Voraussetzungen im Sendersystem

Sie haben eine Bilanz/GuV-Struktur aufgebaut, deren Positionsschlüssel identisch sind mit den Positionsschlüsseln des maßgeblichen Positionsplans in der Konsolidierung (im Customizing für Unternehmenscontrolling unter Konsolidierung →Integration: Konsolidierungsvorbereitungen →Vorbereitungen im Konsolidierungssystem →Werkzeuge: Positionsplan, Konzernkontenplan, Bilanz/GuV-Struktur →Konzern-Bilanz/GuV-Struktur aufbauen und transportieren ).

Sie haben die Konsolidierungsvorbereitungen für das Sendersystem im Customizing für Unternehmenscontrolling unter Konsolidierung →Integration: Konsolidierungsvorbereitungen →Vorbereitungen im Sendersystem durchgeführt.

Sie haben die Datentransfermethode Periodischer Extrakt aktiviert (im Customizing für Unternehmenscontrolling unter Konsolidierung →Integration: Konsolidierungsvorbereitungen →Vorbereitungen im Sendersystem →Vorbereitung und Aktivierung des Datentransfers →Datentransfer aktivieren ).

Voraussetzungen im Konsolidierungssystem (SEM-BCS)

In der Konsolidierungsworkbench haben Sie das Customizing für die Datenbasis und für das Konsolidierungsgebiet , in dem Sie die Meldedaten verwenden wollen, vorgenommen. Sie haben eine Quelldatenbasis angelegt und in der Datenbasis angegeben.

Die Stammdaten und Hierarchien der Organisationseinheiten sind auf dem aktuellen Stand.

A. Aktivitäten im Sendersystem

Um die RFBILA00-Datei zu erzeugen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen →Finanzwesen →Hauptbuch →Infosystem →Berichte zum Hauptbuch (neu) →Bilanz/GuV/Cash Flow →Allgemein →Ist-/Ist Vergleiche →Bilanz/GuV oder Rechnungswesen →Finanzwesen →Hauptbuch →Infosystem →Berichte zum Hauptbuch →Bilanz/GuV/Cash Flow →Allgemein →Ist-/Ist Vergleiche →Bilanz/GuV

Auf der Registerkarte Sonderauswertungen geben Sie je nach Konsolidierungsart im Feld Extrakt an Konsolidierung einen der folgenden Werte ein:

1 Extraktion der Buchungen auf Buchungskreisebene

2 Extraktion der Buchungen auf Geschäftsbereichsebene

Auf der Registerkarte Weitere Abgrenzungen setzen Sie im Gruppenrahmen Listausgabe das Kennzeichen Klassische Liste .

Nachdem Sie in Bilanz/GuV Ihre Einstellungen vorgenommen und Ausführen gewählt haben, gelangen Sie auf das Dialogfenster Dateiname für Extraktfile .

In dem Dialogfenster wählen Sie einen logischen Dateinamen und setzen das Kennzeichen Empfänger ist SEM-BCS .

Nachdem Sie Ausführen gewählt haben, erzeugt das System die RFBILA00-Datei in einem Format, das vom Konsolidierungssystem geladen werden kann. Der Transfer der Datei zum Konsolidierungssystem hängt von den Systemgegebenheiten ab. Er kann beispielsweise über Netzwerkzugriff erfolgen.

Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen der Bilanz und GuV .

B. Customizing im Konsolidierungssystem (SEM-BCS)

Für das Hochladen einer RFBILA00-Datei in das Konsolidierungssystem verwenden Sie den flexiblen Upload . Das Customizing führen Sie in der Konsolidierungsworkbench durch.

In der Quelldatenbasis wählen Sie als InfoObjectCatalog für Merkmale den mitgelieferten InfoObjectCatalog 0SEM_BCS_CHA02 und als InfoObjectCatalog für Kennzahlen den mitgelieferten InfoObjectCatalog 0SEM_BCS_KYF02.

Bei der Ausführung des flexiblen Uploads lädt das System die RFBILA00-Datei zunächst in den externen Feldkatalog. Die Zuordnung der Felder in den Dateien zu den InfoObjects des Feldkatalogs ist fest vorgegeben. Die InfoObjects dienen im Mapping als Quellfelder, welche Sie den Zielfeldern in der Konsolidierung zuordnen.

Die InfoObjectCatalogs 0SEM_BCS_CHA02 und 0SEM_BCS_KYF02 stehen Ihnen als SAP Business Content im BI-System ( SAP NetWeaver Business Intelligence ) zur Verfügung. Sie können auch andere InfoObjectCatalogs für Merkmale und Kennzahlen verwenden, wenn diese alle InfoObjects aus 0SEM_BCS_CHA02 und 0SEM_BCS_KYF02 enthalten.

Sie legen eine Methode des flexiblen Uploads (Uploadmethode) an mit dem Datentyp Meldedaten und dem Dateityp Datei für normalen flexiblen Upload .

Auf der Registerkarte Feldkatalog setzen Sie das Kennzeichen Externen Feldkatalog benutzen und weisen die Quelldatenbasis zu.

Der Feldkatalog sollte dieselbe Feldreihenfolge haben wie die RFBILA00-Datei. Daher sollten die Datenzeilen im Feldkatalog der Reihe nach folgende Felder enthalten:

Kennzeichen, Flag (InfoObject 0Flag); Gesellschaft (0COMPANY); Geschäftsbereich (0BUS_AREA); Geschäftsjahr (0FISCYEAR); Satzart (0RECTYPE); Version (0VERSION); Buchungsperiode (0FISCPER3); Sachkonto (0GL_ACCOUNT); Kontonummer (0ACCOUNT); Bewegungsart (0MOVE_TYPE); Partner-Gesellschaftsnummer (0PCOMPANY); Partner-Geschäftsbereich des Geschäftspartners (0PBUS_AREA) ; Geschäftsjahr der ersten Zugangsbuchung (0ACQ_YEAR); Periode der ersten Zugangsbuchung (0ACQ_PER); Währungsschlüssel Transaktionswährung (0CURKEY_TC); Periodenwert in Transaktionswährung (0CS_TRN_TC); Währungsschlüssel Hauswährung (0CURKEY_LC); Periodenwert in Hauswährung (0CS_TRN_LC); Währungsschlüssel Kreiswährung (0CURKEY_GC); Periodenwert in Kreiswährung (0CS_TRN_GC).

Für die Felder FLEVL, RRCTY und HKONT aus der RFBIL00-Datei existieren keine Entsprechungen im Konsolidierungssystem. Wenn Sie eines dieser Felder in das Konsolidierungssystem übernehmen wollen, können Sie ein freies Feld zuweisen.

Auf der Registerkarte Mapping ordnen Sie die Quellfelder den Kennzahlen, Merkmalen und Attributen im Konsolidierungssystem zu. Falls erforderlich, weisen Sie auch den anderen Attributen im Konsolidierungssystem Werte zu. Weitere Informationen finden Sie unter Mapping .

Auf der Registerkarte Einstellungen nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Spaltenbreite : Variabel

Spaltenseparator : Tabulator

Zeilentypen : Kopfzeile und Datenzeilen

Zifferntrennung : Dezimalpunkt

Für die Behandlung von Vorzeichenattributen setzen Sie kein Kennzeichen.

Außerdem legen Sie den Updatemodus fest. Falls Sie für das Mapping ein Business Add-In (BAdI) verwenden, geben Sie den BAdI-Filterwert an. Weitere Informationen finden Sie unter Customizing für den flexiblen Upload .

Auf der Registerkarte Selektion können Sie eine Zielselektion vornehmen (optional). Weitere Informationen finden Sie unter Selektion .

C. Ausführung im Konsolidierungssystem (SEM-BCS)

Sie laden eine RFBILA00-Datei in das Konsolidierungssystem, indem Sie die Uploadmethode im Konsolidierungsmonitor ausführen:

In der Konsolidierungsworkbench definieren Sie eine Datenübernahmemethode und ordnen die Uploadmethode zu (siehe Methode Datenübernahme ).

In der Konsolidierungsworkbench definieren Sie eine Maßnahme zur Datenübernahme und ordnen die Datenübernahmemethode zu (siehe Flexiblen Upload definieren ).

Im Konsolidierungsmonitor starten Sie den Upload der RFBILA00-Datei, indem Sie die Maßnahme zur Datenübernahme ausführen (siehe Flexiblen Upload durchführen ).

Das System bucht die Datensätze nur dann, wenn beim Upload keine Fehler aufgetreten sind.