銀行

資金管理サービスを提供している金融機関

バッチ

支払が予定されており、同じ資金管理口座を共有している支払要請の集まり

バッチ終了

バッチへの新規支払要請の受入れが行われなくなる日付

バッチ開始

バッチが作成され、支払要請の受入れが開始される日付

バッチ スケジュール

バッチについての定義済の締日および送信日

バッチ送信

支払要請が処理のために送信される日付

期限

スケジュールされている支払日。最初の作成時に、支払請求日に支払期間を加算して計算される日付で、上書きされる場合もあります。

精算用銀行口座確認

Invoice Pay における精算用銀行口座の検証プロセス

拠出日

支払バッチに対して資金が拠出される日付

オンデマンド インポート

SAP Concur のオーバーナイト サービスを使用してジョブを実行する代わりに、Invoice のユーザー インターフェイス内で実行できるインポート

支払サイクル

拠出申請の開始から実際の支払までの日数

請求書

商品またはサービスに関する支払の申請 (通常は支払請求、小切手の申請など)

支払要請

同じサプライヤーへの請求書の集まり

支払期間

購入者が業者に支払うべき金額を精算できる期間 (暦日で 30 日、60 日、90 日など)

支払方法

業者への資金の提供方法

サプライヤー/業者

クライアントへの商品またはサービスの提供者

業者のインポート

データ ファイルまたはユーザー インターフェイスでの直接入力による、サプライヤーの銀行、住所、連絡先などの情報のオーバーナイト/オンデマンドでのインポート

バウチャー (カード)

クライアントのカード口座について承認済の金額をデビッド処理するために、サプライヤーが通知で使用する登録済のクレジット カードでの支払