このテンプレート ファイルをアップロードおよびインポートするには

1. [銀行のインポート] ページで [参照] をクリックします。

2. [開く] ウィンドウで、入力した支払先テンプレート ファイルを選択し、[開く] をクリックします。[インポート] ボタンがアクティブになります。

3. [インポート] をクリックします。データが処理され、次のようなインポート結果が [インポートのサマリー] ウィンドウに表示されます。

   • レコードの処理: システムで処理されたレコード数 (総数)

   • レコードの却下: インポートに失敗し、レコード拒否となったレコード数

4. 情報を確認したら、[閉じる] をクリックします。このウィンドウに表示される結果の詳細については、次のステップで確認できます。

詳細については、『Invoice: Vendor Banking Import User Guide』を参照してください。