Terminologie de budget
Ce tableau décrit la terminologie utilisée pour la fonctionnalité Budget.
Champ | Description |
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Catégorie de budget | Groupe de types de dépenses servant pour la gestion des budgets. |
Devise du budget | Devise d'un élément du budget. Les éléments du budget sont toujours affichés dans leur devise du budget, qui prévaut sur la devise configurée dans les Paramètres du profil. Les postes de dépense sont convertis dans la devise du budget sur la base de la date de soumission ou de la date de la facture/dépense. Les factures, demandes d'achat, notes de frais et demandes d'autorisations réelles ne sont pas converties. |
Tableau de bord de budget | Le tableau de bord affiche les dépenses à jour, y compris les dépenses pré-approuvées, du budget d’un approbateur. Les gestionnaires du budget peuvent afficher leurs budgets et prendre des décisions budgétaires avisées. |
Élément du budget | Budget annuel intégrant l’année fiscale, le responsable du budget, le nom du budget et sa description. |
Période budgétaire | Fait partie de l’élément du budget. En fonction du type de période de l’élément du budget, ce dernier comprend une ou plusieurs périodes budgétaires. Chaque période budgétaire est associée à une période comptable et comprend un montant de budget pour cette période comptable et cet élément du budget. |
Suivi budgétaire | Concur Invoice, Expense et Request éditions Professional vous permettent de sélectionner des champs de facture, de demande d'achat, de note de frais et d'ordre de mission que vous voulez suivre à des fins de budget. Cette possibilité requiert quelques étapes de configuration supplémentaires par rapport aux éditions Standard. Si tous les champs qui nécessitent un suivi budgétaire sont déjà définis dans l’outil Formulaires et champs pour les factures, les demandes d’achat, les notes de frais et les ordres de mission, vous devez simplement identifier ces champs dans l’onglet Champs de suivi budgétaire de la Configuration du budget. Les champs de suivi budgétaire peuvent être mappés aux champs personnalisés, aux champs de l’unité organisationnelle et à tous les champs de texte fournis par SAP Concur. |
Hiérarchie des gestionnaires | Une hiérarchie des gestionnaires regroupe les gestionnaires auxquels les utilisateurs se rapportent de manière directe ou indirecte. Si un utilisateur ou un administrateur a défini un gestionnaire de budget pour un élément du budget, les postes de dépense seront mis en correspondance avec l’élément du budget si la personne qui soumet les postes de dépense se rapporte à l’un des gestionnaires indiqués dans l'onglet Gérer les responsables (facultatif) de l’élément du budget. Les gestionnaires indiqués dans l’onglet Gérer les responsables (facultatif) disposent du rôle Approbateur du budget/Responsable. REMARQUE : Pour afficher l'onglet Gérer les responsables (facultatif), l'administrateur doit avoir sélectionné (activé) cette option dans les options du budget. |
Critères de correspondance | Les notes de frais, les factures, les demandes d'achat et les demandes d'autorisation peuvent être associées à un ou plusieurs éléments du budget. Les critères de correspondance sont les suivants :
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Type de période | Chaque élément du budget dispose d’un type de période. Le type de période détermine le niveau de contrôle d’un élément du budget. Les administrateurs peuvent sélectionner : annuelle, trimestrielle ou mensuelle. Exemple : Si l’administrateur sélectionne mensuelle comme type de période, l’élément du budget est contrôlé une fois par mois, et les montants du budget doivent être saisis pour chaque période mensuelle. Les éléments du budget sont affichés dans les tableaux de bord de budget pour chaque mois, et le budget restant utilise les montants de budget mensuel sur une base « utilisé ou perdu ». |
Poste de dépense | Poste spécifique consommant une partie du budget, par exemple une imputation de dépense, un poste de dépenses, une imputation de facture, un poste de facture, une imputation de demande d’achat, un poste de demande d’achat, une dépense attendue pour une demande ou un segment de demande. Un poste de dépenses peut faire référence à un ou plusieurs éléments du budget. |
