支払先管理 - 概要
支払先マネージャーの主な作業は、未承認の支払先申請を評価し、支払先を承認し、重複や無効な支払先のない承認済みの支払先リストを管理することです。支払先マネージャーは、Concur Invoice の [支払先マネージャー] エリア内のオプションを操作して、以下のアクションを実行します。
未承認ステータスの業者を評価: 新しい支払先申請のステータスは、支払先マネージャーがその妥当性を確認して承認するまでは未承認になります。支払先マネージャーは、各支払先を評価し、適切なアクションを実行します。支払先申請は、有効、無効、または既存の承認済みの支払先の重複の 3 つのカテゴリーに分類されます。ヘルプ システムのトピックでは、これらの各シナリオに対処するための方法が説明されています。
承認済みの支払先リストの管理: 支払先の詳細を表示および更新することができます。W-9 イメージを添付または追加することができます。さらに、支払先に添付する請求書の数を評価することができます。
必須ロール
この機能をアクティブにするには、管理者に支払先マネージャーのロールが必要です。
はじめに
Invoice 支払先マネージャーが支払先情報を修正できるようになるには、次のステップが必要となります。
支払先を Concur Invoice 内で申請するか、お客様の財務システムから Concur Invoice にインポートする。
ユーザー管理者は、Invoice 支払先マネージャーのロールを従業員に割り当てる。