Aide sur l’administration de Concur Invoice Professional Edition

Utilisation de la fonctionnalité Importation d’utilisateurs

Les administrateurs peuvent utiliser la page Importation d’utilisateurs chaque fois qu’ils doivent saisir un grand nombre d’utilisateurs de Voyages/Notes de frais/Ordres de mission/Factures ou mettre à jour les informations de carte bancaire ou de carte de société d’un ou de plusieurs collaborateurs. Le lien vers cet outil apparaît sur la page Administration utilisateurs.

Rôles requis

Cette fonctionnalité requiert l’autorisation Administrateur d’utilisateur, et soit le rôle Administrateur des rôles (pour les utilisateurs de Notes de frais/Factures/Ordres de mission), soit l’autorisation Administrateur d’autorisations (pour les utilisateurs de Voyages).

Sélection d’une feuille de calcul d’informations

Plusieurs feuilles de calcul d’« informations » peuvent être utilisées pour importer des données utilisateur, des informations sur l’importation des utilisateurs, des informations sur les cartes de crédit et des informations sur les comptes bancaires. La feuille de calcul Informations sur l’importation des utilisateurs contient des champs définis dans le Formulaire de collaborateur par défaut, tandis que les deux autres constituent des sous-ensembles principalement utilisés pour mettre à jour les enregistrements de carte de société ou de dossier bancaire de collaborateurs sélectionnés.

  • Informations sur l’importation des utilisateurs : Contient tous les champs définis dans le Formulaire de collaborateur par défaut

  • Informations sur les cartes de crédit : Sous-ensemble de cartes de société pour l’importation d’utilisateurs, cette importation comprend les éléments suivants :

    • Nom de la carte de crédit inscrit sur la carte

    • Nom du mode de paiement par carte de crédit

    • Numéro du compte de carte

    • Date de validité de la carte

    • Code du compte de compensation de la carte

    • Type de carte

    • Date d’expiration

    • Adresse de facturation

    • Ville de facturation

    • État de facturation

    • Code postal de facturation

    • Code du pays de facturation

    • Compte de synchronisation avec Voyages

      Les champs suivants s’appliquent uniquement aux utilisateurs de relevés de facturation de la société de Concur :

    • Type de programme de carte

    • Pays du programme de carte

    • Emetteur du programme de carte

    • Nom du programme de carte

  • Informations sur les comptes bancaires : Sous-ensemble d’informations bancaires pour l’importation d’utilisateurs, cette importation comprend les éléments suivants :

    • Code d’identification bancaire

    • Numéro de compte bancaire

    • Code de devise du compte bancaire

    • Compte bancaire actif

      Les champs suivants peuvent apparaître, si votre configuration utilise les comptes bancaires du Royaume-Uni ou SEPA :

    • Code du pays du compte bancaire

    • Nom de l'agence du compte bancaire

    • Emplacement de l'agence du compte bancaire

    • Nom du compte bancaire sur le compte

    • Adresse du compte bancaire 1

    • Adresse du compte bancaire 2

    • Ville du compte bancaire

    • Région du compte bancaire

    • Code postal du compte bancaire

      REMARQUE : Contactez le service clientèle de Concur si vous souhaitez commencer à utiliser les comptes bancaires du Royaume-Uni ou SEPA.

Présentation des rôles de collaborateur

La feuille de calcul des données utilisateur contient des colonnes pour les rôles pouvant être affectés aux collaborateurs. Ces colonnes sont facultatives. Si vous ne les utilisez pas, aucun rôle ne sera attribué aux utilisateurs importés. Si vous choisissez d’utiliser ces colonnes, les valeurs valides sont O, N ou vide.