Konfigurowanie połączeń z polami referencyjnymi oraz konfigurowanie połączeń z polami definiowanymi przez użytkownika, dla IFRS

System SAP Business One umożliwia elastyczne odróżnianie i analizowanie wpływu transakcji biznesowych w raportach finansowych — na podstawie wartości w polach referencyjnych oraz polach definiowanych przez użytkownika.

Aby umożliwić użytkownikom rejestrowanie konkretnych informacji z dokumentów źródłowych za pomocą zapisów księgowych w systemie księgowym, system SAP udostępnia w zapisie księgowym pewną liczbę pól referencyjnych, do których można kopiować wartości z dokumentu źródłowego. Dokumentem źródłowym w tym kontekście może być dowolny dokument w systemie SAP Business One, który powoduje powstawanie zapisów księgowych i dlatego wpływa na księgowość finansową.

SAP Business One zawiera predefiniowane wartości dla pól referencyjnych, które różnią się w zależności od dokumentu źródłowego, ale użytkownik może nadpisywać predefiniowane wartości podczas konfigurowania systemu (na przykład na potrzeby IFRS) albo podczas ręcznego tworzenia zapisu księgowego. Na przykład: w firmie może pojawić się potrzeba zapisywania innych lub dodatkowych informacji w zapisach księgowych — w związku z codzienną działalnością, dla IFRS albo w celu spełnienia wymagań prawnych lub wymagań obowiązujących w danym kraju, w konkretnej branży.

Uwaga Uwaga

Połączenia z polami referencyjnymi i polami definiowanymi przez użytkownika można zmieniać w dowolnym momencie. Jednak zalecamy skonfigurowanie tych połączeń przed rozpoczęciem roku budżetowego, w którym generowane będą raporty IFRS, i zmienianie połączeń tylko na końcu roku budżetowego i przed rozpoczęciem kolejnego roku budżetowego.

Zmiany należy omówić z partnerami i sprawdzić ich zgodność w wymaganiami, aby określić wpływ zmian na rozrachunki automatyczne i półautomatyczne, na przetwarzanie wyciągów bankowych oraz inne procesy finansowe, a także na dodatki Add On partnerów i inne rozbudowane funkcje, takie jak wyszukiwanie sformatowane.

Koniec ostrzeżenia

Pola docelowe

Dostępne są następujące pola referencyjne:

Ref. 1 (nagłówek)
Ref. 2 (nagłówek)
Ref. 3 (nagłówek)
Ref. 1 (pozycja PH)
Ref. 1 (pozycja)
Ref. 2 (pozycja PH)
Ref. 2 (pozycja)
Ref. 3 (pozycja PH)
Ref. 3 (pozycja)

„Nagłówek“ dotyczy nagłówka zapisu księgowego. „Pozycja PH“ dotyczy pozycji zapisu księgowego, która zawiera konto zbiorcze partnera handlowego. „Pozycja“ dotyczy pozycji zapisu księgowego, która zawiera standardowe konto KG.

Możliwe jest również kopiowanie do dowolnych pól definiowanych przez użytkownika w zapisie księgowym — innych niż poniższe kombinacje typu i struktury:

Typ	Struktura
Ogólne	Powiązanie
Ogólne	Ekran
Alfanumeryczny	Tekst

Pola źródłowe

Kopiowanie jest możliwe z wybranych pól (pól źródłowych) w dokumentach biznesowych, które tworzą pozycje księgowe. Pola automatycznie kopiowane do innych pól w zapisach księgowych — np. termin, data księgowania lub data dokumentu — nie są dostępne do kopiowania do pól referencyjnych. Jednak w tym przypadku możliwe jest kopiowanie z jednego pola źródłowego do wielu pól docelowych.

Pola dostępne do kopiowania z dokumentu biznesowego są dostępne w postaci listy rozwijanej dla każdego pola referencyjnego.

Uwaga Uwaga

Kopiowanie jest możliwe ze standardowych pól lub z pól definiowanych przez użytkownika tylko na poziomie nagłówka, a nie na poziomie linii.

Koniec noty

Uwagi specjalne

Istnieją pewne zagadnienia, o których należy pamiętać w przypadku dokumentów płatności, kosztów dostaw i przesunięć magazynowych, a także w zakresie ustawień formularzy i weryfikacji pól definiowanych przez użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Definicja pola referencyjnego: uwagi specjalne.

Procedura

W menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje Administracja Definicje Ogólne Połączenia z polami ref. .
W oknie Połączenia z polami ref. należy kliknąć dwukrotnie kolumnę początkową obok dokumentu biznesowego, którego połączenia referencyjne są przeznaczone do sprawdzenia.
W oknie Połączenia z polami ref. - definicja należy sprawdzić predefiniowane wartości dla każdego pola referencyjnego, a także dla dowolnych pól definiowanych przez użytkownika.
W lewej kolumnie (o nazwie Nazwa pola) widoczna jest nazwa pola referencyjnego lub pola definiowanego przez użytkownika w zapisie księgowym. W środkowej kolumnie (o nazwie Wartość pola) widoczna jest lista rozwijana z nazwami dostępnych pól z odpowiedniego dokumentu. W kolumnie po prawej (o nazwie Wartość domyślna) widoczna jest predefiniowana wartość SAP dla danego pola.

Proszę zmodyfikować dane zgodnie z potrzebami.
Aby zapisać ustawienia, należy wybrać opcję Aktualizuj, a następnie kliknąć przycisk OK w pierwszym oknie Połączenia z polami ref. - definicja, a następnie w oknie Połączenia z polami ref. - konfiguracja.

Wynik

Po wykonaniu tych czynności — przy każdej okazji tworzenia zapisu księgowego — pola referencyjne i pola definiowane przez użytkownika w zapisie księgowym będą wypełniane zgodnie z wartościami zdefiniowanymi w odpowiednim dokumencie.

O wszelkich zmianach połączeń z polami referencyjnymi i/lub połączeń z polami definiowanymi przez użytkownika w dokumencie informuje status Dostosowany w oknie Połączenia z polami ref. - konfiguracja, a dokumenty z domyślnymi polami źródłowymi są mają status Oryginał.

Zobacz też

Tworzenie definicji IFRS w systemie SAP Business One