Concur Invoice 专业版管理帮助

2017 年 7 月“费用”专业版管理摘要

上次更新:2017 年 8 月 17 日

审计跟踪

改进已提交和已退回费用报告的审计

在此版本中,费用报告的费用审计跟踪日志将包含任何用户所进行更改的完整历史记录。这些更改记录从初始提交开始,贯穿报告的整个生命周期,包括退回的报告操作。这些更改包括(但不限于)以下操作:

  • 以任何方式(包括手动),按照可用费用关联添加、移动或删除费用,以及将费用移动到报告
  • 更改或删除发票

提交后退回费用报告,包含退回时进行的更改,包括:

  • 修改费用单项值,例如费用类型、位置、金额、供应商、交易日期和自定义字段值
  • 修改报告抬头值,包括策略、自定义字段(成本中心等)
  • 从退回的报告中删除现金费用
  • 向报告或相关费用添加发票图像或从中删除发票图像

商务用途/客户优势:此增强改进了审计跟踪功能的记录能力。

公司卡

MasterCard 导入中支持通过员工 ID 自动分配

在此版本中,MasterCard 信用卡导入工具经过增强,可捕获通过 Credit Mutuel 公司卡信用卡来源提供的员工 ID 数据。此更新支持自动分配,意味着受缺乏分配影响的客户将无需再手动匹配其交易。现在,来源将进行此操作,就像在其他导入工具中进行的操作一样。

商务用途/客户优势:此增强支持通过 MasterCard Credit Mutuel 公司卡信用卡来源自动分配账户。

集中对账:对 CDF3 匹配逻辑进行改进

在此版本中,CDF3 自定义财务数据现可用来将集中对账 (CR) 交易准确分配给员工或申请。此更改是为了应对 MasterCard 弃用自定义参考值 (CustomRefValues),这些值之前提供了 CR 用来匹配交易的员工 ID 和/或申请 ID 数据。

现在,利用 MasterCard 进行的此次更改,该数据只能通过自定义财务数据 (CustomFinancialData) 值使用,CR 现在将在来源中参考此数据以便检测员工 ID 和申请 ID 值。

商务用途/客户优势:此增强对集中对账功能进行了调整以适应 MasterCard 进行的更改,从而使用来源数据继续准确进行交易匹配。

Expense Pay - 全球版
确保注册信息完整的协助

在客户填写所有必填字段并上载所有必要文档之前,将无法接受 Bambora 条款和条件(使用 Bambora 设置付款处理合作伙伴资金账户)。

填入缺少必填信息的 Bambora 注册表单的用户不得继续接受条款和条件。如果其中一个“主管”选项卡上的信息不完整,则相应的选项卡会显示红色标识符。

商务用途/客户优势:如果申请表不完整,客户不会再认为表是完整的。接受条款和条件并提交表单的功能可确保表单在提交给付款处理合作伙伴时是完整的。

使用有意义文本替代审计代码

为提高关于员工付款被拒绝原因的信息的帮助性,Concur 使用原因文本替换了 Bambora 返回代码。

商务用途/客户优势:用户和管理员将获得文本信息,而不是返回代码,有助于他们理解银行系统拒绝付款的原因。

Bambora 表单的货币特定地址字段

Concur 更改了三个地址字段的名称。现在,与所选货币相对应位置的名称更加准确。

Concur 为美元 (USD) 重命名了以下字段:

之前的字段名称

新的字段名称

地区

州/省

邮政编码

邮政编码

Concur 为加元 (CAD) 重命名了以下字段:

之前的字段名称

新的字段名称

地区

商务用途/客户优势:此本地化提供了更好的客户体验。

新的美元和加元卡计划:Diners MasterCard

“Expense Pay – 全球版”现在支持以下货币的 Diners MasterCard 信用卡:

  • 美元 (USD)
  • 加元 (CAD)

商务用途/客户优势:此更改为我们的“Expense Pay – 全球版”客户增加了更多价值。

费用报告审批电子邮件消息

访问费用报告的链接已更新

当员工提交费用报告以进行审批时,Concur 会自动生成并向费用报告审批人发送“有一份费用报告等待您审批”的电子邮件消息。在自动生成的消息中,等待审批的费用报告的链接被合并到“查看报告”按钮中。

商务用途/客户优势:此更新简化了电子邮件消息,使其更易于理解。

配置文件

更新:配置文件中的辅助功能设置

最近,我们已声明辅助功能将不再是可选功能,该功能将默认为所有 Concur 站点打开。

经过进一步的研究,我们发现此更改会带来一些意外的结果。对于“费用”客户,我们原本的意图是不改变他们现在看到的内容以及使用“费用”的方式

TLS 1.0 版本加密协议

对 TLS 版本 1.0 加密协议的支持即将结束 – 已完成

- 欧洲数据中心:于 2017 年 4 月 4 日星期二完成

- 美国数据中心:于 2017 年 7 月12 日星期三完成

数月前,Concur 宣布终止支持 TLS 加密协议版本 1.0,继续支持更安全的 TLS 1.1 和 1.2 版本。其背景是,TLS 协议允许手机或电脑与基于云的服务之间进行安全的双向通信。

此流程持续了数月,现在已经完成。

差旅补助

混合旅行餐饮补助计算的更改 – 捷克共和国

Concur 更改了捷克共和国以下两种混合旅行的餐饮补助计算方式:

  • 混合旅行包含五个小时以上的国内差旅和五到十二小时的国外差旅
  • 混合旅行由超过 12 小时但不足 18 小时的国外差旅构成

下表显示了新的合法计算方式。

前后对比

混合旅行类型

之前的计算方式

新的计算方式

国内差旅 > 5 小时“ +”

国外差旅 > 5 小时并且 < 12 小时

国内餐饮补助加上全部国外餐饮补助的三分之一

全部国外餐饮补助的三分之一

国外差旅 > 12 小时并且 < 18 小时

国内餐饮补助加上全部国外餐饮补助的三分之二

全部国外餐饮补助的三分之二

商务用途/客户优势:这些更改让在捷克共和国经营业务的 Concur 客户可以维护最佳实践法律合规性。

公司卡

**计划的变更** 用于获取国外交易数据的新字段

在此版本中,为日本市场提供了新的字段,可用于获取海外交易中包括的附加数据。这对想要在工作流程和会计提取配置中将这些字段用于为其财政系统获取此交易数据的客户十分有用。

这些字段包括:

  • “商户所在城市”
  • “商户所在州”
  • “商户所在国家/地区代码”

商务用途/客户优势:此增强允许“费用”获取海外交易中发现的附加数据。

Concur 解决方案主页

**计划的变更** 将从 Concur 解决方案页面中删除“快速提示”部分

在 8 月发行的服务版本中,将删除 “Concur 解决方案”主页 (concursolutions.com) 中的“快速提示”部分。

商务用途/客户优势:此更新对主页进行了简化,使得查看和访问页面上的信息变得更容易。

费用助手

**计划的变更** 费用助手

“费用”用户很快(9 月)便可使用费用助手。此功能有可能会在 8 月关闭。

费用助手具有以下功能:

  • 此功能默认为公司启用,但也可根据需要在公司级别关闭,以阻止所有用户的访问。如公司允许访问“费用助手”,则允许每个用户选择使用此功能。
  • 如果“可用费用”中存在任何费用,费用助手会将其添加到费用报告中。
  • 费用助手不会向退回的费用报告中添加费用。存在例外的情况,即退回的费用报告中包括与当前“可用费用”中的费用匹配的交易。

例如,如果退回的报告中包含 ExpenseIt 费用,且与费用匹配的信用卡交易位于“可用费用”中,则当报告被退回时,费用助手将合并 ExpenseIt 交易与信用卡交易。

  • 当用户打开费用报告时,自该用户最后一次查看报告起,由费用助手添加的任何交易将以粗体显示。在用户打开并查看该费用时,粗体显示将被移除。
  • 每个星期“费用助手”将向用户发送一次关于费用报告中所有活动的摘要电子邮件。

商务用途/客户优势:此功能可使更多的费用报告流程自动完成,为用户带来更为轻松便捷的体验。

财政日历

**计划的变更** 用于“分析”/“智能”的增强型财政日历

Concur 旨在于 8 月发布用于“分析”/“智能”的增强型财政日历。财政日历允许组织定义独立于标准日历年度的会计期间。许多组织会定义其自己的日历以对财务报告进行建模,从而在其业务中反映季节,以将结果与直接竞争对手进行比较并避免 1 月份的年末季过于繁忙。

将在“报告配置”下提供新的财政日历,可通过“管理 > 费用”“管理 > 发票”进行访问。

有关详细信息,请参阅“分析”/“智能”的发行说明。

原有费用授权申请

**计划的变更** 产品停用

Concur 计划于 2018 年 3 月 31 日停用原有“费用授权申请”功能。

Concur 将在独立 Concur 申请产品问世之前向某些客户提供此功能。我们现在拥有与增强功能对等的功能,并且对独立申请产品提供全面支持。希望利用 Concur 申请功能的客户应购买 Concur 申请产品并向其中迁移。

以下链接提供针对客户的常见问题:http://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/legacy_request_retirement_faq.pdf

商务用途/客户优势:本次停用使 Concur 将开发资源着重于进一步增强独立 Concur 申请产品,该产品的功能、创新和价值现已超过原有功能。

Microsoft IE v.10

**计划的变更** 支持即将结束

Concur 产品对 Microsoft Internet Explorer (IE) 10 浏览器版本的支持将于 2017 年 8 月 18 日结束。Concur “强烈”建议使用 IE 10 的客户在此日期之前更新到最新版本的 IE 浏览器,或者安装并使用其他受支持的浏览器。

仍使用 IE 10 的用户将看到一个横幅。

USB IC 卡读卡器 - 日本

**计划的变更** 支持即将结束

获取“费用”中日本 IC 卡差旅信息的 USB IC 卡读卡器解决方案利用连接到单个计算机的读卡器。由于 Microsoft 弃用该解决方案利用的 ActiveX 技术,因此 Concur 不再支持该解决方案。

重要日期:

  • 2017 年 8 月 1 日起,Concur 将不再支持该解决方案。
  • 2017 年 12 月 31 日后,该解决方案将停用且不再用于 Concur 中。

作为替代,Concur 的当前解决方案使用日本客户已经部署的网络 IC 卡读卡器。网络 IC 卡读卡器的好处是,允许多个用户集中导入交易。

有关网络 IC 卡读卡器的发行说明,请参阅 2016 年 10 月版的此文档。

商务用途/客户优势:停用之后将能够使 Concur 用户与当前技术保持一致。

客户通知

Concur 非关联分处理方

此处提供了非关联分处理方列表:Concur Non-Affiliated Subprocessors(仅英语)

每月浏览器认证

其他 Concur 每月发行说明中会提供当前和已计划的每月浏览器认证,可从 新增功能 - 专业版本 进行访问