預算術語
此表格說明用於預算功能的術語。
欄位 | 說明 |
|---|---|
預算類別 | 此為用於管理預算的費用類型群組。 |
預算貨幣 | 此為預算項目的貨幣。預算項目一律以預算貨幣顯示,且在設定檔設定中的優先順序高於貨幣設定。根據提交日期或發票/費用日期,支出項目會轉換為預算貨幣。實際發票、採購申請、費用報告或授權申請則不轉換。 |
預算儀表板 | 儀表板顯示核准人預算的最新預算支出 (包含預先核准的支出),且預算主管可檢視預算並制定明智的預算決策。 |
預算項目 | 此為年度預算,包含會計年度、預算擁有者、預算名稱和說明。 |
預算期間 | 此為預算項目的一部份。根據預算項目的期間類型,預算項目會有一或多個預算期間。各預算期間會與一個會計期間相關聯,且具有該會計期間和預算項目的預算金額。 |
預算追蹤 | 預算追蹤欄位為 [產品設定] 中定義的自訂欄位副本。若需要新的預算追蹤欄位,管理員可以在 [產品設定] 中新增自訂欄位,接著系統會在 [預算設定] 中新增相同名稱的預算追蹤欄位。[預算項目] 的 [預算追蹤欄位 (選擇性)] 索引標籤中會顯示這些預算追蹤欄位,您可在其中指定與預算項目相關聯的預算追蹤欄位值。標準版本的預算追蹤欄位僅限定義為自訂欄位的欄位。 |
主管階層 | 主管階層包含使用者的直屬主管或間接上屬的主管。若使用者或管理員已定義預算項目的預算主管,則當支出項目提交者呈報給 [預算項目] [管理主管 (選擇性)] 索引標籤中所列的其中一位主管時,支出項目將與預算項目配對。 在 [管理主管 (選擇性)] 索引標籤中列出的主管皆具有預算核准人/主管角色。 注意:若要查看 [管理主管 (選擇性)] 索引標籤,管理員必須「預算設定」中選取 (啟用) 此選項。 |
配對條件 | 費用報告、發票、採購申請和授權申請可與一或多個預算項目配對。配對條件如下:
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期間類型 | 各預算項目具有一個期間類型。該期間類型決定預算項目的控制層級。管理員可選取每年、每季或每月作為期間類型。 範例:若管理員選取「每月」作為期間類型,則會每個月控制預算項目,且必須輸入各月份期間的預算金額。預算項目會顯示於每個月的預算儀表板中,且剩餘預算會根據「使用或失去」來使用每月預算金額。 |
支出項目 | 這是使用部份預算的特定項目,例如費用分攤、費用項目、發票分攤、發票細項、採購申請分攤、採購申請細項、申請預期費用或申請區間。 支出項目可參考一或多個預算項目。 |
