Tout d'abord, triez une colonne, puis indiquez les textes que vous voulez utiliser comme critère de sélection pour la colonne. La première ligne qui correspond aux textes saisis est surlignée en orange. Si vous ne triez pas de colonne, SAP Business One recherche les textes par défaut dans la colonne Code partenaire.

Pour trier une colonne dans l'état, double-cliquez sur le nom de la colonne. Le nom de colonne sera marqué ou . Les transactions seront triées dans son document de paiement.

Sélectionnez les paiements ou les transactions en cours à inclure dans le cycle de paiement.

Affiche les numéros des paiements recommandés pour la création. Sélectionnez pour afficher les documents liés.

Affiche le compte de contrepartie dans l'écriture au journal à créer par le paiement. Il s'agit soit du compte général, soit du compte provisoire général, selon la définition du mode de paiement.

Affiche le numéro séquentiel du versement à payer.

Affiche le montant total de la transaction ou du versement spécifique.

Affiche le solde dû de la transaction ou du versement spécifique.

Affiche l'escompte indiqué dans la transaction. Vous pouvez modifier cette valeur.

Affiche la date limite à laquelle vous pouvez obtenir l'escompte calculé d'après les conditions de paiement liées à l'opération spécifique.

Cette option affiche la date d'échéance du document lorsqu'une des situations suivantes s'applique :

Pour afficher tous les escomptes potentiels, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ligne de l'opération, puis sélectionnez Escompte possible.

Affiche le montant du solde dû après la remise de la transaction. Vous pouvez modifier cette valeur.

Si ce montant est modifié, la valeur dans la zone Montant du paiement est mise à jour en conséquence et un paiement partiel sera créé. Après l'exécution du cycle de paiement, les valeurs des zones Montant appliqué et Solde dû des transactions sont mises à jour en conséquence.

Indiquez un numéro de paiement de l'effet de commerce.

Affiche le type de la transaction. Par exemple, FA correspond à une facture client. Pour la liste complète des types de document, voir Signification des abréviations du type de transaction.

Sélectionnez la devise du paiement.

Indiquez une référence pour le paiement. Cette option apparaîtra dans la zone Réf. 3 pour la ligne du compte général dans le mode de traitement développé de l'écriture au journal à créer par ce paiement.

Indiquez une règle de répartition pour la transaction.

Indiquez le montant des frais bancaires pour le paiement. La valeur par défaut est calculée de la façon suivante : montant du paiement multiplié par le taux des frais bancaires que vous avez défini sous Modes de paiement - Définition.

Indiquez le code projet du paiement.

Affichent le montant du paiement dans une devise étrangère et la devise locale.

Pour les encaissements, le montant du paiement est calculé de la façon suivante : montant du document moins le montant des frais bancaires.

Pour les décaissements, le montant du paiement est calculé de la façon suivante : montant du document plus le montant des frais bancaires.

Affiche le nombre de chèques à créer par ce cycle de paiement. Vous pouvez modifier cette valeur.

Une modification affecte les valeurs dans les zones Premier chèque et Chèque suivant car les montants seront recalculés pour le nouveau nombre de chèques.

Affiche le montant du premier chèque.

Affiche le montant du second chèque.

Affiche le statut des lignes d'ordre de paiement. C correspond à clôturé. En d'autres termes, les soldes dus de tous les documents de cette ligne d'ordre de paiement sont à zéro, c'est-à-dire que les documents sont entièrement payés, crédités ou rapprochés en interne . Cette option apparaît seulement si vous avez sélectionné le bouton Fermer lignes d'ordre de paiement.

Pour les comptes généraux ou les comptes généraux provisoires pertinents pour le flux de trésorerie, vous pouvez indiquer le poste de flux de trésorerie ou définir une nouvelle affectation dans la fenêtre Affectation de cash-flow combiné.

La valeur par défaut est le poste de flux de trésorerie du formulaire principal que vous avez défini pour les encaissements/décaissements dans l'onglet Situation de trésorerie de la fenêtre Options générales.

Sélectionnez cette option pour ouvrir la fenêtre État des transactions non prises en compte qui affiche toutes les transactions non incluses dans l'état de recommandation qui contient des erreurs.

Sélectionnez ce bouton pour recalculer l'état de recommandation et l'état de transaction non pris en compte, en fonction des données actuelles.

Sélectionnez cette option pour créer un document de paiement ou une ligne d'ordre de paiement entre un compte banque société et un partenaire ou un compte cible sans référence à des documents dans SAP Business One.

Pour modifier une ligne déjà ajoutée manuellement, double-cliquez sur la ligne d'ordre de paiement et apportez des modifications dans la fenêtre Ligne de paiement - détails.

Sélectionnez ce bouton pour fermer les lignes d'ordre de paiement dans lesquelles tous les documents ont un solde nul.

Indiquez le montant des taxes sur frais bancaires pour le paiement.