Administrateur du budget

L’utilisateur assigné à ce rôle configure le calendrier d'imposition, les catégories de budget, les champs de suivi budgétaire, les éléments de budget et les paramètres de budget. L'administrateur du budget peut afficher les montants budgétaires configurés dans les éléments de budget, mais pas les budgets réels présentés sur les tableaux de bord. Les administrateurs de budget ont accès à tous les éléments de budget d'une entité.

Approbateur/gestionnaire du budget

L’utilisateur assigné à ce rôle approuve les factures, les demandes d'achat et les comptes de frais, et peut afficher les budgets sur les tableaux de bord des budgets. L'approbateur du budget n'a pas accès aux renseignements de configuration du budget.

Propriétaire du budget

L’utilisateur assigné à ce rôle est le propriétaire du budget et peut afficher les budgets sur les tableaux de bord. Le propriétaire du budget n'a pas accès aux renseignements de configuration du budget.

Afficheur de budget

L'utilisateur assigné à ce rôle visualise les budgets dans les tableaux de bord. Peut y avoir un ou plusieurs afficheurs de budget. L'afficheur du budget n'a pas accès aux renseignements de configuration du budget.

Destinataire central

L’utilisateur assigné à ce rôle peut ajouter, modifier et supprimer des reçus de BC et des images de reçu. Cependant, il ne peut pas transmettre ou traiter des bons de commande ou des factures.

Vérificateur Capture géré par le client

L’utilisateur disposant de ce rôle peut vérifier la sortie des factures dans la version gérée par le client du Traitement de la saisie.

Administrateur chargé de rétention de données

L’utilisateur ayant ce rôle voit et configure la politique de rétention de données de la société et peut mettre en attente et purger les utilisateurs.

Facturer l'utilisateur AP

L’utilisateur disposant de ce rôle peut créer, attribuer, réattribuer et supprimer des factures. Il peut également réaffecter une politique différente à une facture et restaurer des factures supprimées.

Reconnaissance de groupe : Lorsque ce rôle est attribué à un utilisateur, un ou plusieurs groupes doivent aussi être attribués à l’utilisateur.

Approbateur de factures

L’utilisateur disposant de ce rôle peut approuver des factures dans un groupe affecté.

Administrateur de configuration de facture

Ce rôle n’est censé être affecté qu’au personnel interne de SAP Concur, à quelques exceptions près.

L’utilisateur disposant de ce rôle peut gérer intégralement (ajouter/modifier/supprimer) :

• Configurations de groupes de factures

• Directives

• Formulaires basés sur des factures, champs et validations

• Processus de traitement de factures et d’approbateurs autorisés

• Règles de contrôle

• Types de dépenses

• Codes de compte et hiérarchie de codes de compte

• Exceptions

• Traitement des images, notamment configurations d’analyse, image de facture et image de fournisseur

• Courriels de rappel

• Renseignements sur la société

• Journal des modifications de configuration (lecture seule)

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Administrateur de configuration de facture (Restreint)

L’utilisateur disposant de ce rôle peut gérer intégralement (ajouter/modifier/supprimer) :

• Approbateurs autorisés

• Règles de contrôle

• Codes de compte

• Exceptions

• Configurations de l'analyse

• Courriels de rappel

• Journal des modifications de configuration (lecture seule)

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Responsable du traitement de l'image de la facture

L’utilisateur disposant de ce rôle peut mettre à jour le statut des images de reçus et de factures.

Gestionnaire de paiement de facture

Un utilisateur disposant de ce rôle peut gérer intégralement (ajouter, modifier, supprimer) la fonctionnalité Invoice Pay. Cet utilisateur peut suivre et ajuster les lots et factures Invoice Pay planifiés pour le paiement, et définir les comptes chèques et comptes de financement ACH utilisés pour le paiement.

Traitement des factures

L’utilisateur disposant de ce rôle :

• Peut afficher et mettre à jour des factures dans Traitement des factures

• Peut affecter ou réaffecter des factures

• Peut restaurer des factures supprimées

• Peut supprimer des factures

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

REMARQUE : Un seul des rôles Traitement des factures doit être affecté à l’utilisateur. Si plusieurs rôles Traitement des factures sont affectés à l’utilisateur, le rôle avec le niveau d'accès le plus élevé sera appliqué.

Les niveaux d'accès, du plus élevé au plus bas, sont :

1. Responsable du traitement des factures
2. Traitement des factures
3. Traitement de facture (vérification)

Traitement de facture (vérification)

L’utilisateur disposant de ce rôle :

• Peut afficher des factures dans Traitement des factures

• Ne peut pas mettre à jour ni supprimer des factures

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Responsable du traitement des factures

L’utilisateur disposant de ce rôle peut afficher, mettre à jour et supprimer des factures dans Traitement des factures.

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Connexion facture mandataire

L'utilisateur disposant de ce rôle peut se connecter à Factures (fournisseurs) et agir en tant qu’utilisateur mandataire pour le compte d'autres employés dans un groupe affecté.

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Utilisateur d'achat de la facture

L’utilisateur disposant de ce rôle ne peut pas créer ni soumettre de factures. Il peut en revanche obtenir les droits nécessaires pour modifier des valeurs de champs de formulaire pour ajuster des totaux, etc. dans le bon de commande de facture.

REMARQUE : Ce rôle est disponible uniquement pour les utilisateurs de Concur Invoice.

Traitement de la réception des factures

L’utilisateur disposant de ce rôle :

• Peut afficher et mettre à jour des factures au statut Facture reçue dans Traitement des factures

• Peut supprimer des factures

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Administrateur de taxe de facture

L’utilisateur disposant de ce rôle peut configurer et activer l’outil Administration des taxes.

Facturer l'utilisateur

L’utilisateur disposant de ce rôle peut créer et soumettre des factures.

Directeur de fournisseur de la facture

L’utilisateur disposant de ce rôle peut utiliser les fournisseurs, notamment approuver de nouveaux fournisseurs, utiliser la liste principale et mapper des fournisseurs.

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Responsable du traitement du bon de commande

L’utilisateur disposant de ce rôle peut traiter des bons de commande dans le module Demande d’achat.

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Responsable du traitement du bon de commande (Audit)

L'utilisateur disposant de ce rôle peut afficher des bons de commande et des reçus dans Responsable du traitement du bon de commande. Il ne peut cependant pas mettre à jour ni supprimer des bons de commande/reçus.

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Approbateur de la demande d'achat

L’utilisateur disposant de ce rôle peut approuver des demandes d'achat dans le module Demande d’achat.

Responsable du traitement de la demande d'achat

L’utilisateur disposant de ce rôle peut traiter des demandes d'achat dans le module Demande d’achat.

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Responsable du traitement de la demande d’achat (Audit)

L’utilisateur disposant de ce rôle peut afficher des demandes d'achat dans Responsable du traitement de la demande d'achat, mais il ne peut pas mettre à jour ni supprimer des demandes d'achat.

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Connexion par mandataire pour demande d'achat

L'utilisateur disposant de ce rôle peut se connecter à Demande d'achat et agir en tant qu’utilisateur mandataire pour le compte d'autres employés dans un groupe affecté.

Reconnaissance de groupe : Lors de l’affectation de ce rôle, un ou plusieurs groupes doivent être sélectionnés.

Utilisateur de la demande d'achat

L’utilisateur disposant de ce rôle peut créer des demandes d'achat dans le module Demande d’achat.

Utilisateur de reçu

L’utilisateur assigné à ce rôle peut saisir, mettre à jour et supprimer des données de reçu pour ses propres bons de commande.