Utilisation de l'assistant de paiement 
L'assistant de paiement vous permet de générer des encaissements et des décaissements par lot comme des virements, des chèques et/ou des effets de commerce, en fonction des transactions en cours client et fournisseur et des modes de paiement sélectionnés.
Le moyen de paiement Effet de commerce est pertinent pour les pays suivants : Belgique, Brésil, Chili, Chine, France, Italie, Japon, Corée, Portugal et Espagne.
Lors de la création d'encaissements ou de décaissements à l'aide de l'assistant de paiement, vous pouvez payer partiellement des opérations spécifiques, comme lors de l'utilisation manuelle.
Les cycles de l'assistant de paiement s'appliquent aux transactions fournisseur et client qui n'ont pas été partiellement payées, créditées, ou rapprochées, et aux paiements d'avances non rapprochés/affectés.
Les types de transactions suivants sont pris en compte dans l'exécution de l'assistant de paiement :
Fournisseur : factures fournisseur, avoirs fournisseur, demandes de versement d'acompte fournisseur, factures pour acompte fournisseur, factures de pré-paiement fournisseur, écritures au journal manuelles, avec au moins une ligne imputée à un fournisseur.
Si le fournisseur est débité de montants positifs ou crédité de montants négatifs, l'écriture au journal est considérée comme un avoir fournisseur.
Si le fournisseur est crédité de montants positifs ou débité de montants négatifs, l'écriture au journal est considérée comme une facture fournisseur.
Client : factures client, avoirs client, demandes de versement d'acompte client, factures pour acompte client, factures de pré-paiement client, écritures au journal manuelles, avec au moins une ligne imputée à un client.
Si le client est débité de montants positifs ou crédité de montants négatifs, l'écriture au journal est considérée comme une facture client.
Si le client est débité de montants négatifs ou crédité de montants positifs, l'écriture au journal est considérée comme un avoir client.
Paiements d'avances : les encaissements et les décaissements qui ne sont pas affectés ou rapprochés à des transactions spécifiques sont aussi pris en compte dans l'exécution de l'assistant de paiement.
Connaiss. requises
Pour utiliser l'assistant de paiement, veillez à configurer les éléments suivants :
Processus
Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez
Banking 
Assistant de paiement 
.La première fenêtre présente brièvement l'assistant de paiement. Cliquez sur Suivant pour lancer l'assistant de paiement.
Effectuez les choix requis lors de chaque étape. Pour accéder à l'étape suivante, cliquez sur le bouton Suivant.
Résultat
L'exécution du cycle de paiement donne les résultats suivants :
Les encaissements et/ou décaissements appropriés sont créés. La case Créé par le programme de paiement est cochée dans ces documents.
Les transactions client et/ou fournisseur entièrement réglées sont clôturées et la zone Montant appliqué est mise à jour en conséquence.
Les transactions client et/ou fournisseur partiellement réglées sont encore en cours et la zone Montant appliqué est mise à jour en conséquence.
Autres infos
Assistant de paiement : étape 1 - Sélection du cycle de paiement
Assistant de paiement : étape 2 - Paramètres généraux
Assistant de paiement : étape 3 - Partenaire - critères de sélection
Assistant de paiement : étape 4 - Paramètres du document
Assistant de paiement : étape 5 - Mode de paiement - Critères de sélection
Assistant de paiement : étape 6 - État de recommandation
Assistant de paiement : étape 7 - Sauvegarder options
Assistant de paiement : étape 8 - Regroupement de cycle de paiement et impression