Concur Invoice 专业版管理帮助

将预算跟踪字段对应到支出项目字段

您可以将预算跟踪字段对应到费用项目字段。在不同的 SAP Concur 产品中配置不同字段的客户可以使用此页面将不同的字段对应到相同的预算跟踪字段。未对应的字段将不会与任何消费项目匹配,因此为一个产品对应预算跟踪字段而非其他产品会导致仅在预算中获取已对应产品的消费项目。

未提交费用的员工对应

对于 Concur Expense 客户,如果管理员已在“预算设置”中选择(启用)“将未提交的费用金额显示为待处理”“显示未提交的费用余额”选项,则该选项卡上会显示“员工”列。当选择其中任何一个设置时,必须填写“员工”对应,否则 Concur Expense 中未提交的消费项目将不会应用于预算。“待报销费用”中未提交的费用项目与报告或费用条目不相关,因此无法根据对应到这些级别的字段对其进行评估。“员工”字段对应是预算在待报销费用添加到报告中之前唯一可向其应用的对应。员工详细信息通常不包括与费用报告相同的字段,因此“固定值”或“任意值”对应类型为未在“员工”级别配置的字段提供对应选项。预算根据“员工”级别的对应评估待报销费用,然后根据“预算字段对应”中配置的费用对应,在费用项目添加到报告后对其再次评估。

要将预算跟踪字段对应到支出消费字段:

  1. “预算跟踪字段”选项卡中,单击“预算字段对应”选项卡。

  2. 选择该字段的“对应类型”“对应值”

    根据 SAP Concur 产品,“对应类型”列具有不同的值。可能的选项如下:

    对应类型

    描述

    如果选择“无”选项,“对应值”字段显示“无”且成为只读字段,这意味着未定义对应。

    报告字段

    如果选择此选项,“对应值”字段将显示在此级别配置的费用报告字段的列表。

    输入字段

    如果选择此选项,“对应值”字段将显示在此级别配置的费用报告或授权/差旅申请字段的列表。

    分摊字段

    如果选择此选项,“对应值”字段将显示在此级别配置的费用报告、发票或授权/差旅申请字段的列表。

    标题字段

    如果选择此选项,“对应值”字段将显示在此级别配置的发票或授权/差旅申请字段的列表。

    单项字段

    如果选择此选项,“对应值”字段将显示在此级别配置的发票字段的列表。

    详细信息字段

    如果选择此选项,“对应值”字段将显示在此级别配置的购买申请字段的列表。

    项目字段

    如果选择此选项,“对应值”字段将显示在此级别配置的购买申请字段的列表。

    分配字段

    如果选择此选项,“对应值”字段将显示在此级别配置的购买申请字段的列表。

    固定值

    如果选择“固定值”选项,则可以在“预算”的“对应值”字段中输入默认值以在评估消费项目时使用。如果该字段没有在产品或员工级别配置,但是您为预算提供了合理的默认值可供使用,该字段将十分有用。

    例如,如果未在员工级别配置“用于培训目的”预算跟踪字段,则可以输入对应值“否”,因为大多数消费项目不用于培训目的。这对评估未提交的费用十分有用。

    任意值

    如果选择“任意值”选项,则“对应值”字段将变为空白只读字段。预算将消费项目的预算跟踪字段中的任意值(包括空值)视为匹配项。

    如果该字段未在产品或员工级别配置,并且您没有为预算提供可供使用的默认值,但您希望从该产品中获取消费项目,则此选项非常有用。

    例如,如果未为员工级别配置“项目”预算跟踪字段,则“任意值”选项提供一种获取待报销费用而无需定义特定默认值的方法。

  3. 单击“保存”