Show TOC

Dokumentacja proceduryTworzenie szablonów raportów finansowych

 

Raporty finansowe są przedstawiane różnym firmom z różnych przyczyn, co wymaga skonfigurowanego formatowania i rozwiązań w zakresie prezentacji. Ta procedura jest wykorzystywana do tworzenia szablonów raportów finansowych, bez dokonywania zmian w planie kont.

Procedura

  1. Z menu głównego SAP Business One należy wybrać kolejno Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Szablony raportów finansowych Koniec ścieżki nawigacji.

    Pojawi się okno Podział bilansu.

  2. Należy wybrać raport, dla którego ma zostać utworzony szablon.

  3. Należy zdefiniować nowy szablon, jeśli wymagane są tylko modyfikacje, należy wybrać istniejący.

    Okno wyświetla istniejący szablon lub pustą stronę w celu zdefiniowania nowego szablonu.

  4. Należy dodać wymagane konta i konta nadrzędne do szablonu i umieścić je w wymaganej hierarchii i kolejności.

    Uwaga Uwaga

    Jeśli wybrana jest opcja Utwórz standardowy plan kont dla nowego szablonu, wyświetlana jest struktura planu kont. Można usunąć nieistotne konta i zmienić ustawienia innych zgodnie z wymaganiami.

    Koniec noty

  5. W celu połączenia istotnego konta KG z grupą kont w szablonie, należy dwukrotnie kliknąć konto.

    Pojawi się okno Kategoria konta – Szczegóły.

  6. Należy określić odpowiednie konta i kliknąć przycisk Aktualizuj.

    Uwaga Uwaga

    Chociaż plany kont mogą zawierać konta na więcej niż czterech poziomach, szablony raportów finansowych mogą zawierać konta tylko do czterech poziomów. Konta zdefiniowane jako poziom piąty i niższy są pogrupowane poniżej czwartego poziomu konta nadrzędnego i są wyświetlane w oknie Kategoria konta – Szczegóły. Dane księgowe kont niższego poziomu są odzwierciedlane za pomocą konta nadrzędnego czwartego poziomu.

    Koniec noty

    Więcej informacji na temat sposobu określania kont znajduje się w rozdziale Kategoria konta - szczegóły.

  7. W oknie Szablony raportów finansowych należy kliknąć opcję Aktualizuj.

Wynik

Nowy szablon jest dodany do bazy danych i jest dostępny w kryteriach wyboru raportu, dla którego szablon został utworzony.

Przykład Przykład

Jeśli tworzony jest szablon dla bilansu i nazwany "Mój bilans", to pole Szablon w oknie Bilans – Kryteria wyboru zamieszcza opcję Mój bilans.

Koniec przykładu