补助 > 金额”
更新的字段:餐饮补助率

十月份发行版中更新了“餐饮补助率”字段(“费用 > 差旅补助 > 固定差旅补助 > 金额”)。此更新会导致餐饮补助率的报告数量出现某些差异。在此版本中,“餐饮补助率”字段还原为之前的数据值。

新字段:数据源和供应商名称字段

在此版本中,提供了更多可用于“发票”的发票获取服务相关字段。

说明:这些新字段允许用户在报告发票获取服务详细信息时,报告数据源键和供应商名称。

新的发票获取服务相关字段位于以下文件夹中:

  • “发票 > 付款申请获取服务 > 获取服务申请标题”
  • “发票 > 付款申请获取服务 > 获取服务申请标题 > 获取的值”
  • “发票 > 付款申请获取服务 > 获取服务申请标题 > 处理的值”
新字段:创建日期

在此版本中,提供了可用于“差旅”的附加 TripLink 相关字段。

说明:添加此字段用于 TripLink 报告目的。

新的 TripLink 相关字段位于以下文件夹中:

  • “差旅 > 预订和票据日期”

本地化更改

巴西葡萄牙语、捷克语和西班牙语现在可用

对于“分析”/“智能”报告、模型和归档,Concur 现支持巴西葡萄牙语、捷克语和西班牙语

“分析”客户的“分析 - 标准报告”文件夹和“智能”客户的“智能 - 标准报告”文件夹中的大多数报告对于将内容语言设置为“巴西葡萄牙语”“捷克语”和/或“西班牙语”的用户,现支持巴西葡萄牙语、捷克语和西班牙语。

要在 Cognos 报告中查看本地化文本,必须首先为 Concur Expense 启用该语言。必须使用 HMC 中的功能向导和 Cognos 中的设置首选项为公司配置附加语言设置。有关详细信息,请参阅此发行说明中的“最佳实践”部分。

还未本地化的报告

“分析”客户的“分析 - 标准报告”文件夹和“智能”客户的“智能 - 标准报告”文件夹中的某些报告还未提供巴西葡萄牙语、捷克语西班牙语版本。Concur 计划在未来发行版中完成这些报告的本地化。

本地化这些报告之前,这些报告将继续以美国英语显示。

托管的控制台设置

在此版本中,巴西葡萄牙语、捷克语和西班牙语现可在 Concur 托管的控制台中进行选择。Concur 可为您的公司启用此设置。

最佳实践

要确保以支持的语言生成并显示报告和报告内容,最佳做法是使用以下语言设置:

  • 在托管控制台中,Concur 会选中您要使用的语言的复选框。
  • 在 Cognos 中,为“设置首选项”“我的首选项”)对话框中的“产品语言”“内容语言”设置选择“使用默认语言”选项。
  • 在 Concur 中,在“系统设置”页面(“配置文件 > 配置文件设置 > 系统设置”)上的“默认语言”列表中选择 HMC 中当前为实体启用的语言之一。

COGNOS 设置

在 Cognos 中,“葡萄牙语(巴西)”“捷克语”“西班牙语”现可在“设置首选项”对话框(“我的首选项”)中“内容语言”下方的“使用以下语言”列表内使用。

详细信息

有关 Cognos 中的语言设置的详细信息,请参阅“分析”/“智能”的本地化资料表。

报告变更

新费用报告:TripLink 详细信息(按出差者)

“分析”和“智能”客户可使用 TripLink 详细信息(按出差者)报告查看旅行级别和段级别详细信息(按员工)。报告包含员工 ID 和费用类型,以及行程、票证和预订信息。

报告输出

此报告包含以下字段和列:

  • 员工
  • 员工 ID
  • 主要出差者
  • 费用类型
  • 行程 ID
  • 行程源
  • 票证 ID
  • 创建日期
  • 购买日期
  • 预订源
  • 记录定位器
  • 开始日期
  • 结束日期
  • 出发地
  • 目的地
  • 宾馆住宿夜数/汽车租赁天数
  • 汽车租赁/宾馆属性
  • 确认编号
  • 预订总额(按报告币种计算)
  • 段 ID
  • 出发日期
  • 到达日期
  • 供应商

报告位置

费用报告位于:
  • “分析 - 标准报告 ‎> TripLink”
  • “智能 - 标准报告 ‎> TripLink”

其它变更

数据转储提取作业加密

目前,大型数据转储提取作业的提取输出文件加密期间可能出现内存错误。在此版本中,已解决此问题。

计划的变更

此部分中的项目针对未来版本。Concur 保留推迟实施或完全移除此处提及的任何增强/变更的权利。

报告变更:**计划的变更** 对标准报告的运行历史的更改

作为正在进行的安全改进工作的一部分,标准报告的运行历史将在 2018 年 1 月份发行版后隐藏。隐藏运行历史后,活动报告无法再从“标准报告”文件夹中运行。活动报告为特定报告输出类型,提供具有用户友好界面的交互报告格式。

隐藏运行历史后,标准报告的活动报告仍可保存至“我的文件夹”“公司共享文件夹”并从“我的文件夹”“公司共享文件夹”中运行。

标准报告文件夹中的活动报告

“智能 - 标准报告”文件夹中的以下报告为活动报告:

  • “智能 - 标准报告 ‎> 高级仪表板 > 执行概述”
  • “智能 - 标准报告 ‎> 高级仪表板 > 费用消费摘要”
  • “智能 - 标准报告 ‎> 高级仪表板 > 财务和支出概述”
  • “智能 - 标准报告 ‎> 高级仪表板 > 宾馆供应商标准化”
  • “智能 - 标准报告 ‎> 高级仪表板 > 运营 KPI”
  • “智能 - 标准报告 ‎> 高级仪表板 > 差旅市场分析”
  • “智能 - 标准报告 ‎> 高级仪表板 > 差旅计划概述”

“Insight Premium - 标准报告”文件夹中的以下报告为活动报告:

  • “Insight Premium - 标准报告 > 澳大利亚附加福利税费分析仪表板”
  • “Insight Premium - 标准报告 > 执行概述”
  • “Insight Premium - 标准报告 > 费用消费摘要”
  • “Insight Premium - 标准报告 > 财务和支出概述”
  • “Insight Premium - 标准报告 > 宾馆供应商标准化”
  • “Insight Premium - 标准报告 > 运营 KPI”
  • “Insight Premium - 标准报告 > 差旅市场分析”
  • “Insight Premium - 标准报告 > 差旅计划概述”
  • “Insight Premium - 标准报告 > 英国增值税仪表板”
报告变更:**计划的变更** 可行分析更新

为可行分析警报计划了大量更改。为在将来提供其他警报功能,Concur 将对可行分析平台进行增强。包含的这些更改将提高电子邮件的可读性,同时将对电子邮件进行格式化以与 Concur 发出的其他电子邮件消息更好地保持一致。重点是使电子邮件更加适合移动设备,并为纯文本消息添加支持。

经理仪表板

1 月,若已针对 BI 经理启用经理仪表板警报,则 Concur 将停止自动发送经理仪表板报告,同时将从“报告配置”中的“可行分析设置”选项卡和 BI 经理的“通知设置”页面(“参数文件 > 参数文件设置 > 通知设置”)中移除“经理仪表板”复选框。

将继续在“智能”中提供“经理仪表板”报告。费用报告位于:

“智能 - 标准报告 ‎> 高级仪表板 > 可行分析 > 经理仪表板。”

要在 1 月份以后继续接收经理仪表板报告,BI 经理将需要计划“经理仪表板”报告。

对于当前将经理仪表板作为可行性警报接收的 BI 经理,将与费用报告一起显示以下提醒:

“在 1 月,Concur 将自动停止将经理仪表板报告作为可行性警报发送。要在 1 月份以后继续接收经理仪表板报告,您将需要计划该报告。有关详细信息,请参阅 11 月份的发行说明。”

计划经理仪表板

要计划“经理仪表板”报告,需要向计划添加 Cognos 中的“经理仪表板”报告的报告视图。可能会在 BI 经理的“我的文件夹”目录中自动为其创建名为“经理仪表板的报告视图”的报告视图。如果这样,BI 经理只需计划此报告视图。

如果 BI 经理的“我的文件夹”目录不包含“经理仪表板的报告视图”,则 BI 经理可以创建此报告视图,然后计划该报告视图。已在此发行说明中包括用于创建和计划“经理仪表板”报告的报告视图的步骤。

要创建“经理仪表板”报告的报告视图:

  1. 在 Cognos 中,导航至“公共文件夹 > 智能 - 标准报告 > 高级仪表板 > 可行分析 > 经理仪表板”
  2. 针对“经理仪表板”报告单击“创建此报告的报告视图”图标。
  3. 随即打开“新报告视图向导”页面。
  4. 输入报告名称、说明和屏幕提示。此报告的默认位置为:“公共文件夹 ‎> 智能 - 标准报告 ‎> 高级仪表板 ‎> 可行分析”。BI 经理最好将此报告视图保存到“我的文件夹”,以便视图仅对 BI 经理可见且仅可供 BI 经理使用。
  5. “位置”部分中,单击“选择我的文件夹”,然后单击“完成”。单击“完成”会在“我的文件夹”选项卡上创建“经理仪表板”报告的报告视图。

要为“经理仪表板”报告计划报告视图:

  1. 单击“我的文件夹”选项卡。
  2. 单击“经理仪表板”报告视图的“计划”图标。
  3. 随即打开“计划”页面。
  4. 为“经理仪表板”报告定义计划,然后单击“确定”

预算百分比

为更加适合移动设备并与用于其他 Concur 电子邮件消息的格式保持一致,将对预算百分比警报电子邮件进行增强。

信用卡交易

为更加适合移动设备并与用于其他 Concur 电子邮件消息的格式保持一致,将对信用卡交易警报电子邮件进行增强。

还会将信用卡交易拆分为两个单独的警报。一个用于信用卡交易会议或超出交易阈值,一个用于与标记为审核的特定商户类别代码相关联的信用卡交易。

通过两个单独的信用卡交易警报可向 BI 经理更清晰地阐明收到警报的原因,同时针对希望接收的警报提供额外的灵活性。

有关更新的重要信息

通过预算百分比和信用卡交易警报,在将警报移动到新平台时将不会发生中断。当前接收这些警报的 BI 经理将继续接收警报;将仅使用新的电子邮件格式提供警报。

除非 BI 经理在 1 月份发行版之前采取操作,否则经理仪表板将发生中断。当前接收经理仪表板警报的所有 BI 经理将在 1 月停止接收经理仪表板报告,除非 BI 经理在 1 月发布可行分析变更之前为自己计划“经理仪表板”报告。

有关可行分析的详细信息,请参阅分析/智能:可行分析用户指南(仅英语)。

客户通知

Concur 非关联分处理方

此处提供了非关联分处理方列表:Concur Non-Affiliated Subprocessors(仅英语)

每月浏览器认证

其他 Concur 每月发行说明中会提供当前和已计划的每月浏览器认证,可从 新增功能 - 专业版本 进行访问