Coincidencia de orden de compra
La página Coincidencia de orden de compra le permite mantener el control mediante la identificación y la resolución de excepciones de coincidencia antes de pagar a los proveedores, por ejemplo, limitando el pago al precio cotizado, los plazos y la cantidad pedida. Además, le permite importar datos de órdenes de compra en SAP Concur mediante la Importación de órdenes de compra.
Hay dos tipos de reglas de coincidencia que usted puede usar:
Individual (comparación una a una entre la factura actual y la orden de compra)
Vida hasta la fecha (comparación una a muchas entre todas las facturas asociadas y la orden de compra)
Reglas de coincidencia de orden de compra individual
Para configurar las reglas de coincidencia de orden de compra individual:
En la página Reglas de coincidencia de orden de compra individual, complete los campos apropiados.
Campo
Descripción
Precios de unidad (elemento de línea)
Para cada elemento de línea asociado, compara el precio por unidad de la orden de compra con el precio por unidad de la factura.
Cantidades de línea (elemento de línea)
Para cada elemento de línea asociado, compara la cantidad de la orden de compra con la cantidad de la factura.
Totales (elemento de encabezado)
Compara el total de la orden de compra con el total de la factura.
Monedas (elemento de encabezado)
Compara la moneda de la orden de compra con la moneda de la factura.
Proveedores
Compara el proveedor de la orden de compra con el proveedor de la factura.
Direcciones de proveedores
Compara la dirección del proveedor de la orden de compra con la dirección del proveedor de la factura.
Donde corresponda, seleccione una de las opciones de tolerancia siguientes para cada regla que desee incluir:
Porcentaje: Elija un porcentaje con el cual la regla activará una marca. Por ejemplo, si el porcentaje es 1 y el importe de la orden de compra es 1000, las facturas que superen 1010 activarán la excepción.
Unidades: Especifique un número equivalente o superior al número con el que la regla activará una excepción. Por ejemplo, si la unidad es 100 y el importe de la orden de compra es 1000, las facturas que superen 1100 lanzarán la excepción.
Moneda: Elija la moneda de base que usa su empresa. El sistema calculará y aplicará conversiones para monedas alternativas usadas en facturas entrantes automáticamente.
Seleccione si desea visualizar una advertencia o evitar el envío de la orden de compra si no hay una coincidencia entre la orden de compra y la factura.
Haga clic en el mensaje para especificar un texto de excepción que se mostrará al usuario.
Haga clic en Guardar.
Reglas de coincidencia de orden de compra de Vida hasta la fecha
Para configurar las reglas de coincidencia de orden de compra de vida hasta la fecha:
En la página Reglas de coincidencia de orden de compra de vida hasta la fecha, complete los campos apropiados.
Campo
Descripción
Impuestos
Para cada elemento de línea asociado, compara el impuesto de la orden de compra con los impuestos acumulados de todas las facturas que comparten este número de orden de compra.
Cantidades de línea
Para cada elemento de línea asociado, compara la cantidad de la orden de compra con las cantidades acumuladas de todas las facturas que comparten este número de orden de compra.
Totales de línea
Para cada elemento de línea asociado, compara el total del elemento de línea de la orden de compra con los totales del elemento de línea acumulados de todas las facturas que comparten este número de orden de compra.
Importes brutos
Compara el importe bruto de la orden de compra con los importes brutos acumulados de todas las facturas que comparten este número de orden de compra.
Importes netos
Compara el importe neto de la orden de compra con los importes netos acumulados de todas las facturas que comparten este número de orden de compra.
Donde corresponda, seleccione una de las opciones de tolerancia siguientes para cada regla que desee incluir:
Porcentaje: Elija un porcentaje con el cual la regla definida activará una marca. Por ejemplo, si el porcentaje es 1 y el importe de la orden de compra es 1000, las facturas que superen 1010 activarán la excepción.
Unidades: Especifique un número equivalente o superior al número con el que la regla definida activará una excepción. Por ejemplo, si la unidad es 100 y el importe de la orden de compra es 1000, las facturas que superen 1100 lanzarán la excepción.
Moneda: Elija la moneda de base que usa su empresa. El sistema calculará y aplicará automáticamente las conversiones de monedas alternativas usadas en facturas entrantes.
Seleccione si desea visualizar una advertencia o evitar el envío de la orden de compra si no hay una coincidencia entre la orden de compra y la factura.
Haga clic en el mensaje para especificar un texto de excepción que se mostrará al usuario.
Haga clic en Guardar.