Dziennik dokumentów

Raport ten umożliwia szczegółowe wyświetlenie zapisów księgowych, utworzonych ręcznie lub automatycznie na podstawie dokumentów opracowanych w SAP Business One. Duża różnorodność kryteriów wyboru umożliwia tworzenie najbardziej dokładnego raportu zgodnie z wymaganiami firmy.

Poniższe okno służy do określenia kryteriów wyboru dla raportu Dziennik dokumentów.

Aby otworzyć to okno, należy wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Raporty finansowe Księgowość Dziennik dokumentów Koniec ścieżki nawigacji . Alternatywnie można go otworzyć z modułu Raporty.

Po zdefiniowaniu raportu możliwy jest jego przegląd w trybach wyprowadzania: Tryb transakcji lub Tryb sumowania miesięcznego.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty

Kryteria wyboru

Kryteria wyboru - nazwa
Istnieje możliwość zapamiętania określonego zestawu kryteriów wyboru i wygenerowania odpowiedniego raportu, jeśli jest to wymagane. W tym celu należy nacisnąć klawisze `CTRL` + `A`, wprowadzić poprawną nazwę i ustawić wszystkie wymagane kryteria wyboru dla raportu. Następnie należy kliknąć przycisk Zapamiętaj. W celu wygenerowania raportu na podstawie zapamiętanego zestawu kryteriów wyboru należy kliknąć ikonę (Lista wyboru). Zostanie wyświetlone okno Lista raportów - kryteria wyboru. Należy podświetlić wymagany zestaw kryteriów wyboru z listy i nacisnąć przycisk Wybierz. Wybrany zestaw kryteriów wyboru zostanie wprowadzony. Aby wygenerować raport, należy wybrać OK.

PH
W raporcie zostają wyświetleni partnerzy handlowi. Uwaga Gdy nie są zaznaczeni, wszystkie inne pola odnoszące się do kryteriów wyboru partnerów handlowych są niedostępne. Koniec noty

Grupa odbiorców/Grupa dostawców
Należy zdefiniować, czy wyświetlać partnerów handlowych ze specyficznej grupy w podziale na odbiorców i dostawców. Uwaga Aby wyświetlić tylko odbiorców, należy wybrać Żadne w polu Grupa dostawców. Koniec noty

Charakterystyki
Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okna Charakterystyki, w którym można zdefiniować charakterystyki jako kryteria wyboru. Wybór użytkownika pojawi się w sąsiadującym polu.

Konta
W raporcie zawarte są konta KG. Uwaga Gdy nie są wybrane, wszystkie inne pola odnoszące się do kryteriów wyboru kont KG są niedostępne. Koniec noty

Szukaj
Proszę otworzyć okno Szukaj konta KG, w którym możliwe jest zdefiniowanie wyboru kont KG do wyświetlenia w raporcie.

[Poziom]
Tutaj należy wybrać poziom kont do wyświetlenia w tabeli. Zaznaczenie Poziomu 1 powoduje wyświetlenie kont nadrzędnych na najwyższym poziomie. Uwaga Wybrany wiersz obejmuje wszystkie konta pojawiające się pod kontem nadrzędnym. Koniec noty

X, Konto
Wskazuje konta zaznaczone do wyświetlenia w raporcie: Należy usunąć X z wiersza w celu odznaczenia konta. Prosze kliknąć X w nagłówku kolumny w celu zaznaczenia/odznaczenia wszystkich kont/zaznaczeń w tabeli.

Data księgowania Od..Do, Data utworzenia Od..Do, Data dokumentu Od..Do
Należy zdefiniować zakres transakcji wedłiug daty księgowania, tworzenia i/lub daty dokumentu i określić zakres dat.

Tryb wyprowadzania: Szczegółowy
Należy określić tryb wyprowadzenia raportu: Bez sumy: Wyświetlane są wszystkie zapisy księgowe Miesiąc (Data księgowania): Wyświetlane są wszystkie zapisy księgowe miesięcznie oparte na dacie księgowania Miesiąc (Data księgowania): Wyświetlane są wszystkie zapisy księgowe miesięcznie oparte na dacie księgowania i oryginalnym dzienniku Okres (Data księgowania) i oryginalny dziennik: Wyświetlane są wszystkie zapisy księgowe w okresie oparte na dacie księgowania i oryginalnym dzienniku

Tryb wyprowadzania: Sumy
Należy określić tryb wyprowadzenia raportu: Miesiąc (Data księgowania): Wyświetlane są sumy miesięczne oparte na dacie księgowania Miesiąc (Data księgowania): Wyświetlane są sumy miesięczne oparte na dacie utworzenia Miesiąc (Data księgowania): Wyświetlane są sumy miesięczne oparte na dacie księgowania i oryginalnym dzienniku Okres (Data księgowania) i oryginalny dziennik: Wyświetlane są sumy miesięczne oparte na dacie księgowania i oryginalnym dzienniku

Data utworzenia
Grupowane są księgowania według miesiąca, na podstawie daty utworzenia. Uwaga Jest ona dostępna tylko dla Trybu sumowania miesięcy. Koniec noty

Wyświetl księgowania w podsum.
Opcję tę należy wybrać w celu wyświetlenia podsumowania księgowań w osobnym wierszu na końcu raportu. Uwaga Jest ona ważna tylko dla Trybu sumowania miesięcy. Koniec noty

Bilans otwarcia dla okresu
To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wyświetlenia bilansu otwarcia dla wybranych kont PH i KG skumulowanego w okresie od daty następującej opcji do daty początkowej określonej w opcjach Wybór: BO na początku działalności firmy - ta opcja umożliwia wyświetlenie bilansu otwarcia skumulowanego po rozpoczęciu działalności firmy. BO na początku roku obrotowego - ta opcja umożliwia wyświetlenie bilansu otwarcia skumulowanego po rozpoczęciu roku obrotowego określonego w opcjach Wybór. Przykład Naciśnięto przycisk opcji BO na początku roku obrotowego. Zakres dat księgowania zdefiniowany w obszarze opcji Wybór to 01/04/2005 - 31/03/2006, a jako okresy sprawozdawcze zdefiniowane dla firmy wybrano cztery kwartały roku kalendarzowego. Datą przyjmowaną wówczas jako "Początek roku obrot." jest 01/01/2005 . W takim przypadku wyświetlany bilans otwarcia to bilans skumulowany od 01/01/2005 do 01/04/2005. Koniec przykładu Uwaga Zakres dat zdefiniowany dla raportu wpływa na kalkulację bilansu otwarcia. Jeśli jest zdefiniowany więcej niż jeden zakres dat, system SAP Business One kalkuluje bilans otwarcia w następujący sposób: Koniec ostrzeżenia Jeśli Data księgowania jest jedną z wybranych opcji, to uwzględnione są wszystkie transakcje z datą księgowania wcześniejszą niż data zdefiniowana w polu Data księgowania od. Jeśli Data księgowania nie jest jedną z wybranych opcji, to uwzględnione są wszystkie transakcje z datą dokumentu wcześniejszą niż data zdefiniowana w polu Data dokumentu od.

Ignoruj księgowania rozliczające
Raport wyklucza transakcje rozliczające.

Wyświetl raty w jednej poz.
Grupowane są raty zawarte w transakcjach w jednej pozycji. Wiersz reprezentujący raty wyświetla kwotę skumulowaną wszystkich rat w transakcji, przy czym wszystkie inne szczegóły tego wiersza odnoszą się do ostatniej raty. Uwaga Istotne tylko dla trybu wyprowadzania Tryb transakcji. Koniec noty

Numerowanie dla trybu szczeg., Pierwszy numer bieżący, Nr strony na pierwszej str.
Tutaj należy wprowadzić pierwszy numer porządkowy i pierwszy numer strony, który będzie się pojawiał w szczegółowym trybie raportu. Uwaga Numerowanie strony jest istotne tylko dla wydrukowanych raportów. Koniec noty

Sortuj
Raport dokonuje sortowania za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów. W tabeli należy określić wymagane pola sortowania oraz ich preferowaną kolejność.

Zobacz też

Charakterystyki

Rozszerzone kryteria wyboru

Szukanie kont KG, które mają zostać zawarte w Raportach finansowych/Zamknięciu okresu