Show TOC

Dokumentacja proceduryTworzenie definicji IFRS w systemie SAP Business One

Warunki wstępne

Należy przeprowadzić niezbędne przygotowania opisane w rozdziale Obsługa IFRS w aplikacji SAP Business One.

Procedura

  1. W razie potrzeby należy utworzyć dodatkowe konta IFRS i zmienić nazwy istniejących pól. Więcej informacji znajduje się w części Plan kont.

  2. W razie potrzeby należy dostosować ustawienia określające konta podstawowe, na które odbywa się księgowanie w przypadku transakcji w SAP Business One. Więcej informacji zawiera sekcja Definicja kont podstawowych.

    Uwaga Uwaga

    W standardowym przypadku księgowania IFRS są realizowane ręcznie. Z partnerem i księgowym firmy należy przedyskutować, czy istnieją księgowania IFRS, które mogą być realizowane automatycznie.

    Koniec noty

  3. Należy sprawdzić, a w razie potrzeby dostosować predefiniowane wartości dla pól referencyjnych i pól definiowanych przez użytkownika w zapisach księgowych. Więcej informacji zawiera rozdział Konfigurowanie połączeń z polami referencyjnymi oraz konfigurowanie połączeń z polami definiowanymi przez użytkownika, dla IFRS.

  4. Jeśli stosowane są automatyczne lub półautomatyczne rozrachunki wewnętrzne, wówczas należy zdecydować, czy jakiekolwiek pola referencyjne zostaną ustawione jako reguły porównania (automatyczne), czy jako parametry referencyjne (półautomatyczne). W razie potrzeby należy zdefiniować te ustawienia.

    W ramach wewnętrznych rozrachunków partnera handlowego można stosować Ref.1 (pozycja PH), Ref. 2 (pozycja PH) i/lub Ref.3 (pozycja PH). W ramach wewnętrznych KG można stosować Ref.1 (pozycja), Ref.2 (pozycja) i/lub Ref.3 (pozycja).

    Uwaga Uwaga

    Te ustawienia wpływają na proces rozrachunków, a nie bezpośrednio na IFRS.

    Koniec noty

  5. Należy zdefiniować szablony raportów finansowych, które będą używane dla IFRS. Szablony będą zawierały różne konta IFRS i konta wspólne.

    1. Dla kont KG, które zostaną dołączone do tego samego szablonu w liczbie większej niż jedno, należy zaznaczyć pole wyboru Zezwalaj na wiele poł. do szablonów finansowych w oknie Szczegóły konta KG.

      Jest to użyteczne, gdy wymagane jest dołączenie stron Wn i Ma konta zamiast salda ogólnego — wówczas jedna strona znajduje się w sekcji aktywów, a druga w sekcji zobowiązań w bilansie.

      Przykład Przykład

      Jeśli bilans zamknięcia jest dodatni (+), wówczas konto VAT powinno być częścią grupy środków trwałych, a jeśli bilans zamknięcia jest ujemny (-), wówczas to konto powinno być częścią grupy konta zobowiązań.

      Koniec przykładu

    2. Należy utworzyć szablony raportów finansowych, które będą używane dla IFRS.

      W oknie Kategoria konta - szczegóły należy dostosować wartości w polach Połączone i Znak. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w oknie Kategoria konta - szczegóły.

      Ogólne informacje na temat tworzenia szablonów finansowych zawierają rozdziały Tworzenie szablonów raportów finansowych i Tworzenie szablonów raportów finansowych na podstawie istniejących szablonów.

    3. Należy sprawdzić, które konta są połączone do poszczególnych szablonów bilansu. W tym celu należy wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Narzędzia Etap nawigacji Zapytania Etap nawigacji Zapytania systemowe Etap nawigacji Lokalizacja kont KG w szablonach arkuszy bilansowych Koniec ścieżki nawigacji.

  6. Należy określić, które konta KG będą używane w poszczególnych raportach.

    Informacje na temat wyszukiwania i wybierania kont KG odpowiednich dla raportu zawiera rozdział Szukanie kont KG, które mają zostać zawarte w Raportach finansowych/Zamknięciu okresu.

  7. Należy sprawdzić i dostosować uprawnienia użytkownika dla firmy, zgodnie z IFRS.

  8. Należy ręcznie utworzyć księgowania równoległe zgodnie z wymaganiami dla IFRS. Więcej informacji zawierają sekcje Podstawowe koncepcje konfiguracji IFRS i Księgowania ręczne w rozdziale Obsługa IFRS w aplikacji SAP Business One.

  9. Przed utworzeniem poniższych raportów należy określić kryteria wyboru dla pól referencyjnych i pól definiowanych przez użytkownika, które firma wymaga dla IFRS:

    • Raporty księgowości

    • Dziennik dokumentów

    • Zestawienie obrotów i sald

    • Bilans

    • Rachunek zysków i strat

    Więcej informacji zawiera rozdział Ustawianie filtrów w raportach dla IFRS.

  10. Należy wygenerować raporty finansowe wymagane przez firmę dla IFRS.

  11. Należy wygenerować następujące raporty zapasów wymagane przez firmę dla IFRS.