예산 항목 추가
회계 연도 또는 날짜 범위, 예산 소유자, 예산 이름, 예산 표시 이름 등을 비롯하여 예산을 정의하는 예산 항목을 추가할 수 있습니다.
예산 항목 추가 방법:
예산 항목 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.
예산 항목 추가 창이 표시됩니다.
모든 필수 필드를 입력합니다.
필드
설명/작업
예산 이름
(필수)
예산 이름을 입력합니다. 이름은 문자를 조합해 구성할 수 있지만, 회계 연도마다 고유한 이름이어야 합니다.
예산 이름, 회계 연도 및 예산 소유자가 예산 기록의 고유한 키를 구성합니다. 예산 이름은 사용자에게 표시되지 않습니다.
예산 표시 이름
(필수)
예산 항목에 대한 설명을 입력합니다. 이 항목은 예산 대시보드, 거래 내 보기와 예산 소유자, 예산 조회자, 예산 관리자용 모바일 앱에 표시됩니다. 최대 50자입니다.
참고: 모바일 사용자의 한도는 최대 20자입니다.
예산 소유자
(필수)
예산 소유자 이름의 첫 3글자를 입력하여 예산 소유자를 검색합니다. 예산 소유자 역할의 모든 사용자가 표시됩니다.
기간 유형
(필수)
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
연도별
분기별
월별
날짜 범위
날짜 범위 예산은 회계 연도가 아닌 시작 및 종료 날짜에 의해 정해지며, 단일 예산 기간을 포함합니다.
참고: 기간 유형을 선택하면 금액이 0이 되며 예산 기간이 다시 생성됩니다.
회계 연도
이 예산 항목과 관련된 회계 연도를 선택하거나 날짜 범위 예산 항목을 비워 두십시오.
시작일
예산 항목의 시작 날짜. 날짜 범위를 기간 유형 필드에서 선택한 경우에만 표시됩니다.
종료일
예산 항목의 종료 날짜. 날짜 범위를 기간 유형 필드에서 선택한 경우에만 표시됩니다.
통화
(선택 사항)
이 예산 항목과 연관된 통화를 선택합니다.
참고: 예산 항목이 지출 항목과 연결되어 있으면 통화 리스트를 더 이상 편집할 수 없습니다.
예산 범주
(선택 사항)
이 예산 항목과 연관된 예산 범주를 선택합니다.
예산 유형
예산 계정(기본값), 제한된 계정 또는 개인 계정 중에서 예산의 유형을 선택합니다. 개인 용도 예산은 교육, 지원 혜택, 기타 수당에서 개인과 연관된 예산을 말합니다. 예산 소유자와 지출 항목 요청자가 동일하고 예산 항목에 구성된 상응하는 기타 내용이 일치하면 지출 항목과 개인 항목이 일치합니다. 제한된 계정은 보조금 또는 목적 중심 예산의 또 다른 이름입니다.
테스트 예산
(선택 사항)
Concur Invoice, Concur Expense 또는 Concur Request에서 오직 테스트 사용자에 대한 거래만 캡처하길 원한다면 테스트 예산 확인란을 선택(활성화)합니다. 이 옵션을 선택 해제(비활성화)하면 Concur Invoice, Concur Expense 또는 Concur Request에서 테스트 사용자의 거래는 무시합니다.
참고: 이 기능을 사용하려면, 테스트 사용자 관리 툴에서 테스트 사용자를 설정해야 합니다.
예산 상세 정보 탭의 예산 금액 열에 사용 가능한 각 예산 기간에 대한 예산 금액을 입력합니다. 사용 가능한 예산 기간은 기간 유형 필드에 의해 제어됩니다. 다른 열은 읽기 전용 필드입니다.
참고: 예산 기간 금액이 0(또는 음수)인 상태에서 직원이 특정 예산 기간에 대해 경비 리포트, 송장 또는 요청을 제출해도, 시스템에서 예산 소유자에게 예산이 한도에 도달했거나 한도를 초과했다는 내용의 알림을 전송하지 않습니다.
예산 추적 필드(선택사항) 탭에서, 지출 캡처 필터로 사용하려는 필드와 연결된 리스트를 활성화합니다. 예산 추적 필드가 없음 값으로 활성화된 경우 지출이 캡처되지 않습니다.
열
설명/작업
상태
예산 추적 필드의 활성 또는 비활성 상태를 표시합니다. 예산 추적 필드를 활성화하려면, 원하는 예산 추적 필드의 확인란을 선택(활성화)합니다.
이름
이는 예산 추적 필드의 이름입니다.
유형
추적 필드의 입력 유형입니다. 다음과 같은 유형이 제공됩니다.
리스트
연결된 리스트
무료 양식
연산자
다음과 같은 연산자가 제공됩니다.
IsEqual – 이는 기본 연산자로, 값 열에서 값을 필터링합니다. 없음 값이 선택되면, 리스트에 있는 모든 값에 대해 필터링이 수행됩니다. 관리자는 필요할 경우 이 연산자를 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 재무 부서의 부서 예산에는 Department IsEqual Finance라는 예산 추적 필드 필터가 있습니다.
IsNotEqual – 이 연산자는 1개만 빠진 모든 값이 필요하거나 경비 리포트나 송장의 필드가 선택 항목이고 유효한 값 옆에 값이 없는 경우가 있을 때 유용합니다. 예를 들어, 회사의 교육 부서에 별도의 예산이 존재한다면, 교육 부서에는 IsEqual 연산자를, 그리고 다른 부서에는 IsNotEqual 연산자를 사용하게 됩니다.
IsBlank – 이 연산자를 사용하면 지출 항목에 값이 없는 경우의 예산을 찾은 다음, 그 예산 추적 필드 값을 무시합니다. 예산에 대한 매핑이 수행되고, 검색이나 필터링이 일어나지 않습니다.
IsNotBlank – 이 연산자를 사용하면 지출 항목에 값이 있는 경우의 예산을 찾은 다음, 그 예산 추적 필드 값을 고려합니다. 예산에 대한 매핑이 수행되고, 검색이나 필터링이 이루어집니다.
InValueList – 이 연산자는 (관리되는 리스트나 연결된 리스트가 아닌) 쉼표로 구분된 값 리스트의 항목을 활성화합니다. 이는 예를 들어, 예산 소유자가 하나의 예산 안에 여러 개의 코스트 센터를 소유하거나 특정 공급업체 리스트에서 송장과 구매 요청을 필터링하려는 경우에 유용할 수 있습니다. 그리고 코스트 센터 또는 공급업체를 쉼표로 구분된 값으로 정리할 수 있습니다. 이 연산자는 자유형 텍스트 필드에만 제공됩니다.
참고: InValueList 값은 중간에 공백 없이 쉼표로 구분해야 합니다. 또한 값은 리스트 코드에 속해야 합니다. 예를 들어, “프랑스”의 경우 “FR”이어야 합니다.
NotInValueList – 관리자는 이 음수 연산자를 사용해 특정 값을 제외할 수 있습니다. 이 연산자는 자유형 텍스트 필드에만 제공됩니다.
IsTrue – 관리자는 이 연산자를 사용해 부울 값을 필터링할 수 있습니다. 이 연산자는 자유형 텍스트 필드에만 제공됩니다. 예를 들어, 관리자가 IsTrue 연산자와 함께 Is Billable 부울 예산 추적 필드 값을 선택하면, 시스템은 오직 청구 가능한 경비만 필터링합니다. IsTrue 연산자는 오직 True만 처리합니다.
IsNotTrue - 관리자는 이 연산자를 사용해 부울 값을 필터링할 수 있습니다. 부울 필드에 기본값이 없고 필수 항목이 아니라면, 이 필드는 Null로 저장됩니다(True나 False가 아님). 이 연산자는 False와 Null을 둘 다 처리하고, 자유형 텍스트 필드에만 제공됩니다.
IsFalse - 관리자는 이 연산자를 사용해 부울 값을 필터링할 수 있습니다. 이 연산자는 자유형 텍스트 필드에만 제공됩니다. 예를 들어, 관리자가 IsFalse 연산자와 함께 Is Billable 부울 예산 추적 필드 값을 선택하면, 시스템은 청구 가능한 경비를 필터링하지 않습니다. IsFalse 연산자는 Null이 아닌 False만 처리합니다.
IsNotFalse - 관리자는 이 연산자를 사용해 부울 값을 필터링할 수 있습니다. 이 연산자는 자유형 텍스트 필드에만 제공됩니다. IsNotFalse 연산자는 True 및 Null을 처리합니다.
값
이는 예산 추적 필드에 대한 기본값입니다. 예를 들어, 필드 이름이 부서면, 기본값에는 영업, IT, 마케팅과 같은 서로 다른 부서들이 포함될 수 있습니다.
참고: 예산 추적 필드가 없음 값으로 활성화된 경우 지출이 기록되지 않습니다. 예산에 예정된 지출을 기록할 수 있도록 값을 선택하거나 입력합니다.
조회자 관리(선택 사항) 탭을 클릭합니다.
검색 텍스트 필드에 관리자 이름의 처음 세 글자를 입력하고, 리스트에서 정확한 이름을 선택하면, 지정된 조회자(예산 조회자 역할) 리스트에 추가됩니다. 한 명 이상의 예산 조회자를 지정하여 다른 사용자와 가시성을 공유하십시오. 예산 조회자는 예산 개요 대시 보드의 공유 예산 섹션에서 예산을 확인합니다.
승인자 관리(선택 사항) 탭을 클릭합니다.
검색 텍스트 필드에 관리자 이름의 처음 세 글자를 입력하고, 리스트에서 정확한 이름을 선택하면, 지정된 승인자(예산 승인자 역할) 리스트에 추가됩니다.
관리자별 필터링(선택사항) 탭을 클릭합니다.
검색 텍스트 필드에 관리자 이름의 처음 세 글자를 입력하고, 리스트에서 정확한 이름을 선택하면, 지정된 관리자(예산 관리자 역할) 리스트에 추가됩니다. 해당 예산 항목 지출을 관리자 계층구조를 통해 캡처해야 하는 경우 이 예산 항목에 대한 예산 관리자를 지정합니다. 예산 관리자는 예산 승인자에 대해 지출을 승인하지 않습니다. 예산 관리자는 예산 개요 대시 보드의 공유 예산 섹션에서 예산을 확인합니다.
저장을 클릭합니다.