資金管理口座は、クライアントの口座とサプライヤーの口座間の支払取引をサポートするための基本的な方法です。

Invoice Pay の管理者は、資金管理口座を追加、修正、または非アクティブ化することができます。

口座の確認後は、[資金管理口座] ページの選択済フィールドを編集することはできません。ただし、すべてのフィールドを表示することができます。確認済の ACH 資金管理口座および小切手確認については、以下のフィールドを編集できます。

• 口座名

• 終了時刻

• 現金および負債勘定コード

• 次の小切手番号 (小切手の場合)

• 連絡先

資金管理口座を修正するには

1. [資金管理口座リスト] で、該当する口座を選択します。

   • [アクション] > [資金管理口座を開く] の順にクリックします。

   • 該当する資金管理口座を直接ダブルクリックします。

2. 情報を確認し、必要に応じて修正します。

3. [保存] をクリックします。