Laden von FI-SL-Rollup-Dateien

Einsatzmöglichkeiten

Mit diesem Prozess übernehmen Sie Rollup -Dateien ausder Komponente Spezielle Ledger (FI-SL) in das Konsolidierungssystem (SEM-BCS).

Dieser Prozess unterstützt primär jene Anwender, welche die Konsolidierung zuvor mit der Komponente Konsolidierung (EC-CS) durchgeführt haben und nach SEM-BCS migrieren.

Sie können den Rollup für die folgenden integrierten Konsolidierungsarten verwenden:

Gesellschaftskonsolidierung

Geschäftsbereichskonsolidierung

Profitcenter-Konsolidierung

Die Grafik zeigt ein dezentrales Szenario: ein oder mehrere operative SAP-Systeme (Sendersysteme) exportieren ihre FI-SL-Rollup-Dateien andas Konsolidierungs­system. Zuvor importieren die Sendersysteme relevante Customizing-Einstellungen aus dem Konsolidierungs­system.

Voraussetzungen

Das Sendersystem hat mindestens SAP R/3 Release 4.6A.

Voraussetzungen im Sendersystem

Sie haben die Konsolidierungsvorbereitungen für das Sendersystem im Customizing für Unternehmens­controlling unter Konsolidierung →Integration: Konsolidierungsvorbereitungen →Vorbereitungen im Sendersystem durchgeführt.

Die Unterpositionstypen sind definiert im Customizing für Unternehmens­controlling unter Konsolidierung →Stammdaten →Positionen →Unterkontierungen →Unterpositionstypen und Unterpositionen definieren

Im Customizing für Unternehmens­controlling unter Konsolidierung →Integration: Konsolidierungs­vorbereitungen →Vorbereitungen im Konsolidierungssystem haben Sie folgende Definitionen und Zuordnungen vorgenommen:

Zuordnung von integrierten Konsolidierungsarten und Sichten unter Vorbereitungen im Konsolidierungssystem → Integrierte Konsolidierungsarten den Sichten zuordnen

Verkettungsregeln pro Konsolidierungsart und Konsolidierungseinheit unter Vorbereitungen im Konsolidierungssystem → Übernahme Organisationseinheiten → Verkettungsregeln definieren

Unabhängige Merkmalsausprägungen pro integrierter Konsolidierungsart unter Vorbereitungen im Konsolidierungssystem → Übernahme Daten → Datenströme definieren

Abbildung von Konten- und Positionsplänen unter Vorbereitungen im Konsolidierungssystem → Übernahme Daten → Kontenpläne den Positionsplänen zuordnen

Abbildung sekundärer Kostenarten auf Positionen unter Vorbereitungen im Konsolidierungssystem → Übernahme Daten → Für Profit-Center-Kons.: Zuordnung Kostenarten →Kostenartenintervalle den Positionen zuordnen

Voraussetzungen im Konsolidierungssystem (SEM-BCS)

In der Konsolidierungsworkbench haben Sie das Customizing für die Datenbasis und für das Konsolidierungsgebiet , in dem Sie den Rollup verwenden wollen, vorgenommen. Sie haben eine Quelldatenbasis angelegt und in der Datenbasis angegeben.

Die Stammdaten und Hierarchien von Organisationseinheiten sind auf dem aktuellen Stand.

Ablauf

In der Konsolidierungsworkbench definieren Sie eine Methode für den Upload von FI-SL-Rollup-Dateien. Anschließend exportieren Sie die Customizing-Einstellungen in eine Datei. Siehe Abschnitt „A. Vorbereitungen im Konsolidierungssystem (SEM-BCS)“.

In den Sendersystemen importieren Sie die Customizing-Einstellungen aus der Datei und erzeugen die FI-SL-Rollup-Dateien. Siehe Abschnitt „B. Aktivitäten im Sendersystem”.

Sie laden die FI-SL-Rollup-Dateien in das Konsolidierungssystem, indem Sie die Uploadmethode für jede FI-SL-Rollup-Datei ausführen. Siehe Abschnitt „C. Ausführung im Konsolidierungssystem (SEM-BCS)“.

A. Vorbereitungen im Konsolidierungssystem (SEM-BCS)

Für das Hochladen einer FI-SL-Rollup-Datei in das Konsolidierungssystem sowie für den Export der Customizing-Einstellungen verwenden Sie den flexiblen Upload . Das Customizing führen Sie in der Konsolidierungsworkbench durch.

In der Quelldatenbasis wählen Sie als InfoObjectCatalog für Merkmale den mitgelieferten InfoObjectCatalog 0ECCS_CHA01 und als InfoObjectCatalog für Kennzahlen den mitgelieferten InfoObjectCatalog 0ECCS_KYF01.

Bei der Ausführung des flexiblen Uploads lädt das System die FI-SL-Rollup-Datei zunächst in den externen Feldkatalog. Die Zuordnung der Felder in den Dateien zu den InfoObjects des Feldkatalogs ist fest vorgegeben. Die InfoObjects dienen im Mapping als Quellfelder, welche Sie den Zielfeldern in der Konsolidierung zuordnen.

Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnung der FI-SL-Rollup-Dateien in SEM-BCS .

In den Einstellungen des Konsolidierungsgebiets setzen Sie das Kennzeichen Dateibasierte Integration mit R/3 und ECC .

Sie legen eine Methode des flexiblen Uploads an mit dem Datentyp Meldedaten und dem Dateityp FI-SL Rollup-Datei .

Auf der Registerkarte Feldkatalog ordnen Sie die Quelldatenbasis zu.

Sie können kundendefinierte Unterkontierungen aus der FI-SL-Rollup-Datei übernehmen, indem Sie die Felder auf der Registerkarte Feldkatalog zuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Kundendefinierte Unterkontierungen aus FI-SL-Rollup übernehmen .

Auf der Registerkarte Mapping ordnen Sie die InfoObjects den Kennzahlen, Merkmalen und Attributen im Konsolidierungssystem zu. Falls erforderlich, weisen Sie auch den anderen Attributen im Konsolidierungssystem Werte zu. Weitere Informationen finden Sie unter Mapping .

Auf der Registerkarte Einstellungen legen Sie den Updatemodus fest. Falls Sie für das Mapping ein Business Add-In (BAdI) verwenden, geben Sie den BAdI-Filterwert an. Weitere Informationen finden Sie unter Customizing für den flexiblen Upload .

Auf der Registerkarte Selektion können Sie eine Zielselektion vornehmen (optional). Weitere Informationen finden Sie unter Selektion .

Nachdem Sie die Uploadmethode definiert und gesichert haben, kann das System die Customizing-Einstellungen aus dem Konsolidierungssystem exportieren.

Im Customizing der Uploadmethode wählen Sie Export , um die Customizing-Einstellungen aus dem Konsolidierungssystem in eine Datei zu exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Customizing-Datei für FI-SL-Rollup exportieren .

Weitere Informationen zum Customizing und zur Verwendung der Uploadmethode finden Sie unter Hinweise zum Laden von FI-SL-Rollup-Dateien .

B. Aktivitäten im Sendersystem

Der Transfer der Customizing-Datei vom Konsolidierungssystem zu den Sendersystemen sowie der Transfer der FI-SL-Rollup-Dateien in das Konsolidierungssystem hängt von den Systemgegebenheiten ab. Er kann beispielsweise über Netzwerkzugriff erfolgen.

Sie importieren die Customizing-Datei aus SEM-BCS. Wählen Sie dazu im Customizing für Unternehmenscontrolling unter Konsolidierung →Integration: Konsolidierungs­vorbereitungen →Vorbereitungen im Sendersystem →Vorbereitung und Aktivierung des Datentransfers →Rollup →Customizing-Einstellungen aus Datei hochladen

Beachten Sie, dass Sie die Customizing-Einstellungen, welche nicht importiert werden, zuvor im Sendersystem definieren müssen (siehe Abschnitt „Voraussetzungen im Sendersystem“). Siehe auch Customizing-Datei für FI-SL-Rollup exportieren .

Nach dem erfolgreichen Import der Customizing-Einstellungen ist das System bereit für die Erzeugung der FI-SL-Rollup-Datei.

Um den Rollup auszuführen, wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus Rechnungswesen →Finanzwesen →Spezielle Ledger →Periodische Arbeiten →Rollup →Ausführen

Das System erzeugt die FI-SL-Rollup-Datei.

C. Ausführung im Konsolidierungssystem (SEM-BCS)

Sie laden eine FI-SL-Rollup-Datei in das Konsolidierungssystem, indem Sie die Uploadmethode im Konsolidierungsmonitor ausführen:

In der Konsolidierungsworkbench definieren Sie eine Maßnahme zur Datenübernahme und ordnen die Uploadmethode zu (siehe Flexiblen Upload definieren ).

Im Konsolidierungsmonitor starten Sie den Upload der FI-SL-Rollup-Datei, indem Sie die Maßnahme zur Datenübernahme ausführen (siehe Flexiblen Upload durchführen ).

Das System bucht die Datensätze nur dann, wenn beim Upload keine Fehler aufgetreten sind.

Ergebnis

Sie haben eine oder mehrere FI-SL-Rollup-Dateien in das Konsolidierungssystem geladen.

Im Konsolidierungssystem können Sie die integrierten Daten aufbereiten und konsolidieren.