Справка по администрированию Concur Invoice, профессиональный выпуск

Обзор профессионального выпуска Concur Analysis/Intelligence для администраторов, апрель 2019 г.

Начальное сообщение

Примечания к версии — сводная информация

Пункты этого раздела представляют собой сводную информацию по примечаниям к версии за этот месяц. Примечания к версии профессионального выпуска доступны в разделе Нововведения — профессиональный выпуск

Изменения модели

Новые поля: "Запрос страны" и "Ключ для запроса страны"

В этом выпуске в модуле "Расходы" появились новые поля с данными о запросе страны.

Описание: Новые поля Запрос страны и Ключ для запроса страны помогают улучшить производительность страниц запросов, содержащих запрос страны. Когда поля Запрос страны и Ключ запроса страны используются для запросов страны на странице Запросы для отчета, информация о стране загружается быстрее и эффективнее.

Новые поля с данными по запросу страны модуле "Расходы" находятся в следующей папке:

  • Расходы > Отчеты о расходах > Информация о записи > Ключи > Ключи для запросов
Новые поля: "Дата последнего входа пользователя в систему" и "Время последнего входа пользователя в систему"

В этом выпуске в модуле "Расходы" добавлены поля с данными по входу в систему.

Описание: Новые поля Дата последнего входа пользователя в систему и Время последнего входа пользователя в систему позволяют пользователям, ранее использовавшим информацию профиля из устаревшего отчета о командировке, сообщать о дате и времени последнего входа пользователя в систему для пользователей.

Новые поля с данными по входу в систему в модуле "Расходы" находятся в следующей папке:

  • Расходы > Списки > Информация о сотруднике
Новые поля: "Ид. платежного требования" и "Ключ платежного требования"

В этом выпуске в модуле "Расходы" появились новые поля, связанные с платежными требованиями.

Описание: Новые поля Ид. платежного требования и Ключ платежного требования позволяют пользователям сообщать сведения о платежном требовании для отчета о расходах.

Новые поля с данными по платежному требованию в модуле "Расходы" находятся в следующей папке:

  • Расходы > Менеджер оплаты > Платежное требование
  • Расходы > Менеджер оплаты > Получатель платежа по позиции > Ключи
Новые поля и обновленная папка: "Адрес выставления счета"

В этом выпуске доступны новые поля по заявке на покупку и переименованная папка для модуля "Счет на оплату".

Описание: Новые поля "Адрес выставления счета" в новой папке Адрес выставления счета – заявка на покупку позволяют пользователям сообщать адрес выставления счета из фактической заявки на покупку, чтобы обеспечить отправку счетов на оплату по правильному адресу. В этом обновлении папка Адрес выставления счета также переименована в Адрес выставления счета – политика в модели. Поля адреса выставления счета в папке Адрес выставления счета – политика заполняются на основе политики, к которой относится заявка на покупку, и могут отличаться от адреса выставления счета в фактической заявке на покупку.

Новые поля, связанные с заявкой на покупку для модуля "Счет на оплату", находятся в следующей папке:

  • Счет на оплату > Заявка на покупку > Информация заголовка заявки на покупку > Адрес выставления счета – заявка на покупку

Переименованная папка, связанная с заявкой на покупку для модуля "Счет на оплату", находится в следующей папке:

  • Счет на оплату > Заявка на покупку > Информация заголовка заявки на покупку > Адрес выставления счета – политика

Изменения в отчетах

Обновленный отчет: "Неотправленные заявки по утверждающему — сводка"

Столбец Ключ заявки переименован в Счетчик заявок в отчете "Неотправленные заявки по утверждающему — сводка". Столбец был переименован для качественного представления данных, отображенных в столбце. В столбце Счетчик заявок показано общее число неотправленных заявок, созданных сотрудником, по утверждающему, общее число неотправленных заявок для каждого утверждающего и общее число неотправленных заявок для сотрудников, создавших заявку.

Кроме того, подзаголовок "Дата счета на оплату:" больше не отображается под заголовком отчета, если не выбран диапазон дат на странице Запросы. До этого обновления, если диапазон дат не был выбран на странице Запросы, "Дата счета на оплату:" отображалась в отчете без значения даты.

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Столбец Ключ заявки переименован в Счетчик заявок.

Подзаголовок "Дата счета на оплату:" больше не отображается под заголовком отчета, если не выбран диапазон дат в запросе Дата счета на оплату на странице Запросы.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет расположен в папке:

  • Анализ — Стандартные отчеты > Счет на оплату
  • Intelligence — Стандартные отчеты ‎> Счет на оплату

Для получения дополнительной информации об отчете "Подробные данные маршрута" см. Главу 12: руководства Folder — Invoice in the Standard Reports by Folder (только на английском языке).

Обновленный отчет: "Германия — отчет BIK" (специальный отчет для рынка Германии)

Ставки вознаграждения в натуральной форме для Германии (BIK), использовавшиеся в отчете "Германия — отчет BIK" обновлены до ставок BIK для Германии за 2019 г..

  • Сумма BIK для завтрака по умолчанию составляет 1,77
  • Сумма BIK для обеда по умолчанию составляет 3,30
  • Сумма BIK для ужина по умолчанию составляет 3,30

Отчет "Германия — BIK" доступен для клиентов Analysis и Intelligence на рынке Германии.

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Ставки BIK для Германии по умолчанию, отображаемые в запросе Суммы BIK Amounts на странице Запросы, теперь являются ставками BIK для Германии за 2019 г.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет расположен в папке:

  • Analysis — Стандартные отчеты > Специальные отчеты по рынку
  • Аналитические данные – Стандартные отчеты > Специальные отчеты по рынку

Для получения дополнительной информации об отчете "Подробные данные маршрута" см. Главу 13: руководства Folder — Market Specific Reports in the Standard Reports by Folder (только на английском языке).

Обновленный отчет: "Германия — ежегодный отчет сотрудника" (специальный отчет для рынка Германии)

Клиентыв Analysis и Intelligence на рынке теперь могут выполнять фильтрацию отчета "Германия — ежегодный отчет сотрудника" по имени и/или ид. сотрудника. Это обновление предоставляет дополнительные опции для заполнения ежегодной налоговой отчетности сотрудника в Германии.

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Запрос Сотрудники удален, а запросы Имя сотрудника и Ид. сотрудника добавлены на страницу Запросы. Новые запросы Имя сотрудника и Ид. сотрудника включают функции поиска и множественного выбора.

Запросы Имя сотрудника и Ид. сотрудника имеют дополнительные опции поиска, включая чувствительность к регистру. Нажмите ссылку Опции под полем Ключевые слова, чтобы просмотреть опции поиска.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет расположен в папке:

  • Analysis — Стандартные отчеты > Специальные отчеты по рынку
  • Аналитические данные – Стандартные отчеты > Специальные отчеты по рынку

Для получения дополнительной информации об отчете "Подробные данные маршрута" см. Главу 13: руководства Folder — Market Specific Reports in the Standard Reports by Folder (только на английском языке).

Обновленный отчет: Заявки на командировку по сегменту

Страница Запросы для отчета "Заявки на командировку по сегменту" обновлена, и функции страницы соответствуют стандартным функциям, которые используются другими отчетами.

В этом обновлении в отчет "Заявки на командировку по сегменту" также были добавлены столбцы Политика заявок и Цель заявки для обеспечения соответствия с другими отчетами по заявкам на командировку, например, "Утвержденные заявки на командировку по сотруднику" и "Заявки на командировку по городу".

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Следующие изменения были внесены на страницу Запросы:

  • Кнопка Показать диапазон дат удалена из запроса Типы сегмента.
  • Запрос Тип сегмента теперь поддерживает множественный выбор, и в него добавлены опции Выбрать все и Отменить выбор для всех.
  • Добавлен запрос Начальная дата.

    Клиент может выбрать определенный диапазон дат на основе поля Начальная дата или выполнить фильтрацию отчета в периоде с самой ранней начальной даты по самую позднюю начальную дату. Для запроса Начальная дата по умолчанию используются опции Самая ранняя дата и Самая поздняя дата.

  • Кнопки Назад и Дальше были удалены.

В отчете "Заявки на командировку по сегменту" теперь доступна сортировка по имени сотрудника, а также в него добавлены столбцы Политика запросов и Цель запроса.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет расположен в папке:

  • Analysis — Стандартные отчеты > Заявка на командировку
  • Intelligence — Стандартные отчеты > Заявка на командировку

Для получения дополнительной информации об отчете "Заявки на командировку по сегменту" см. Главу 21: руководства Folder – Travel Request in the Standard Reports by Folder (только на английском языке).

Обновленный отчет: подробные данные невидимого расхода

В отчет "Подробные данные невидимых расходов" добавлен новый столбец Цель. В столбце Цель отображается бизнес-цель или описание расхода, введенные для отчета о расходах. Источником столбца Цель в модели является Расходы > Отчеты о расходах > Данные заголовка отчета > Цель.

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Столбец Цель добавлен в отчет "Подробные данные невидимых расходов".

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет расположен в папке:

  • Analysis — Стандартные отчеты > TripLink
  • Intelligence — Стандартные отчеты > TripLink

Более подробную информацию об отчете "Подробные данные невидимых расходов" см. в Главе 22: руководства Folder — TripLink in the Standard Reports by Folder (только на английском языке).

Визуализация расширений для стандартных отчетов

SAP Concur проводит стандартизацию визуализации страниц запросов и вывода стандартных отчетов, находящихся в папках Analysis — стандартные отчеты и Intelligence — стандартные отчеты. Эти обновления обеспечат единое визуальное представление для клиентов, работающих со стандартными отчетами.

Этот проект не будет влиять на контент, отображаемый на страницах Запросы или на вывод отчета. Он будет влиять только на общий вид и функции страниц Запросы и вывод стандартных отчетов.

Этот проект еще находится на стадии разработки. Первыми отчеты, которые будут обновлены, являются 50 основных стандартных отчетов, наиболее часто используемых клиентами. Обновления будут доступны клиентам по мере их внедрения.

ОБНОВЛЕННЫЕ ОТЧЕТЫ

В апрельском выпуске в рамках этого проекта были обновлены следующие отчеты:

Имя папки

Имя отчета

Резервные отчисления

Резервное отчисление по расходам по диапазону дат

Первые сотрудники с неприсвоенными или неотправленными операциями по кредитной карте (только Intelligence)

Неприсвоенные операции по кредитным картам (только Intelligence)

Администрирование

Отчет по бухгалтерской выверке

Уполномоченный утверждающий подробно (только Intelligence)

Отчет по выверке с банковской выпиской

Выверка отфактурированных операций — подробно (календарный месяц)

Выверка отфактурированных операций (календарный месяц)

Статус банковского счета сотрудника

Подробные данные сотрудника

Роли сотрудника

Обзор модулей "Расходы" и "Командировки"

Отчеты о расходах по стране

Выверка отфактурированных операций по счету на оплату — подробно (календарный месяц)

Выверка отфактурированных операций по счету на оплату - (календарный месяц)

Отчет о действиях системы

Класс правил командировок

Заявки на расходы в TripIt по сотруднику

Заявки на командировку в TripIt по сотруднику

Сводка по рейтингу пользователя — расход

Сводка по рейтингу пользователя - командировка

Аудит

Категории исключений для службы аудита

Категории исключений для службы аудита - подробно

Статистика для службы аудита - подробно

Статистика для службы аудита по группе отчетности

Статистика для службы аудита - сводка

Сводка по аудиту для сотрудника

Сводка по аудиту для вопроса

Объемы аудита

Статус "Требуется аудит сотрудника"

Исключения для записей отчета

Исключения для заголовка отчета

Обработка расходов

Авиабилет забронирован, но не оплачен (только Intelligence)

Статистика утверждающего (только Intelligence)

Бухгалтерский анализ по расходам

Запись анализа по расходам (только Intelligence)

Запись анализа по расходам — подробно (сгруппировано по сотрудникам)

Анализ записи расхода - подробно (сгруппировано по видам расходов)

Сводка по расходам по сотруднику и году

Сводка по расходам по виду расходов и году

Расходы с маршрутами TripIt

Аудит отсутствующей квитанции

Анализ типа платежа (только Intelligence)

Отчеты утверждены, но квитанции не просмотрены

Подробные данные анализа неотправленных записей расходов (сгруппировано по сотруднику)

Подробные данные анализа неотправленных записей расходов (сгруппировано по виду расходов)

Устаревание потока операций: подробно (только Intelligence)

Время цикла потоков операций: подробно (только Intelligence)

Время цикла потоков операций: сводка по руководителю (только Intelligence)

Время цикла потоков операций: сводка по обработчику (только Intelligence)

Финансы

Анализ наличного аванса

Операции по кредитным картам

Отчет о расходах: итого

Расходы по иерархии утверждающих (только Intelligence)

Финансовая сводка (только Intelligence)

Счет на оплату

Неотправленные заявки по утверждающему:

Неотправленные заявки по утверждающему - сводка

Время цикла потоков операций: подробно

Время цикла потоков операций - сводка по руководителю

Время цикла потоков операций - сводка по обработчику

Прочие изменения

Расширения к руководству "Стандартные отчеты по папкам"

SAP Concur расширяет руководство Standard Reports by Folder (только на английском языке). Для каждого отчета мы добавляем определения запросов и полей отчета, а также выражения, связанные с полями отчета.

Этот проект еще находится на стадии разработки. Клиенты смогут просмотреть эти обновления руководства после их выхода на рынок.

ПРИМЕРЫ

Пример нового определения запроса отчета "Подробные данные маршрута":

Регистрационный код: Используется для поиска по регистрационному коду, присвоенному командировкам

Пример информации в новом поле для отчета "Подробные данные маршрута":

Пассажиры

Метка элемента данных

Имя элемента данных

Выражение элемента данных

Описание элемента данных

Кем куплено

<Кем куплено>

[Travel].[Trips].[Employee Last Name] + ', ' + [Travel].[Trips].[Employee First Name]

Официальные имя и фамилия командированного сотрудника (например, Джон Смит)

Кем забронировано

<Кем забронировано>

[Travel].[Trips].[Booking Employee]

Имя сотрудника, забронировавшего командировку (в формате "Фамилия, Имя")

Пассажиры

<Пассажиры>

[Travel].[Trip Passengers].[Passenger]

Командированный сотрудник (в формате "Фамилия, Имя")

Основной?

<Основной?>

[Travel].[Trip Passengers].[Is Primary]

Указывает, является ли сотрудник основным пассажиром (в формате "Да/Нет")

**В процессе разработки** Изменение инфраструктуры электронной почты: добавление IP-адреса в список безопасных отправителей

SAP Concur переходит на новую инфраструктуру электронной почты для исходящих писем пользователям SAP Concur от наших сервисов. Поэтому компании, которые фильтруют входящую электронную почту по IP-адресу отправителя, должны добавлять новые IP-адреса в свой список безопасных отправителей, чтобы их пользователи получали электронную почту от SAP Concur.

Первоначально описанное изменение затрагивало только компании, использующие Concur Expense. С января на новую инфраструктуру электронной почты переводятся электронные сообщения и от других сервисов SAP Concur (Travel и Concur Pay).

Мы и дальше будем добавлять новые услуги. Следите за примечаниями к выпускам для получения дополнительной информации о сроках дополнительных изменений.

Сводная информация по запланированным изменениям

Информация в данном разделе содержит сводную информацию об изменениях, намеченных в будущих выпусках. SAP Concur сохраняет за собой право переносить дату реализации указанного в этом разделе расширения/изменения или полностью отказываться от его внедрения.

Прочие изменения

**Запланированные изменения** Аутентификация: функция восстановления пароля, секретные вопросы и пользовательский текст пароля

Эти изменения являются частью программы SAP Concur по обеспечению безопасной аутентификации.

В будущем выпуске SAP Concur добавит новую функцию для забывших пароль на страницу входа в систему SAP Concur с обновленным механизмом взаимодействия с пользователем, который выполняет вход в систему по имени пользователя и паролю.

В настоящее время в зависимости от конфигурации компании может быть доступно несколько других вариантов восстановления забытого пароля. Когда будет доступна новая функция восстановления пароля (запланировано на 11 мая), эти дополнительные варианты будут удалены. Они перечислены ниже:

  • Секретные вопросы: Пользователи больше не будут получать секретный вопрос для входа в систему аутентификации.
  • Текст на странице: Пользовательский текст компании больше не будет отображаться.
  • Подсказки пароля: Опция Вышлите мне электронное письмо с подсказкой пароля больше не будет доступна.

Бизнес-цель/выгода клиента: Эта функция обеспечивает большую безопасность для паролей пользователей и упрощает работу пользователей.

**Запланированные изменения** Аутентификация: новая страница входа в систему SAP Concur

Эти изменения являются частью программы SAP Concur по обеспечению безопасной аутентификации.

SAP Concur планирует добавить новую страницу входа в систему с обновленным механизмом взаимодействия с пользователем, который выполняет вход в систему по имени пользователя и паролю. Текущие пользователи функции Single Sign-On (SSO) смогут запустить процесс входа в систему с помощью SSO на сайте https://www.concursolutions.com. Эта функция запланирована на 2019 год.

Новая страница входа в систему включает следующие функции:

  • Двухэтапный вход в систему: обеспечивает повышенную безопасность, отвечает текущим отраслевым стандартам и повышает успешность входа в систему
  • Вход в систему с несколькими учетными записями: позволяет администраторам входить в систему с несколькими учетными записями (планируется в будущем выпуске)
  • Аватар пользователя: расширяет опыт взаимодействия с пользователем (запланировано для будущих версий)

Бизнес-цель/выгода клиента: Эта функция обеспечивает повышенную безопасность и быстрый и удобный доступ для пользователей, подключающихся к продуктам и службам SAP Concur.

**Запланированные изменения** Изменения доступа к продуктам SAP Concur

Клиенты будут осуществлять доступ к продуктам и сервисам SAP Concur через следующие домены:

  • *.concursolutions.com
  • *.concurcdc.cn

Это изменение запланировано на 8 июня 2019 г.

SAP Concur рекомендует клиентам выполнить миграцию на один из этих доменов при первой возможности, если они их еще не используют.

С вопросами об этом изменении обращайтесь по адресу appsec@sap.com.

Бизнес-цель/выгода клиента: Это изменение обеспечит клиентам непротиворечивое и безопасное использование сервисов SAP Concur.

Сообщения для клиентов

В этом разделе представлены справочные материалы для всех клиентов.

Сторонние субподрядчики SAP Concur

Список сторонних субподрядчиков можно просмотреть здесь: SAP Concur list of Subprocessors (только на английском языке)

Ежемесячная сертификация браузера

Ежемесячная сертификация браузера, текущая и плановая, доступна вместе с другими ежемесячными примечаниями к версиям SAP Concur в разделе Нововведения – профессиональный выпуск