Administrationshilfe für Concur Invoice Professional Edition

Registerkarte „Rechnung“

Rolle

Beschreibung

Budgetadministrator

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, konfiguriert den Geschäftskalender, Budgetkategorien, Felder für die Budgetverfolgung, Budgeteinträge und Budgeteinstellungen. Der Budgetadministrator kann die Budgetbeträge so anzeigen, wie sie in den Budgeteinträgen konfiguriert sind, nicht jedoch die Istdaten für das Budget, die in den Dashboards angezeigt werden. Budgetadministratoren haben Zugriff auf alle Budgeteinträge innerhalb einer Entität.

Budgetgenehmiger/-manager

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, genehmigt Rechnungen, Kaufanforderungen und Kostenabrechnungen und kann Budgets in den Budget-Dashboards anzeigen. Der Budgetgenehmiger hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsinformationen des Budgets.

Budgeteigentümer

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, ist Eigentümer des Budgets und kann Budgets in den Dashboards anzeigen. Der Budgeteigentümer hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsinformationen des Budgets.

Budgetanzeiger

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, zeigt Budgets in den Dashboards an. Es kann mehrere Budgetanzeiger geben. Der Budgetanzeiger hat keinen Zugriff auf die Konfigurationsinformationen des Budgets.

Zentraler Empfänger

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Auftragsbelege und Belegbilder hinzufügen, bearbeiten und löschen. Sie können jedoch keine Aufträge oder Rechnungen übermitteln oder bearbeiten.

Prüfung der vom Client verwalteten Erfassung

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann die Ausgabe von Rechnungen in der vom Client verwalteten Version der Erfassungsverarbeitung überprüfen.

Datenhaltungsadministrator

Der Benutzer, der dieser Rolle zugewiesen ist, sieht sowie konfiguriert die Datenhaltungsrichtlinien für das Unternehmen und kann individuelle Benutzer mit einem Sperrvormerk versehen sowie bereinigen.

AP-Benutzer für Rechnungen

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Rechnungen erstellen, zuweisen, neu zuweisen und löschen. Er kann einer Rechnung auch eine andere Richtlinie zuweisen und gelöschte Rechnungen wiederherstellen.

Gruppenbezogen: Wenn diese Rolle einem Benutzer zugewiesen ist, muss dem Benutzer außerdem mindestens eine Gruppe zugewiesen sein.

Rechnungsgenehmiger

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Rechnungen in einer zugewiesenen Gruppe genehmigen.

Konfigurations-Administrator für Rechnungen

Diese Rolle ist mit wenigen Ausnahmen nur für die Zuweisung zu und Verwendung durch interne SAP-Concur-Mitarbeiter vorgesehen.

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Folgendes in vollem Umfang verwalten (hinzufügen, bearbeiten, löschen):

  • Rechnungsgruppenkonfigurationen

  • Richtlinien

  • rechnungsbasierte Formulare, Felder und Überprüfungen

  • Rechnungen und Workflows für autorisierte Genehmiger

  • Rechnungsprüfungsregeln

  • Ausgabentypen

  • Kontencodes und Kontencodehierarchie

  • Ausnahmen

  • Bildverarbeitung, einschließlich Scankonfigurationen, Rechnungs-Imaging und Lieferanten-Imaging

  • E-Mail-Erinnerungen

  • Unternehmensdaten

  • Protokoll der Konfigurationsänderungen (nur Anzeige)

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Konfigurations-Administrator für Rechnungen (eingeschränkt)

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Folgendes in vollem Umfang verwalten (hinzufügen, bearbeiten, löschen):

  • autorisierte Genehmiger

  • Rechnungsprüfungsregeln

  • Kontencodes

  • Ausnahmen

  • Scankonfigurationen

  • E-Mail-Erinnerungen

  • Protokoll der Konfigurationsänderungen (nur Anzeige)

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Rechnungsbildbearbeiter

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann den Status von Beleg- und Rechnungsbildern aktualisieren.

Invoice Payment Manager

Ein Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann die Invoice-Pay-Funktion in vollem Umfang verwalten (hinzufügen, bearbeiten, löschen). Dieser Benutzer kann Batches aus Invoice Pay und zur Zahlung eingeplante Rechnungen überwachen und anpassen sowie die zur Zahlung verwendeten Giro- und ACH-Finanzierungskonten definieren.

Rechnungsbearbeiter

Für den Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, gilt Folgendes:

  • Er kann Rechnungen unter „Rechnungsbearbeiter“ anzeigen und aktualisieren.

  • Er kann Rechnungen zuweisen oder neu zuweisen.

  • Er kann gelöschte Rechnungen wiederherstellen.

  • Er kann keine Rechnungen löschen.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

HINWEIS: Dem Benutzer sollte nur eine der Rechnungsbearbeiterrollen zugewiesen werden. Wenn dem Benutzer mehrere Rechnungsbearbeiterrollen zugewiesen sind, wird die Rolle mit der höheren Zugriffsebene angewendet.

Es gibt folgende Zugriffsebenen, von der höchsten bis zur niedrigsten:

  1. Rechnungsbearbeiter-Manager
  2. Rechnungsbearbeiter
  3. Rechnungsbearbeiter (Rechnungsprüfung)

Rechnungsbearbeiter (Rechnungsprüfung)

Für den Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, gilt Folgendes:

  • Er kann Rechnungen unter „Rechnungsbearbeiter“ anzeigen.

  • Er kann keine Rechnungen aktualisieren oder löschen.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Rechnungsbearbeiter-Manager

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Rechnungen unter „Rechnungsbearbeiter“ anzeigen, aktualisieren und löschen.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Bevollmächtigtenanmeldung für Rechnungen

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann sich bei Lieferantenrechnung anmelden und als bevollmächtigter Benutzer für andere Mitarbeiter innerhalb einer zugewiesenen Gruppe handeln.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Rechnung Käufer

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann keine Rechnungen erstellen und senden, kann aber Berechtigungen zum Ändern von Formularfeldwerten erhalten, um z. B. im Rechnungsauftrag Summen anzupassen.

HINWEIS: Diese Rolle ist nur für Benutzer von Concur Invoice verfügbar.

Rechnungsbelegbearbeiter

Für den Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, gilt Folgendes:

  • Er kann Rechnungen mit dem Rechnung-erhalten-Status unter „Rechnungsbearbeiter“ anzeigen und aktualisieren.

  • Er kann keine Rechnungen löschen.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Steuer-Administrator für Rechnungen

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann das Steuerverwaltungstool konfigurieren und aktivieren.

Rechnungsbenutzer

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Rechnungen erstellen und senden.

Lieferanten-Manager für Rechnungen

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann mit Lieferanten arbeiten und unter anderem neue Lieferanten genehmigen, mit der Master-Liste arbeiten und Lieferanten zuordnen.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Auftragsbearbeiter

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Aufträge im Kaufanforderungsmodul bearbeiten.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Auftragsbearbeiter (Rechnungsprüfung)

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Aufträge im Auftragsbearbeiter anzeigen und Belege im Auftragsbearbeiter anzeigen. Er kann jedoch weder Aufträge noch Belege aktualisieren oder löschen.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Kaufanforderungsgenehmiger

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Kaufanforderungen im Kaufanforderungsmodul genehmigen.

Kaufanforderungsbearbeiter

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Kaufanforderungen im Kaufanforderungsmodul bearbeiten.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Kaufanforderungsbearbeiter (Rechnungsprüfung)

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Kaufanforderungen im Kaufanforderungsbearbeiter anzeigen, aber keine Kaufanforderungen aktualisieren oder löschen.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Bevollmächtigtenanmeldung für Kaufanforderung

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann sich bei der Kaufanforderung anmelden und als bevollmächtigter Benutzer für andere Mitarbeiter innerhalb einer zugewiesenen Gruppe handeln.

Gruppenbezogen: Bei der Zuweisung dieser Rolle müssen eine oder mehrere Gruppen ausgewählt werden.

Kaufanforderungsbenutzer

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Kaufanforderungen im Kaufanforderungsmodul erstellen.

Belegbenutzer

Der Benutzer, dem diese Rolle zugewiesen ist, kann Belegdaten für seine eigenen Aufträge erfassen, aktualisieren und löschen.