예산 범주

예산을 관리하는 경비 유형의 그룹입니다.

예산 통화

예산 항목의 통화입니다. 예산 항목은 항상 예산 통화로 표시되고, 프로필 설정의 통화 설정보다 우선합니다. 지출 항목은 제출 날짜 또는 송장/경비 날짜를 기준으로 예산 통화로 변환됩니다. 실제 송장, 구매 요청, 경비 리포트 또는 권한 요청은 변환되지 않습니다.

예산 대시보드

승인자 예산의 예산 지출(사전 승인된 지출 포함) 누계가 표시되고, 예산 관리자가 예산을 확인하고 합리적인 예산 결정을 내릴 수 있습니다.

예산 항목

회계 연도, 예산 소유자, 예산 이름, 설명을 비롯한 연간 예산입니다.

예산 기간

예산 기간은 예산 항목에 속합니다. 예산 항목의 기간 유형에 따라, 예산 항목에는 1개 이상의 예산 기간이 포함됩니다. 각 예산 기간은 회계 기간과 연결되어 있고, 해당 회계 기간 및 예산 항목에 대한 예산 금액을 갖고 있습니다.

예산 추적

Concur Invoice, Expense 및 Request Professional Edition에서는 예산 용도로 추적하려는 송장, 구매 요청 경비 리포트 및 요청 필드를 유연하게 선택할 수 있습니다. 이러한 필드를 유연하게 선택하려면 Standard Edition에는 없는 설정 단계를 추가로 수행해야 합니다. 예산 추적이 필요한 모든 필드가 이미 송장, 구매 요청, 경비 리포트 및 요청의 양식 및 필드 툴에 정의되어 있으면, 예산 구성의 예산 추적 필드 탭에서 이러한 필드를 확인하기만 하면 됩니다. 예산 추적 필드는 사용자 정의 필드, 조직 단위 필드, SAP Concur에서 제공하는 모든 텍스트 필드에 매핑할 수 있습니다.

관리자 계층구조

관리자 계층구조는 사용자가 직간접적으로 보고하는 관리자로 구성됩니다. 사용자나 관리자가 예산 항목에 대한 예산 관리자를 정의했다면, 지출 항목 제출자가 예산 항목의 관리자 관리(선택 사항) 탭에 표시된 관리자 중 한 명에게 보고하는 경우 지출 항목이 예산 항목에 매치됩니다.

관리자 관리(선택 사항) 탭에 표시된 관리자는 예산 승인자/관리 역할을 갖습니다.

참고: 관리자 관리(선택 사항) 탭을 확인하려면 관리자가 예산 설정에서 이 옵션을 선택(활성화)했어야 합니다.

매치 기준

경비 리포트, 송장, 구매 요청, 권한 요청은 1개 이상의 예산 항목에 매치될 수 있습니다. 매치 기준은 다음과 같습니다.

• 개별 항목이나 할당의 경비 유형이 예산 항목의 예산 범주와 매치될 때

  • 예산 항목에 예산 범주가 없는 경우 모든 경비 유형의 매치가 허용됨

• 송장, 구매 요청, 경비 리포트 또는 권한 요청의 제출자가 예산 항목의 관리자 계층구조에 표시된 예산 승인자 중 한 명에게 보고할 때

  • 예산 항목에 관리자 계층구조가 없는 경우 모든 사용자의 항목이 조직 구조에 상관없이 허용됨

• 경비 리포트 거래 날짜, 구매 요청 날짜, 지급 요청 송장 날짜 또는 권한 요청 종료 날짜가 예산 기간과 연관된 회계 기간에 해당할 때

  • 회계 기간이 비활성으로 표시되는 경우, 지출 항목은 다음 활성 회계 기간에 매치됨

  • 활성 상태의 미래 회계 기간이 없는 경우, 지출 항목은 예산 항목에 매치되지 않음

기간 유형

각 예산 항목에는 기간 유형이 있습니다. 기간 유형은 예산 항목의 통제 수준을 결정합니다. 관리자는 연도별, 분기별 또는 월별을 선택할 수 있습니다.

예: 관리자가 기간 유형으로 월별을 선택하면 예산 항목이 월별로 관리되고 각 월별 기간의 예산 금액을 입력해야 합니다. 월별 예산 항목이 예산 대시보드에 표시되고 남은 예산은 “사용 또는 손실” 기준으로 월별 예산 금액을 사용합니다.

지출 항목

경비 할당, 경비 항목, 송장 할당, 송장 개별 항목, 구매 요청 할당, 구매 요청 개별 항목, 요청 예상 경비 또는 요청 세그먼트 등 예산 부분을 이용하는 특정 항목입니다.

지출 항목은 1개 이상의 예산 항목을 참조할 수 있습니다.