Modes de paiement - Définition

Un mode de paiement est un ensemble de paramètres ainsi que d'autres détails qui déterminent comment les factures sont annulées lorsque l'assistant de paiement est utilisé.

Il est possible de créer autant de modes de paiement que nécessaire. En outre, vous pouvez lier des modes de paiement spécifiques aux partenaires adéquats.

Cette fenêtre permet de définir les modes de paiement pour votre société.

Pour ouvrir la fenêtre, accédez au menu principal de SAP Business One et sélectionnez Administration Définition Banking Modes de paiement .

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Section Généralités

Code, Description mode de paiement
Saisissez un code et une description pour le mode de paiement.

Actif
Cochez cette case pour indiquer que le mode de paiement peut être utilisé. Cette option est sélectionnée par défaut. Que la case soit cochée ou pas, le mode de paiement apparaît toujours dans l'onglet Cycle de paiement de la fenêtre Fiche partenaire. Si la case est décochée après avoir été cochée, les opérations suivantes se produisent : Si ce mode de paiement est sélectionné dans la liste déroulante Mode de paiement std client ou Mode de paiement std fournisseur dans l'onglet Part. de la fenêtre Options générales ( Administration Initialisation système Options générales ), la liste déroulante est réinitialisée. La case Inclure de ce mode de paiement dans l'onglet Cycle de paiement de la fenêtre Fiche partenaire est traitée comme si elle n'était pas cochée même si elle l'est. La case Actif de ce mode de paiement dans l'onglet Cycle de paiement de la fenêtre Fiche partenaire est décochée. Pour les documents comptables qui utilisent ce mode de paiement, lorsqu'ils sont inclus dans un cycle de paiement, ils seront affichés dans l'état des transactions non prises en compte. Si la case est cochée après avoir été décochée, la case Actif de ce mode de paiement dans l'onglet Cycle de paiement de la fenêtre Fiche partenaire est cochée. En d'autres termes, si la case Inclure est également cochée, ce mode de paiement pourra être utilisé dans les données de base du partenaire et les documents comptables qui seront ensuite complètement disponibles lors de l'exécution de l'assistant de paiement.

Type de paiement
De la liste déroulante, indiquez si le mode de paiement se réfère à des décaissements ou à des encaissements.

Méthodes de paiement
Dans la liste déroulante, sélectionnez la manière dont les paiements sont effectués ou reçus dans SAP Business One. Pour le type de paiement Décaissmt, vous pouvez sélectionner le moyen de paiement Chèque ou Virement. Pour le type de paiement Encais., seul le moyen de paiement Virement est disponible. Note Le moyen de paiement Effet de commerce est disponible pour les types de paiements Décaissmt et Encais. pour les pays suivants : Belgique, Brésil, Chili, Chine, France, Italie, Japon, Corée, Portugal et Espagne. Fin de la note. Note Les options du mode de paiement prennent en charge uniquement trois moyens de paiement : Chèque, Virement et Effet de commerce. Vous pouvez sélectionner les deux autres moyens de paiement, Carte de crédit et Espèces lorsque vous indiquez les détails de paiements manuels dans la fenêtre Méthodes de paiement. Fin de la note.

Section Banque société

Banque société
Sélectionnez pour ouvrir la fenêtre Sélectionner banque, dans laquelle vous sélectionnez le compte banque société requis. Une fois que vous avez fait votre sélection, les coordonnées bancaires sont affichées dans les zones correspondantes dans la section relative à la banque société. Vous pouvez également cliquer sur dans chaque zone et sélectionner la valeur requise. Exemple Vous cliquez sur dans la zone Pays, sélectionnez un pays, puis sélectionnez . La fenêtre Sélectionner banque affiche uniquement les comptes banque société définis pour le pays sélectionné. Fin de l'exemple. Vous pouvez sélectionner le bouton (Relier à) en regard de la zone Banque ou Compte pour ouvrir respectivement les fenêtres Banques - définition ou Comptes banque société - définition.

Section Génération de fichier bancaire

Code clé
Saisissez le code clé à utiliser lors de la création du fichier électronique.

Type de transaction
Indiquez le type de transaction à utiliser lorsque le fichier électronique est créé.

Format de fichier
Sélectionnez pour accéder à la fenêtre Liste des formats de fichier dans laquelle vous pouvez sélectionner le format de fichier à utiliser lorsque le fichier électronique est créé pour la banque. Cette zone est disponible uniquement si le moyen de paiement sélectionné est Virement ou Effets de Commerce.

Note de débit
Cochez cette case pour créer une indication correspondante dans le fichier OPEX créé par l'assistant de paiement qui utilise ce mode de paiement. L'indication Note de débit est exigée pour l'add-on Payment Engine.

Section Frais bancaires

Taux des frais bancaires (%)
Indiquez le taux des frais bancaires en pourcentage. Pour chaque paiement dans l'assistant de paiement, les frais bancaires sont calculés de la manière suivante : montant du paiement multiplié par le taux des frais bancaires. Cette zone n'est pas disponible si le moyen de paiement sélectionné est Effets de Commerce.

Section Processus de paiement

Regrouper les factures par adresse de paiement/de facturation
Cochez cette case pour regrouper les factures fournisseur par adresse de paiement ou les factures client par adresse de facturation. Dans l'assistant de paiement, il est recommandé de régler les factures avec la même adresse en un seul paiement. Vous pouvez définir l'adresse de paiement ou de facturation dans l'onglet de factures Logistique. Cette case à cocher n'est pas disponible pour les virements reçus.

Regrouper les factures par banque destinataire du paiement
Cochez cette case pour regrouper les factures fournisseur par compte bancaire du destinataire du paiement. Dans l'assistant de paiement, il est recommandé de régler les factures avec le même compte bancaire en un seul paiement. Vous pouvez définir le compte bancaire du destinataire du paiement en sélectionnant Banque dans la liste déroulante Paiement à de l'onglet Logistique des factures fournisseur. Cette case à cocher est disponible seulement lorsque le type de paiement sélectionné est Décaissement.

Regrouper les factures par devise
Cochez cette case pour regrouper les factures par devise. Dans l'assistant de paiement, il est recommandé de régler les factures avec la même devise en un seul paiement. La devise par défaut pour les paiements recommandés est la devise de la facture. Vous pouvez définir la devise de la facture dans le domaine général des factures. Cette case à cocher n'est pas disponible pour les virements reçus.

Regrouper les factures par date d'échéance
Cochez cette case pour regrouper les factures par date d'échéance. Dans l'assistant de paiement, il est recommandé de régler les factures avec la même date d'échéance en un seul paiement. Vous pouvez définir la date d'échéance dans le domaine général des factures. Cette case à cocher n'est pas disponible pour les virements reçus.

Écrire sur le compte général provisoire
Cochez cette case pour enregistrer la transaction créée par le paiement dans le compte provisoire général et non dans le compte général. Vous pouvez trouver les deux comptes généraux qui sont liés au compte bancaire dans la fenêtre Comptes banque société ( Administration Définition Banking Comptes banque société ). Cette case à cocher est disponible uniquement si le moyen de paiement sélectionné est Virement et Chèque.

Section Validation du paiement

Contrôler adresse
Cochez cette case pour vérifier que l'adresse de paiement du fournisseur ou l'adresse de facturation du client est définie. Pour afficher l'adresse, voir les zones Paiement à ou Adresse de facturation Nom complet du destinataire, Type adresse, Rue/ Boîte postale, N° de rue, Bâtiment/étage/porte, Code postal, Ville, État et Pays dans l'onglet Partenaires Fiche partenaire Adresses .

Contrôler les coordonnées bancaires
Cochez cette case pour vérifier que les coordonnées bancaires du partenaire sont définies. Pour afficher les coordonnées bancaires, voir la section Banque - partenaire dans l'onglet Partenaires Fiche partenaire Conditions de paiement .

Contrôler prélèvement bancaire
Cochez cette case pour vérifier que la case Autorisation de prélèvement est cochée dans l'onglet Partenaires Fiche partenaire Cycle de paiement . La case à cocher Autorisation de prélèvement apparaît seulement dans les fiches client et la case à cocher Contrôler prélèvement bancaire n'est donc pertinente que pour les encaissements.

Blocage - paiement à l'étranger
Cochez cette case pour bloquer ce mode de paiement pour les partenaires pour lesquels le pays du destinataire du paiement ou de la facture est différent du pays défini pour votre entreprise (onglet Administration Initialisation système Détails entreprise Généralités ).

Blocage - banque étrangère
Cochez cette case pour bloquer ce mode de paiement pour les partenaires pour lesquels le pays de la banque (onglet Partenaires Fiche partenaire Conditions de paiement ) est différent du pays défini pour votre entreprise (onglet Administration Initialisation système Détails entreprise Généralités ).

Sélection devise
Vous pouvez limiter un mode de paiement à certaines devises dans lesquelles vous effectuez ou recevez des paiements. Sélectionnez le bouton (Parcourir) pour ouvrir la fenêtre Sélection devise dans laquelle vous choisissez les devises à utiliser par le mode de paiement actuel. Les devises sélectionnées s'appliquent au partenaire et au compte général de contrepartie utilisé dans l'écriture au journal créée par l'assistant de paiement.

Centre CCP
Cochez cette case pour vérifier que le compte banque société sélectionné dans le mode de paiement est défini en tant que Bureau de poste sous Administration Définition Banking Banques .

Section Options de chèque

Cette section apparaît seulement si le moyen de paiement sélectionné est Chèque.

Date d'échéance sur les chèques
Sélectionnez une des options suivantes : Date cycle de paiement Si cette option est sélectionnée, la date d'échéance du paiement correspond à la date du cycle de paiement définie lors de la deuxième étape de l'assistant de paiement. Date d'échéance de la facture Si cette option est sélectionnée, la date d'échéance du paiement correspond à la date d'échéance de la facture de la sixième étape de l'assistant de paiement. Si plusieurs factures sont sélectionnées dans cette fenêtre, une moyenne pondérée est calculée afin de définir la date d'échéance globale du paiement. Conditions de paiement Si cette option est sélectionnée, la date d'échéance du paiement est déterminée en fonction de la date du cycle de paiement plus un certain nombre de jours supplémentaires selon les conditions de paiement sélectionnées dans la zone de liste déroulante affichée à côté de cette zone. La date d'échéance du paiement est calculée comme la date d'échéance dans une facture normale.

Limites de montant pour chèques
Si ces zones sont vides, le montant du chèque est illimité. Montant minimum Si vous définissez un montant minimum par chèque, l'assistant de paiement ne crée pas de chèques pour des montants inférieurs au montant défini. Montant maximum Si vous définissez un montant maximum par chèque, l'assistant de paiement ne crée pas de chèques pour les montants supérieurs au montant défini.

Section Options d'effet de commerce

Cette section apparaît seulement si le moyen de paiement sélectionné est Effet de commerce :

Pour le Brésil, pour les effets reçus, vous pouvez sélectionner le bouton (Parcourir) pour ouvrir la fenêtre Propriété de l'effet de commerce.

Traitement de l'encaissement
Cochez cette case pour afficher uniquement les factures liées à des agents dans l'assistant de paiement. Cette case à cocher est disponible pour les effets reçus uniquement.

Envoyer pour approbation
Cochez cette case pour attribuer à tous les effets de commerce créés automatiquement par l'assistant de paiement le statut Envoyé. Cette case à cocher est disponible pour les effets reçus uniquement.

Norme de dépôt
Vous pouvez saisir le numéro de norme de dépôt. Ce numéro n'affecte pas les critères de sélection et apparaît uniquement dans le fichier OPEX.

Algorithme de code à barres
De la liste déroulante, sélectionnez l'algorithme du code à barres. Cette case à cocher est disponible pour les effets reçus uniquement.