Budjettiluokka

Tämä on kululajien ryhmä budjettien hallintaan.

Budjettivaluutta

Tämä on budjettikohdan valuutta. Budjettikohdat näytetään aina budjettivaluuttana, joka on etusijalla profiiliasetusten valuutta-asetukseen verrattuna. Menorivit muunnetaan budjettivaluutaksi lähetyspäivämäärän tai lasku-/kulupäivämäärän perusteella. Todellisia laskuja, ostopyyntöjä, kuluraportteja tai valtuutuspyyntöjä ei muunneta.

Budjetin hallintapaneeli

Hallintapaneeli näyttää käytetyn budjetin kuluvaan päivämäärään mennessä – mukaan lukien ennalta hyväksytyt menot – hyväksyjän budjetin osalta. Lisäksi budjetin vastuuhenkilöt voivat tarkastella budjettejaan ja tehdä tietoihin perustuvia budjettipäätöksiä.

Budjettikohta

Tämä on vuosibudjetti, mukaan lukien tilivuosi, budjetin omistaja, budjetin nimi ja budjetin kuvaus.

Budjettikausi

Tämä on budjettikohdan osa. Budjettikohdan jakson tyypin mukaan budjettikohdalla on yksi tai usea budjettijaksoa. Jokainen budjettijakso on yhdistetty tilijaksoon, ja budjettijaksolla on budjettisumma kyseistä tilijaksoa ja budjettikohtaa varten.

Budjetin seuranta

Budjetin seurantakentät ovat tuoteasetuksissa määritettyjen mukautettujen kenttien kopioita. Jos tarvitaan uusi budjetin seurantakenttä, pääkäyttäjät voivat lisätä mukautetun kentän tuoteasetuksissa, jolloin budjetin seurantakenttä lisätään automaattisesti samannimisenä budjettimääritykseen. Nämä budjetin seurantakentät näkyvät budjettikohtien Budjetin seurantakentät (valinnainen) -välilehdessä, jossa voit määrittää arvon budjetin seurantakentälle, joka yhdistetään budjettikohtaan. Standard-versioiden budjetin seurantakentät on rajoitettu kenttiin, jotka on määritetty mukautetuiksi kentiksi.

Vastuuhenkilöhierarkia

Vastuuhenkilöhierarkia sisältää vastuuhenkilöt, joille käyttäjät raportoivat suoraan tai epäsuoraan. Jos käyttäjä tai pääkäyttäjä on määrittänyt budjettikohdalle budjetin vastuuhenkilön, menorivit kohdistetaan budjettikohtaan, jos menoriviraporttien lähettäjä raportoi jollekin budjettikohdan Vastuuhenkilöiden hallinta (valinnainen) -välilehdessä luetellulle vastuuhenkilölle.

Vastuuhenkilöiden hallinta (valinnainen) -välilehdessä luetelluilla vastuuhenkilöillä on Budjetin hyväksyjä/vastuuhenkilö -rooli.

HUOMAUTUS: Jotta Vastuuhenkilöiden hallinta (valinnainen) -välilehti tulee näkyviin, pääkäyttäjän on valittava (otettava käyttöön) tämä vaihtoehto Budjettiasetukset-kohdassa.

Kohdistusperusteet

Kuluraportit, laskut, ostopyynnöt ja valtuutuspyynnöt voidaan kohdistaa yhteen tai useaan budjettikohtaan. Kohdistusperusteet ovat seuraavat:

• Kun rivinimikkeen kululaji tai kulun jako vastaa budjettikohdan budjettiluokkaa

  • Jos budjettikohdalla ei ole budjettiluokkaa, mikä tahansa kululaji hyväksytään kohdistusta varten

• Kun laskun, ostopyynnön, kuluraportin tai valtuutuspyynnön lähettäjä raportoi jollekin budjettikohdan vastuuhenkilöhierarkiassa luetellulle budjetin hyväksyjälle.

  • Jos budjettikohdalla ei ole vastuuhenkilöhierarkiaa, kaikkien käyttäjien rivit hyväksytään riippumatta organisaatiorakenteesta

• Kun kuluraportin tapahtumapäivämäärä, ostopyynnön päivämäärä, maksupyynnön laskupäivämäärä tai valtuutuspyynnön päättymispäivä kuuluu budjettikauteen yhdistettyyn tilijaksoon

  • Jos tilijakso on merkitty ei-aktiiviseksi, menorivi kohdistetaan seuraavaan aktiiviseen tilijaksoon

  • Jos mikään tulevista tiijaksoista ei ole aktiivinen, menoriviä ei kohdisteta budjettikohtaan

Jakson tyyppi

Jokaisella budjettikohdalla on jakson tyyppi Jakson tyyppi määrittää budjettikohdan ohjaustason. Pääkäyttäjät voivat valita tyypiksi Vuosittain, Neljännesvuosittain tai Kuukausittain

Esimerkki: Jos pääkäyttäjä valitsee jakson tyypiksi Kuukausittain, budjettikohtaa ohjataan kuukausittain, ja budjettisummat on syötettävä kullekin kuukausijaksolle. Budjettikohdat näytetään kunkin kuukauden budjetin hallintapaneeleissa, ja jäljellä oleva budjetti käyttää kuukausittaisia budjettisummia "käytä tai menetä" -periaatteen mukaisesti.

Menorivi

Tämä on tietty kohta, joka kuluttaa budjetista osan, kuten kulun jako, kulun rivinimike, laskun jako, laskun rivinimike, ostopyynnön jako, ostopyynnön rivinimike, maksupyynnön jako, maksupyynnön rivinimike, pyynnön odotettu kulu tai pyynnön osa.

Menorivi voi viitata yhteen tai useaan budjettikohtaan