Categoría del presupuesto

Este es un grupo de tipo de gastos

Moneda del presupuesto

Esta es la moneda de una posición de presupuesto. Las posiciones de presupuesto siempre se visualizan en su moneda del presupuesto y tienen prioridad sobre la moneda configurada en la Configuración de perfil. Los elementos de gasto se convierten a la moneda del presupuesto según la fecha de envío o la fecha de la factura/gasto. Las facturas reales, solicitudes de compra, informes de gastos o solicitudes de autorización no se convirtieron.

Panel de presupuesto

El panel muestra los gastos del presupuesto hasta la fecha (incluido los gastos aprobados previamente) a lo largo del presupuesto de un aprobador, y los gerentes de presupuestos pueden ver sus presupuestos y tomar decisiones informadas sobre el presupuesto.

Posición del presupuesto

Este es el presupuesto anual que incluye el ejercicio, el propietario del presupuesto, el nombre del presupuesto y la descripción.

Período del presupuesto

Esto es parte de la Posición del presupuesto. Según el tipo de período de la Posición del presupuesto, esta tendrá uno o más períodos del presupuesto. Cada período del presupuesto se asocia a un período fiscal y tiene un monto presupuestado para ese período fiscal y posición del presupuesto.

Seguimiento de presupuesto

Los campos de seguimiento de presupuesto son copias de los campos personalizados definidos en la Configuración de producto. Si se necesita un campo de seguimiento de presupuesto nuevo, los administradores pueden agregar un campo personalizado en la Configuración de producto y luego se agregará automáticamente un campo de seguimiento de presupuesto con el mismo nombre en la Configuración de presupuesto. Estos campos de seguimiento de presupuesto aparecen en la pestaña Campos de seguimiento de presupuesto (opcional) en Elementos de presupuesto, donde puede especificar un valor para el campo de seguimiento de presupuesto que se asociará a una posición de presupuesto. Los campos de seguimiento de presupuesto en las ediciones estándar están limitados a los campos definidos como campos personalizados.

Jerarquía de gerentes

Una jerarquía de gerentes consta de los gerentes que cuentan con usuarios subordinados directa o indirectamente. Si un usuario o un administrador definió un gerente de presupuesto para una posición de presupuesto, los elementos de gastos coincidirán con la Posición del presupuesto si el remitente de los elementos de gastos es subordinado de uno de los gerentes detallados en la pestaña Gestionar gerentes (opcional) de la Posición del presupuesto.

Los gerentes detallados en la pestaña Gestionar gerentes (opcional) tienen el rol de Gerente/Aprobador de presupuesto.

NOTA: Para ver la pestaña Gestionar gerentes (opcional), el administrador debe haber seleccionado (habilitado) esta opción en Configuración del presupuesto.

Criterios de coincidencia

Los informes de gastos, las facturas, las solicitudes de compra y las solicitudes de autorización pueden coincidir con una o varias posiciones del presupuesto. Los criterios de coincidencia son los siguientes:

• Cuando un tipo de gasto de un elemento de línea o asignación coincide con una categoría de presupuesto de una posición de presupuesto

  • Si una posición de presupuesto no tiene una categoría de presupuesto, se aceptará cualquier tipo de gasto para la coincidencia.

• Cuando el remitente de la factura, la solicitud de compra, el informe de gastos o los informes de solicitudes de autorización es subordinado de uno de los aprobadores de presupuesto detallados en una jerarquía de gerentes de una posición de presupuesto

  • Si una posición de presupuesto no tiene un gerente, se aceptan entonces las posiciones de cualquier usuario sin importar la estructura organizacional.

• Cuando una Fecha de transacción de informe de gastos, Fecha de solicitud de compra, Fecha de factura de solicitud de pago o Fecha de solicitud de autorización se encuentra dentro de un período fiscal que está asociado a un período del presupuesto

  • Si un período fiscal se marca como inactivo, la posición de gasto coincidirá con el siguiente período fiscal activo.

  • Si no hay ningún período fiscal activo, la posición de gasto no coincidirá con una posición del presupuesto.

Tipo de período

Cada posición del presupuesto tiene un tipo de período. El tipo de período determina el nivel de control de una posición del presupuesto. Los administradores pueden elegir entre anualmente, trimestralmente o mensualmente.

Ejemplo: Si los administradores seleccionan mensualmente como tipo de período, la Posición del presupuesto se controla de forma mensual y se deben ingresar los montos presupuestados para cada período mensual. Las posiciones del presupuesto se visualizan en los paneles de presupuesto cada mes y el presupuesto restante utiliza los montos presupuestados mensuales sobre una base de "usar o perder".

Elemento de gasto

Este es un elemento específico que consume una porción de un presupuesto, como una asignación de gastos, elemento de gasto, asignación de factura, elemento de línea de factura, asignación de solicitud de compra, elemento de línea de solicitud de compra, gasto previsto de solicitud o segmento de solicitud.

Un elemento de gasto puede hacer referencia a una o varias posiciones del presupuesto.