Show TOC

Dokumentacja proceduryTworzenie szablonów raportów finansowych na podstawie istniejących szablonów

 

Istnieją sytuacje, w których konieczne jest utworzenie szablonów raportu finansowego podobnych do innych szablonów raportu finansowego już istniejącego w aplikacji SAP Business One.

Przykład Przykład

Filie przedsiębiorstwa nadrzędnego przedstawiają swoje raporty codziennie. Firma nadrzędna chciałaby co miesiąc tworzyć raport zysków i strat dla swoich spółek zależnych w celu wykazania sum dla każdej ze spółek w księgach. Plan kont firmy nadrzędnej identyfikuje każdą spółkę zależną z użyciem segmentów. Firma nadrzędna tworzy szablon raportu finansowego zysków i strat dla jednej spółki zależnej, która jest „odchudzoną” wersją rachunku zysków i strat dla firmy. Teraz konieczne jest więc utworzenie podobnych szablonów dla innych spółek zależnych.

Koniec przykładu

Procedura

  1. W menu głównym SAP Business One należy wybrać: Początek ścieżki nawigacji Księgowość Etap nawigacji Szablony raportów finansowych Koniec ścieżki nawigacji. Na liście rozwijanej Raport należy wybrać wymagany raport finansowy.

  2. Na liście rozwijalnej Szablon należy wybrać opcję Definiuj nowy. Zostanie wyświetlone okno z informacją o nazwie nazwy dla wybranego raportu.

    Przykład Przykład

    Jeśli w kroku nr 1 wybrano wartość Saldo, wówczas w przypadku wyboru opcji Definiuj nowy z listy rozwijanej Szablon zostanie wyświetlone okno Bilans — Definicja.

    Koniec przykładu

    Należy podać wymagane szczegóły dokumentu i wybrać przycisk Aktualizuj. Następnie należy kliknąć przycisk OK.

  3. W oknie Szablony raportów finansowych należy wybrać z listy rozwijanej Raport raport finansowy, który zostanie użyty jako szablon podstawowy, oraz z listy rozwijanej Szablon należy wybrać wymagany szablon.

  4. Z menu Dane należy wybrać opcję: Początek ścieżki nawigacji Zaawansowane Etap nawigacji Kopiuj do szablonu Koniec ścieżki nawigacji. Zostanie wyświetlone okno Wybierz szablon kopiowania.

  5. Na liście rozwijanej Raport należy wybrać raport finansowy, dla którego zdefiniowano nowy szablon w kroku 1, i z listy rozwijanej Szablon należy wybrać nowy szablon. Następnie należy kliknąć przycisk OK.

  6. W oknie Szablony raportów finansowych należy kliknąć przycisk Aktualizuj.

Wynik

Na liście rozwijanej Szczegóły szablonu należy wybrać nowy szablon. Będzie to kopia szablonu podstawowego. W razie potrzeby można teraz dokonać korekty.