Show TOC

Dokumentacja procedurySzukanie kont KG, które mają zostać zawarte w Raportach finansowych/Zamknięciu okresu

 

Za pomocą szczegółowych kryteriów wyboru można określić, które konta powinny zostać uwzględnione w raportach finansowych firmy, a które w zamknięciu okresu.

W przypadku raportów finansowych kryteria wyboru ułatwiają przygotowywanie raportów zgodnie z następującymi grupami:

  • Konta wspólne i lokalne konta KG = dla lokalnych raportów GAAP

  • Konta wspólne i lokalne konta KG IFRS = dla raportów IFRS

Aby znaleźć i wybrać wymagane konta, należy wykonać poniższą procedurę.

Procedura

  1. Z menu głównego SAP Business One należy wybrać kolejno Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Raporty finansowe Etap nawigacji Księgowość Koniec ścieżki nawigacji.

  2. Należy otworzyć okno kryteriów wyboru jednego z poniższych raportów lub transakcji zamknięcia okresu:

    Księgowość — Raporty finansowe — Księgowość

    • Konta KG i partnerzy handlowi

    • Księga główna

    • Dziennik dokumentów

    Księgowość — Raporty finansowe — Finansowe

    • Zestawienie obrotów i sald

    Księgowość — Raporty finansowe — Porównywanie

    • Porównawcze zestawienie obrotów i sald

    Księgowość — Raporty finansowe — Budżet

    • Raport budżetu

    • Raport budżetu - Zestawienie obrotów i sald

    Administracja — Programy serwisowe

    • Zamknięcie okresu

    Alternatywnie dowolne z powyższych raportów można otworzyć z modułu Raporty.

  3. Aby wyczyścić poprzednio wybrane konta KG, należy kliknąć znak „x“ u góry siatki kont.

    Uwaga Uwaga

    Jeśli poprzednie wybory kont nie zostaną wyczyszczone, wówczas zostaną dodane do nowo wybranych kont, a wyniki będą wyświetlane zbiorczo.

    Koniec noty

  4. Należy kliknąć przycisk Szukaj.

  5. W oknie Szukaj kont KG należy określić, czy konta KG istotne dla raportu będą identyfikowane wg segmentu, czy wg konta KG.

    Jeśli w firmie nie jest wykorzystywana segmentacja kont, wówczas ten krok należy pominąć.

  6. Należy wykonać jedną z poniższych czynności w zależności od tego, co określono w poprzednim kroku:

    • Należy określić — wg kodów kont KG i/lub wg nazw kont KG — konta, które zostaną uwzględnione, a które wykluczone w odpowiednim raporcie. Należy także określić odpowiednie reguły filtrowania.

      Uwaga Uwaga

      Jeśli wybrano regułę W obszarze lub Poza obszarem, wówczas należy określić wartość w kolumnie Wartość Do. Dla wszystkich pozostałych reguł to pole jest nieaktywne.

      Koniec noty

      Należy wykonać jedną z poniższych czynności (w zależności od zamierzonego działania):

      Zadanie do wykonania...

      Wymagana czynność...

      Tworzenie nowego wiersza

      Kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejący wiersz i wybrać polecenie Kopiuj wiersz. Można również z paska menu wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Dane Etap nawigacji Kopiuj wiersz Koniec ścieżki nawigacji.

      Usuwanie wiersza

      Kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz i użyć opcji Usuń pozycje. Można również wybrać z paska narzędzi opcje Początek ścieżki nawigacji Dane Etap nawigacji Usuń Koniec ścieżki nawigacji.

      Uwaga Uwaga

      Jeśli okno zawiera tylko jeden wiersz kodu konta i ten wiersz zostanie usunięty, wówczas dodatkowe wiersze kodu konta można tworzyć poprzez wybranie opcji Odtwórz. To samo dotyczy usunięcia pojedynczego wiersza nazwy konta.

      Koniec noty

      Wycinanie/kopiowanie i wklejanie wartości z jednego wiersza do innego

      Kliknąć komórkę źródłową i wybrać opcję Wytnij lub Kopiuj. Następnie należy kliknąć komórkę docelową i wybrać opcję Wstaw.

      Usuwanie wartości z wiersza bez usuwania całego wiersza

      Kliknąć komórkę i wybrać opcję Usuń.

      Przywrócenie oryginalnego stanu okna, z jednym pustym wierszem dla kodu konta i innym pustym wierszem dla nazwy konta

      Kliknąć prawym przyciskiem myszy wiersz i wybrać opcję Odtwórz.

      Anulowanie bieżącej operacji

      Kliknąć przycisk Anuluj.

      Usuwanie wszystkich reguł i wartości z zachowaniem tej samej liczby wierszy, a także kolumny Pole

      Kliknąć przycisk Usuń.

      Przeniesienie określonych kont do kryteriów wyboru

      Kliknąć przycisk OK.

      Uwaga Uwaga

      Relacja między kryteriami wyboru jest taka, że w przypadku określenia więcej niż jednego wiersza obowiązuje warunek OR.

      Koniec noty

    • Należy określić — odpowiednio do segmentów albo zakresów segmentów — konta KG, które zostaną uwzględnione w raporcie.

      To pole wyboru jest dostępne, pod warunkiem że w firmie stosowana jest segmentacja kont, tj. po zaznaczeniu pola wyboru Zastosuj segmentację kont na karcie Wstępna inicjalizacja w obszarze Początek ścieżki nawigacji Administracja Etap nawigacji Inicjalizacja systemu Etap nawigacji Szczegóły dot. firmy Koniec ścieżki nawigacji.

  7. Należy określić inne kryteria wyboru i określić, że konta oznaczone znakiem „x“ w siatce kont to konta wymagane.

  8. Aby zastosować określone filtry do raportu, należy wybrać przycisk OK.

Wynik

Konta KG zostaną wyświetlone w raportach finansowych zgodnie z regułami i wartościami albo segmentami zdefiniowanymi w oknie Szukaj kont KG.

Uwaga Uwaga

Ustawienia określone w oknie Szukaj kont KG zostaną zachowane w aplikacji, aż do ich zmiany. Jednak nie można ich zapisać jako części całego zestawu kryteriów wyboru dla raportu.

Koniec noty

Zobacz też

Tworzenie definicji IFRS w systemie SAP Business One