小切手の資金管理口座の構成
小切手の構成には、以下のステップが含まれています。
小切手の資金管理口座の構成
小切手の資金管理口座を構成するには
[支払マネージャー] をクリックします。
[小切手構成] をクリックします。[小切手構成リスト] ページが表示されます。
[小切手構成を追加] をクリックします。[小切手構成] ページの [口座] タブが表示されます。
[小切手構成] ページで、以下の表の情報を使用してフィールドに入力します (フィールドの表示は選択した通貨に基づいています)。
フィールド
説明
口座名
必須: 口座に表示された名前
終了時刻
必須: この資金管理口座を使用するバッチが終了し、それ以上支払要請が承認されなくなる時刻
注意: 時刻が午後 5 時 (CST) 以降に設定されている場合はすべて翌日に処理されます。
現金勘定
この資金管理口座による支払に対し、Invoice 標準勘定抽出の [現金勘定コード] フィールドに表示される勘定科目コード
負債勘定
この資金管理口座による支払に対し、Invoice 標準勘定抽出の [負債勘定コード] フィールドに表示される勘定科目コード
銀行名
必須: 口座を提供している銀行の名前
通貨
選択候補:
USD (米国ドル)
CAD (カナダ ドル)
通信番号
必須: 銀行の識別番号
支店コード
必須: 銀行の支店の識別番号
金融機関番号
必須: 金融機関の識別番号
口座番号
必須: 資金管理口座の番号
次の小切手番号
必須: 発行される次の小切手に割り当てられる番号
住所 1
必須: 精算銀行の住所
住所 2
精算銀行の第 2 の住所
市区町村
必須: 銀行所在地の市区町村
都道府県
必須: 銀行所在地の都道府県
テリトリー
必須: 銀行所在地のテリトリー
郵便番号
必須: 銀行所在地の住所の郵便番号
郵便番号
必須: 銀行所在地の住所の郵便番号
名前
必須: 銀行または資金に関する問題が発生した場合に SAP Concur が使用する連絡先として指定されているクライアントの担当者の名前
メール
必須: クライアントの担当者のメール
電話番号
必須: クライアントの担当者の電話番号
資金管理口座情報が正確であることを確認し、[保存] をクリックします。
詳細については、『Invoice: Invoice Pay User Guide』を参照してください。