La configuración de cheques involucra los pasos siguientes.

1. Configurar la cuenta de financiación en cheques

2. Configurar los campos de los cheques

3. Cargar imágenes de cheques

4. Aprobar la apariencia de los cheques

Para configurar la cuenta de financiación para el cheque:

1. Haga clic en Responsable de pagos.

2. Haga clic en Configuraciones de cheque. Aparece la página Lista de configuraciones de verificación.

3. Haga clic en Añadir configuración de cheque. Aparece la ficha Cuenta de la página Configuración de cheque.

4. En la página Configuración de cheque, rellene los campos con la información de la tabla a continuación (tenga en cuenta que la apariencia del campo se basa en la selección de la moneda):

   Campo	Descripción
   Nombre de cuenta	Requerido: El nombre de la cuenta.
   Hora cierre	Requerido: La hora en que los lotes que usan esta cuenta de financiación cerrarán y no aceptarán más demandas de pago.  NOTA: Si la hora se configura después de las 5 p. m. CST, el procesamiento se hará al día siguiente.
   Cuenta de efectivo	Este es el código de cuenta que aparecerá en el campo "Código de cuenta de efectivo" de extracto de contabilidad estándar de factura para los pagos que se realicen con esta cuenta de financiación.
   Cuenta de pasivo	Este es el código de cuenta que aparecerá en el campo "Código de cuenta de pasivo" de extracto de contabilidad estándar de factura para los pagos que se realicen con esta cuenta de financiación.
   Nombre de banco	Requerido: El nombre del banco que proporciona la cuenta.
   Moneda	Seleccione entre: USD (dólares estadounidenses) CAD (dólares canadienses)
   Número de enrutamiento	Requerido: Este es el número de identificación del banco.
   Código de sucursal	Requerido: Este es el número de identificación de la sucursal del banco.
   Número de institución	Requerido: Este es el número de identificación de la institución del banco.
   Número de cuenta	Requerido: Este es el número de la cuenta de financiación.
   Siguiente número de cheque	Requerido: El número que se asignará al próximo cheque emitido.
   Dirección 1	Requerido: La dirección del banco de financiación.
   Dirección 2	La dirección secundaria del banco de financiación.
   Ciudad	Requerido: La ciudad en la que reside el banco.
   Estado	Requerido: El estado en el que reside el banco.
   Territorio	Requerido: El territorio en el que reside el banco.
   Código postal	Requerido: El código postal (zip) de la dirección en la que reside el banco.
   Código postal	Requerido: El código postal de la dirección en la que reside el banco.
   Nombre	Requerido: Este es el nombre del empleado cliente a quien debe contactar SAP Concur por problemas bancarios o de financiación.
   Correo electrónico	Requerido: Correo electrónico del empleado cliente.
   Teléfono	Requerido: Teléfono del empleado cliente.

5. Revise la información de la cuenta de financiación para garantizar que sea precisa y luego haga clic en Guardar.

Para obtener más información, consulte Factura: Guía del usuario de pago de facturas.