Descripción general del Administrador de pagos

La función Administrador de pagos le permite a un usuario administrar lotes de facturas y ejecutar, buscar y descargar archivos de importación y de extracción. Si su empresa añadió la función Pago de factura al Administrador de pagos, tendrá opciones adicionales, como importar información bancaria del proveedor, trabajar con configuraciones de verificación, administrar fondos de cuentas y supervisar y administrar facturas.

Definiciones

La siguiente tabla describe las definiciones de los términos del administrador de pagos:

Campo	Descripción
Banco	La institución proporciona servicios de financiación.
Lote	Una colección de demandas de pago programadas para pagos y que comparten la misma cuenta de fondos.
Lote cerrado	La fecha que el lote ya no acepta nuevas demandas de pago.
Lote abierto	Se crea la fecha del lote y comienza a aceptar demandas de pago.
Programa de lote	La fechas de cierre y envío definidas para el lote.
Envío de lote	La fecha en que el sistema envía las demandas de pago para su procesamiento.
Fecha de vencimiento	La fecha de pago programada. Esto se calcula en la creación inicial desde la Fecha de factura más los Plazos de pago, y puede sobrescribirse.
Confirmación de la cuenta del banco de financiación	Proceso en el que la cuenta del banco de financiación se valida por Pago de factura.
Fecha de financiación	La fecha en la que se financia el lote de pago.
Importación a pedido	Una importación que puede realizarse desde dentro de la interfaz del usuario de la Factura, en lugar de utilizar los servicios nocturnos de SAP Concur para realizar el trabajo.
Ciclo de pago	La cantidad de días desde el inicio de la solicitud de financiación hasta el pago real.
Factura	Una solicitud para el pago de bienes y servicios (generalmente una factura, una solicitud de cheque, etc.).
Demanda de pago	Un conjunto de facturas para el mismo proveedor.
Condiciones de pago	El período (en días de calendario) permitido para que un comprador pague el importe debido a un proveedor (30, 60 o 90 neto como ejemplos).
Método de pago	La forma en que los fondos se proporcionarán al proveedor.
Proveedor	La parte que proporciona bienes y servicios al cliente.
Importación de proveedores	Servicio nocturno o a pedido, la importación de la información bancaria, dirección, contacto y otra información por medio de un archivo de datos o entrada directa utilizando la interfaz del usuario.
Vale (tarjeta)	Pago por medio de una tarjeta de crédito registrada que el proveedor utiliza con notificación para debitar el importe autorizado a la cuenta de la tarjeta del cliente.

Función requerida

Para activar esta función, el usuario debe tener la función Es administrador de facturas.

Para obtener más información sobre los procesos del administrador de pago general, consulte la carpeta Procesos generales.

Para obtener más información sobre los procesos de Pago de facturas, consulte la carpeta Procesos de pago de facturas.