Show TOC

Dokumentacja obiektuKsięgi Rachunkowe

 

Raport ten umożliwia generowanie listy zapisów księgowych zaksięgowanych w bazie danych firmy zgodnie z różnorodnymi kryteriami. To okno służy do określania kryteriów wyboru dla raportu.

Aby otworzyć to okno, należy wybrać opcje Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Raporty finansowe Etap nawigacji Księgowość Etap nawigacji Księgi Rachunkowe Koniec ścieżki nawigacji. Alternatywnie można je otworzyć z modułu Raporty.

Raport, po zdefiniowaniu, można przejrzeć w oknie Księgi Rachunkowe.

Uwaga Uwaga

Pola i inne elementy omówione w dokumentach objętych tym tematem są uznano za nieoczywiste lub wymagające dodatkowego komentarza.

Koniec noty
Kryteria wyboru
Kryteria wyboru - nazwa

Istnieje możliwość zapamiętania określonego zestawu kryteriów wyboru i wygenerowania odpowiedniego raportu, jeśli jest to wymagane. W tym celu należy nacisnąć klawisze CTRL + A, wprowadzić poprawną nazwę i ustawić wszystkie wymagane kryteria wyboru dla raportu. Następnie należy kliknąć przycisk Zapamiętaj. W celu wygenerowania raportu na podstawie zapamiętanego zestawu kryteriów wyboru należy kliknąć ikonę Lista wyboru (Lista wyboru). Zostanie wyświetlone okno Lista raportów - kryteria wyboru. Należy podświetlić wymagany zestaw kryteriów wyboru z listy i nacisnąć przycisk Wybierz. Wybrany zestaw kryteriów wyboru zostanie wprowadzony. Aby wygenerować raport, należy wybrać OK.
PH

W raporcie zostają wyświetleni partnerzy handlowi.

Uwaga Uwaga

Gdy nie są zaznaczeni, wszystkie inn eopcje odnoszące się do kryteriów wyboru partnerów handlowych nie są dostępne.

Koniec noty
Grupa odbiorców, Grupa dostawców

Umożliwia uwzględnienie partnerów handlowych ze specyficznej grupy, podzielonej między odbiorców i dostawców.

Uwaga Uwaga

Aby wyświetlić tylko odbiorców, należy wybrać Żadne w polu Grupa dostawców.

Koniec noty
Charakterystyki

Otwierane jest okno Charakterystyki, gdzie można określić wymagany wybór charakterystyk. Wybór użytkownika pojawi się w sąsiadującym polu.
Konta KG

Zawarte są konta KG w raporcie.

Uwaga Uwaga

Jeśli ta opcja nie jest wybrana, inne pola powiązane z kryteriami wyboru konta KG nie są wyświetlane.

Koniec noty
Szukaj

Otwarte zostaje okno Szukaj konta KG, gdzie można określić konta KG dla raportu.

Poziom

Należy wybrać poziom kont, które mają zostać wyświetlone w tabeli.

Poziom 1 konta nadrzędne na najwyższym poziomie.

Uwaga Uwaga

Wybrany wiersz obejmuje wszystkie konta pojawiające się pod kontem nadrzędnym.

Koniec noty
Poziom

Wskazuje konta zaznaczone do wyświetlenia w raporcie.

  • W celu odznaczenia konta proszę usunąć X z wiersza.

  • Ponadto w celu odznaczenia wszystkich wyborów w tabeli należy kliknąć na X w nagłówku kolumny.

Data księgowania Od..Do..., Termin płatności Od..Do.. , Data dokumentu Od..Do..

Należy określić rodzaj daty, według której definiowany jest zakres dla raportu.

Możliwe jest wykonanie następujących działań:

  • Wykorzystanie więcej niż jednego zakresu dat

  • Określenie specyficznego okresu finansowego

Rozszerzone

Otwierane jest okno Rozszerzone kryteria wyboru, gdzie możliwe jest zdefiniowanie dodatkowych parametrów dla transakcji, które mają być uwzględnione w raporcie KG.

Drukuj każde konto na osobnej stronie

Opcja ta pozwala na wydruk transakcji powiązanych z każdym kontem na osobnej stronie. W innym przypadku transakcje są drukowane po kolei.

Wyślij bezpośrednio na drukarkę

Pozwala na wydruk raportu bez wyświetlania go na ekranie.

Wyświetl konta w kolejności planu kont

Raport wyświetla konta w tej samej kolejności jak w oknie Plan kont.

Ignoruj księgowania rozliczające

Raport wyklucza transakcje z wybranymi Księg. rozl. (okres 13).

Nazwy obce

Raport wyświetla nazwy obce zdefiniowane dla partnerów handlowych i kont.

Podsumuj konta zbiorcze

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu podsumowania transakcji zaksięgowanych na kontach zbiorczych w raporcie.
Ukryj wiersze z zerowymi wartościami (WL)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby ukryć wiersz transakcji zawierający zerową kwotę księgowania w walucie lokalnej.
Wyświetl księgowania w podsum.

Umożliwia uwzględnienie podsumowania księgowań wyświetlanych w dolnej części raportu.

Bilans otwarcia dla okresu

To pole wyboru należy zaznaczyć w celu wyświetlenia bilansu otwarcia dla wybranych kont PH i KG skumulowanego w okresie od daty następującej opcji do daty początkowej określonej w opcjach Wybór:

  • BO na początku działalności firmy - ta opcja umożliwia wyświetlenie bilansu otwarcia skumulowanego po rozpoczęciu działalności firmy.

  • BO na początku roku obrotowego - ta opcja umożliwia wyświetlenie bilansu otwarcia skumulowanego po rozpoczęciu roku obrotowego określonego w opcjach Wybór.

Przykład Przykład

Naciśnięto przycisk opcji BO na początku roku obrotowego.

Zakres dat księgowania zdefiniowany w obszarze opcji Wybór to 01/04/2005 - 31/03/2006, a jako okresy sprawozdawcze zdefiniowane dla firmy wybrano cztery kwartały roku kalendarzowego.

Datą przyjmowaną wówczas jako "Początek roku obrot." jest 01/01/2005 .

W takim przypadku wyświetlany bilans otwarcia to bilans skumulowany od 01/01/2005 do 01/04/2005.

Koniec przykładu

Uwaga Uwaga

Zakres dat zdefiniowany dla raportu wpływa na kalkulację bilansu otwarcia. Jeśli jest zdefiniowany więcej niż jeden zakres dat, system SAP Business One kalkuluje bilans otwarcia w następujący sposób:

Koniec ostrzeżenia

  • Jeśli Data księgowania jest jedną z wybranych opcji, to uwzględnione są wszystkie transakcje z datą księgowania wcześniejszą niż data zdefiniowana w polu Data księgowania od.

  • Jeśli Data księgowania nie jest jedną z wybranych opcji, to uwzględnione są wszystkie transakcje z datą dokumentu wcześniejszą niż data zdefiniowana w polu Data dokumentu od.
Wyświetl

Proszę wybrać transakcje do wyświetlania w raporcie.

  • Wszystkie księgowania - umożliwia wyświetlenie wszystkich transakcji zaksięgowanych na wybranych kontach PH i KG.

  • Nierozliczone całkowicie - umożliwia wyświetlenie zaksięgowanych na wybranych kontach PH i KG transakcji, które zostały rozliczone częściowo lub w ogóle nie zostały rozliczone.

    Konta PH i KG można rozliczyć wewnętrznie w oknie Wewn. rozrach. PH - kryteria wyboru lub w oknie Rozliczenie wewnętrzne kont KG - kryteria wyboru.

  • Tylko całkowicie rozliczone - umożliwia wyświetlenie wyłącznie transakcji zaksięgowanych na wybranych kontach PH i KG, które zostały całkowicie rozliczone.

  • Nierozliczone zewnętrznie - umożliwia wyświetlenie zaksięgowanych na wybranych kontach PH i KG transakcji, które nie zostały rozliczone za pośrednictwem żadnego wyciągu konta zewnętrznego.

    Konta PH i KG można rozliczyć zewnętrznie, korzystając z okna Zewnętrzny rozrachunek - kryteria wyboru.

  • Rozliczone zewnętrznie - umożliwia wyświetlenie zaksięgowanych na wybranych kontach PH i KG transakcji, które zostały rozliczone za pośrednictwem wyciągów konta zewnętrznego.
Uwzględnij datę rozrachunku

Uwaga Uwaga

To pole jest dostępne tylko wówczas, jeśli wybrano pozycję Wszystkie księgowania, Nierozliczone całkowicie lub Tylko całkowicie rozliczone w polu Wyświetl.

Koniec noty

Opcja ta umożliwia wykonanie następujących czynności:

  • Po zaznaczeniu tego pola wyboru w raporcie będą wyświetlane transakcje z prawidłowym historycznym saldem wymagalnym na dzień określony datą księgowania Do, zgodnie z poniższymi zasadami:

    • Jeśli data rozrachunku jest późniejsza niż określona data księgowania Do, wówczas transakcja (lub transakcja częściowa w przypadku częściowego rozrachunku) jest wyświetlana jako nierozliczona, a ponadto wyświetlana jest nierozliczona wartość Saldo płatności.

    • Jeśli data rozrachunku jest wcześniejsza lub równa określonej dacie księgowania Do, wówczas transakcja (lub transakcja częściowa w przypadku częściowego rozrachunku) jest wyświetlana jako rozliczona, a ponadto wyświetlana jest rozliczona wartość Saldo płatności.

  • Jeśli to pole wyboru nie zostanie zaznaczone, w raporcie wyświetlone zostaną transakcje o najnowszych saldach wymagalnych.
Ukryj wymagalne saldo zerowe

Uwaga Uwaga

To pole jest dostępne wyłącznie po wybraniu opcji Wszystkie księgowania w polu Wyświetl oraz zaznaczeniu pola wyboru Uwzględnij datę rozrachunku.

Koniec noty

To pole wyboru należy wybrać, aby ukryć transakcje o zerowym saldzie wymagalnym zgodnie z obliczeniami, po zaznaczeniu pola wyboru Uwzględnij datę rozrachunku.
Ukryj konta z saldem zerowym

W raporcie nie są uwzględniane konta z saldem zerowym.

Uwaga Uwaga

Dostępne tylko, jeśli opcja Ukryj konto bez księgowania nie jest zaznaczona.

Koniec noty
Ukryj konta bez księgowań

Raport nie uwzględnia kont bez księgowań.
Sortuj i podsumuj

Umożliwia definiowanie kryteriów sortowania dla wyświetlenia raportu na ekranie.

  • W polu poniżej określane jest, co ma zostać posortowane.

  • W tabeli definiuje się do trzech poziomów sortowania.

  • W każdym wierszu należy określić:

    • Pole sort.

    • Kolejność

    • Podsumowanie

Przeliczenie

Otwierane jest okno Ponowna wycena - kryteria wyboru, w którym można dokonać przeliczenia wyników raportu.

Uwaga Uwaga

Przeliczenie jest realizowane tylko dla celów wyświetlania i nie wpływa na wartości księgowania.

Koniec noty

Zobacz też

Charakterystyki

Rozszerzone kryteria wyboru

Szukanie kont KG, które mają zostać zawarte w Raportach finansowych/Zamknięciu okresu

Ponowna wycena - kryteria wyboru