En tant que responsable du traitement, vous confirmez l'exactitude des factures soumises par les employés utilisant Concur Invoice. Généralement votre tâche est d'apporter la dernière signature avant d'autoriser le paiement au fournisseur désigné dans la facture. La page Gestionnaire de facture et l’outil de traitement des factures ne gèrent pas le déboursement du paiement. Un système de déboursement tiers effectue le paiement effectif du déboursement au fournisseur.

En fonction de votre rôle, vous pouvez effectuer diverses actions concernant une facture. Ces actions comprennent la vérification des détails de la facture, la vérification et la suppression des exceptions, la prise en note des factures reçues, et l'approbation de la facture.

Traitement d’une facture - Étapes générales

Voici les grandes étapes nécessaires au traitement d'une facture :

1. Repérez la facture et affichez ses entrées.

2. Vérifiez que la facture et toute documentation de sauvegarde ont été reçues par voie électronique, via le service d'imagerie, ou manuellement, à partir du système de messagerie interne à l'organisation.

3. Marquez les factures en main.

4. Comparez la facture et toute documentation de sauvegarde et assurez-vous que la facture reflète fidèlement l'information reçue.

5. Apportez les modifications nécessaires à la facture. Puis :

   • Utilisez l'option Retourner si l'employé doit faire un ajustement et soumettre de nouveau la facture.

   • Supprimez la facture si c'est un doublon.

   • Approuvez la facture aux fins de paiement à l'aide de l'option Approuver.