La página Configuración de informes le permite fijar las configuraciones del calendario fiscal que utilizarán las herramientas de informes.

Calendario fiscal

IMPORTANTE: Las asignaciones de fechas del calendario fiscal no estarán disponibles de forma inmediata en la base de datos de informes. Se debe completar con éxito un archivo antes de que pueda utilizarse esta información. Los archivos de informes se ejecutan cada noche.

Analysis/Intelligence utiliza los calendarios fiscales definidos en el paso Calendario fiscal en los informes y paneles de control. Los administradores de BI también utilizan los calendarios fiscales para definir los presupuestos en la página Presupuesto para informes (Perfil > Configuración de perfil > Configuración de informes > Presupuesto para informes).

Un calendario fiscal permite que las organizaciones puedan definir sus periodos contables independientemente del año del calendario estándar. Muchas organizaciones definen sus propios calendarios para modelar los informes financieros de modo que reflejen las temporadas de su negocio para comparar los resultados con competidores directos y evitar la ocupada temporada de fin de año de enero.

Un calendario fiscal cuenta con un año fiscal o con varios, y los años fiscales cuentan con un periodo fiscal o con varios.

Los años fiscales tienen una fecha de inicio y de fin. Cada año puede tener una duración diferente para ajustarse a los años bisiestos y a los más cortos o largos. (Las organizaciones utilizan los años cortos y largos al cambiar la fecha de inicio de su año fiscal). Los años fiscales no pueden solaparse con años fiscales anteriores y no pueden existir discontinuidades entre años fiscales o entre períodos contables.

Los periodos fiscales de un año fiscal pueden variar en duración. Sin embargo, normalmente representan meses. En el proceso de fondo, se genera un trimestre fiscal para cada tres períodos fiscales y un período de año fiscal para cada año.

Añadir un calendario fiscal

Puede añadir un calendario fiscal para definir los períodos contables de su empresa. Un año fiscal puede tener uno o más períodos.

Para añadir un calendario fiscal:

1. En la página Configuración de informes, haga clic en el paso Calendario fiscal.

2. Haga clic en Nuevo. Aparecerá la ventana Añadir año fiscal.

3. Rellene todos los campos obligatorios.

   Campo	Descripción/Acción
   Nombre del año fiscal (Obligatorio)	Indique el nombre del año fiscal. Puede utilizar cualquier combinación de caracteres, pero debe ser única. Se recomienda utilizar el nombre del año del calendario actual. Si dos años fiscales cumplen con esta regla (año corto), entonces utilice una posición fija para el segundo año. El campo Nombre del año fiscal se fijará como nombre del año fiscal en función de la fecha de inicio del año fiscal. Si la fecha de inicio es anterior al 1 de julio, el año de la fecha de inicio se fijará como el nombre del año fiscal. Si la fecha de inicio es el 1 de julio o posterior, el año de la fecha de fin se fijará como el nombre del año fiscal.
   Fecha de inicio (Obligatorio)	Indique una fecha de inicio del año fiscal, que debe ser el día posterior a la fecha de fin del año fiscal anterior. El primer año fiscal que cree para su empresa puede contener cualquier fecha de inicio. NOTA: La fecha de inicio se basa en la zona horaria de la entidad que gestiona Concur.
   Fecha de fin (Obligatorio)	Indique la fecha de fin del año fiscal, que puede ser cualquier fecha posterior a la fecha de inicio. Por defecto, será un día antes de la fecha de inicio de un año concreto. NOTA: La fecha de inicio se basa en la zona horaria de la entidad que gestiona Concur.

4. Haga clic en Generar períodos fiscales para crear todos los períodos fiscales del año fiscal. Los períodos fiscales generados aparecen en la página.

5. Haga clic en Guardar. El año fiscal aparece en el paso Calendario fiscal.

Modificar un calendario fiscal

Puede modificar un año fiscal existente, por ejemplo, para corregir errores o reflejar modificaciones organizativas, como lo son la fusión o la necesidad de seguir los estándares de la industria.

No puede modificar la fecha de fin del mes actual a la fecha actual o a cualquier fecha anterior a la actual, y no puede modificar la fecha de inicio del mes actual. Además, tampoco puede modificar ninguna fecha de inicio o de fin de los meses anteriores del año actual o de años anteriores.

Para modificar un año de calendario fiscal:

1. En el paso Calendario fiscal, seleccione un año fiscal y haga clic en Modificar, o simplemente haga doble clic en el año fiscal que desea modificar. Aparecerá la ventana Modificar año fiscal.

2. Realice los cambios que desee. Para obtener más información de campo, diríjase al procedimiento Para añadir un calendario fiscal en este tema. Si necesita que un año fiscal tenga menos o más de 12 meses, modifique la fecha de fin, pero asegúrese de que los años fiscales no se solapan y no contienen discontinuidades.

3. Haga clic en Generar períodos fiscales.

4. Haga clic en Guardar.

Activar un calendario fiscal

Para activar el año del calendario fiscal, en el paso Calendario fiscal, seleccione un año fiscal y haga clic en Activar.

Desactivar un calendario fiscal

Para desactivar el año del calendario fiscal, en el paso Calendario fiscal, seleccione un año fiscal y haga clic en Desactivar.

Eliminar un calendario fiscal

Puede eliminar un año del calendario fiscal para limpiar la lista de calendarios fiscales disponibles y asegurarse que los años fiscales anteriores no pueden volver a activarse.

Para eliminar un año de calendario fiscal:

1. En el paso Calendario fiscal, seleccione un año fiscal y luego haga clic en Eliminar.

2. En la ventana Eliminar año fiscal que aparece, haga clic en Sí.

Activar un periodo fiscal

Para activar el periodo fiscal:

1. En el paso Calendario fiscal, seleccione un año fiscal y luego haga clic en Modificar. Aparecerá la ventana Modificar año fiscal.

2. Seleccione un periodo fiscal y haga clic en Activar.

3. Haga clic en Guardar.

Desactivar un periodo fiscal

Puede desactivar un periodo fiscal en cualquier momento. Todos los periodos fiscales que pertenecen al año fiscal quedan inactivos cuando se desactiva el año. Si todos los periodos fiscales que pertenecen al año fiscal están inactivos, se desactiva el año.

Para desactivar el periodo fiscal:

1. En el paso Calendario fiscal, seleccione un año fiscal y luego haga clic en Modificar. Aparecerá la ventana Modificar año fiscal.

2. Seleccione un periodo fiscal y haga clic en Desactivar.

3. Haga clic en Guardar.

Eliminar un periodo fiscal

Puede eliminar un periodo fiscal para modificar los periodos fiscales de un año fiscal. Se puede eliminar un periodo fiscal en cualquier momento.

El calendario fiscal no mostrará ningún periodo fiscal que aparezca marcado como eliminado.

Para eliminar un periodo fiscal:

1. En el paso Calendario fiscal, seleccione un año fiscal y luego haga clic en Modificar. Aparecerá la ventana Modificar año fiscal.

2. Seleccione un periodo fiscal y haga clic en Eliminar. Se elimina el periodo fiscal de un año fiscal.