Show TOC

Dokumentacja proceduryUstawianie filtrów w raportach dla IFRS

 

System SAP Business One umożliwia filtrowanie raportów finansowych i raportów księgowych zgodnie z poziomem szczegółowości, jakiego wymaga firma dla IFRS. W tym celu należy określić kryteria wyboru dla pól referencji i pól użytkownika końcowego, które są zdefiniowane w obszarze Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Definicje Etap nawigacji Ogólne Etap nawigacji Pola referencyjne Koniec ścieżki nawigacji.

Procedura

  1. Należy otworzyć okno kryteriów wyboru jednego z następujących raportów:

  2. Należy kliknąć przycisk Rozszerzone.

    Zostanie otwarte okno Rozszerzone kryteria wyboru.

  3. Po prawej stronie pola wyboru Pola referencyjne należy kliknąć przyciskPrzeglądaj (Przeglądaj) lub kliknąć pole wyboru Pola referencyjne.

  4. W oknie Pola referencyjne należy określić następujące dane dla jednego lub większej liczby pól referencyjnych:

    Pole

    Opis

    Pole

    Wyświetla nazwę pola referencyjnego i pozycję w następującej kolejności:

    • Ref. 1 (nagłówek)

    • Ref. 2 (nagłówek)

    • Ref. 3 (nagłówek)

    • Ref. 1 (pozycja PH)

    • Ref. 1 (pozycja)

    • Ref. 1 (wszystkie pozycje)

      To ustawienie obowiązuje dla Ref. 1 (pozycja PH) oraz dla Ref. 1 (pozycja).

    • Ref. 2 (pozycja PH)

    • Ref. 2 (pozycja)

    • Ref. 2 (wszystkie pozycje)

      To ustawienie obowiązuje dla Ref. 2 (pozycja PH) oraz dla Ref. 2 (pozycja).

    • Ref. 3 (pozycja PH)

    • Ref. 3 (pozycja)

    • Ref. 3 (wszystkie pozycje)

      To ustawienie obowiązuje dla Ref. 3 (pozycja PH) oraz dla Ref. 3 (pozycja).

    Reguła

    Aby określić sposób filtrowania wartości dla konkretnego pola, należy wybrać jedną z opcji z listy rozwijanej:

    • Równe

    • Różne

    • W obszarze

    • Poza obszarem

    • Większe niż

    • Większy/Równy

    • Mniejszy

    • Mniejszy/Równy

    • Zawiera

    • Nie zawiera

    • Zaczyna się od

    • Kończy się na

    • Puste

    • Nie jest puste

    Jeśli nie jest wymagane filtrowanie dla tego pola referencyjnego, wówczas nie należy określać reguły.

    Wartość

    Należy określić wymaganą wartość dla każdego filtrowanego pola.

    Wartość (do)

    Należy określić wartość, jeśli wybrano regułę W obszarze lub Poza obszarem. Dla wszystkich pozostałych reguł pole jest nieaktywne.

  5. Opcjonalnie można wykonać jedną lub większą liczbę poniższych czynności:

    • W celu anulowania operacji należy wybrać przycisk Anuluj.

    • W celu skasowania wszystkich wartości w oknie należy wybrać przycisk Usuń.

  6. Aby zapisać ustawienia i wrócić do okna Rozszerzone kryteria wyboru, należy wybrać przycisk OK.

    Po kliknięciu tego przycisku pole wyboru Pola referencyjne będzie zaznaczone.

  7. Aby ustawić jeden lub większą liczbę filtrów na podstawie pól zdefiniowanych przez użytkownika, należy kliknąć przycisk Przeglądaj (Przeglądaj) po prawej stronie pola wyboru Pola definiowane przez użytkownika lub kliknąć pole wyboru Pola definiowane przez użytkownika, a następnie wykonać czynności opisane w krokach 3–5 powyżej.

    Po ustawieniu filtrów w polach zdefiniowanych przez użytkownika pole wyboru Pola definiowane przez użytkownika będzie zaznaczone.

    Uwaga Uwaga

    Nie są dostępne pola definiowane przez użytkownika dla następujących typów i struktur definicji:

    Typ

    Struktura

    Ogólne

    Powiązanie

    Ogólne

    Ekran

    Alfanumeryczny

    Tekst
    Koniec noty

  8. Aby wrócić do okna kryteriów wyboru, wybierz przycisk OK.

Wynik

Odpowiednie raporty finansowe i raporty księgowe zostaną wygenerowane zgodnie z regułami i wartościami zdefiniowanymi w tej procedurze.

Raporty oparte na tych filtrach mają następujące cechy:

  • Operator logiczny między filtrami — tj. między pozycjami w tabeli definicji — to AND, a nie OR.

  • Wszelkie ustawienia filtrów zdefiniowane dla opcji Wszystkie pozycje wpływają na obydwie zapisy księgowe w raporcie (pozycja PH oraz pozycja).

  • W bilansie, zestawieniu obrotów i sald oraz w rachunku zysków i strat wydrukowane/dostępne do drukowania kryteria wyboru w raporcie prezentują filtry w polach referencyjnych i/lub wartości zdefiniowane przez użytkownika, które zostały wykorzystane w celu generowania raportu.

  • W księdze głównej i dzienniku dokumentów pola referencyjne i wartości zdefiniowane przez użytkownika są wyświetlane w widokach szczegółowych, w wynikach raportów. Wyświetlanie tych pól można aktywować/dezaktywować w oknie Ustawienia formularza tak samo, jak w przypadku pól standardowych.

Zobacz też

Tworzenie definicji IFRS w systemie SAP Business One