Assistant de paiement : étape 5 - Mode de paiement - Critères de sélection

Les zones suivantes sont affichées à la cinquième étape de l'assistant de paiement. L'étape répertorie tous les modes de paiement qui correspondent à vos critères de sélection. Les modes de paiement sont regroupés d'abord par comptes généraux liés à leurs comptes banque société, puis par leurs types de paiements.

Pour ouvrir l'assistant de paiement, dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez Banking Assistant de paiement .

Assistant de paiement : étape 5 - Mode de paiement - Critères de sélection

[Colonne de sélection]
Sélectionnez les modes de paiement que vous voulez inclure dans le cycle de paiement actuel.

Compte bancaire général, Compte provisoire général
Affiche le compte général et le compte provisoire général liés au compte banque société pour le mode de paiement actuel.

Code, Description
Affichent le code et la description du mode de paiement.

Pays, Code banque, Numéro de compte
Affiche le pays, le code et le numéro de compte définis pour la banque société du mode de paiement spécifique. Vous pouvez indiquer un autre compte banque société pour le mode de paiement actuel dans la fenêtre Liste de comptes banque société. Dans la fenêtre Liste de comptes banque société, vous pouvez sélectionner le bouton (Options formulaire...) dans la barre d'outils afin de sélectionner les zones que vous voulez afficher et regrouper.

Montant entrant maximal
Disponible uniquement pour les modes de paiement dont le type de paiement est Encaissement. Indiquez le montant maximum à enregistrer dans le compte général ou le montant maximum pour le mode de paiement correspondant pour le cycle de paiement actuel. Note Si le montant entrant maximal pour le compte général est nul, tous les modes de paiement sous ce compte général seront traités comme s'il n'existait aucune limitation de montant. Dans le cas contraire, tous les modes de paiement sous ce compte général seront traités en fonction de la limitation de valeur dans la zone. Fin de la note.

Montant sortant maximal
Disponible uniquement pour les modes de paiement dont le type de paiement est Décaissement. Indiquez le montant maximum à enregistrer dans le compte général ou le montant maximum pour le mode de paiement correspondant pour le cycle de paiement actuel. Le montant par défaut est le solde débiteur actuel (s'il existe) du compte banque société sélectionné, qui est le montant maximum qui peut être payé à partir de votre compte banque société sélectionné. Vous pouvez modifier cette valeur. Note Si le montant entrant maximal pour le compte général est nul, tous les modes de paiement sous ce compte général seront traités comme s'il n'existait aucune limitation de montant. Dans le cas contraire, tous les modes de paiement sous ce compte général seront traités en fonction de la limitation de valeur dans la zone. Fin de la note.

Solde du compte général
Affiche le solde actuel du compte général lié au compte banque société du mode de paiement.

Solde du cpte d'attente
Affiche le solde actuel du compte provisoire général lié au compte banque société du mode de paiement.

Solde de compte général prévu
Si la case Inclure le solde du compte général provisoire n'est pas cochée, les soldes de comptes généraux attendus sont affichés en tant que combinaison des soldes de comptes généraux actuels affichés dans la zone Solde du compte général et du montant indiqué dans la zone Montant entrant maximal ou Montant sortant maximal. Pour les encaissements, le résultat du solde du compte général plus le montant entrant maximal pour le mode de paiement est affiché. Pour les décaissements, le résultat du solde du compte général moins le montant sortant maximal pour le mode de paiement est affiché. Si la case Inclure le solde du compte général provisoire n'est pas cochée, les soldes de comptes généraux attendus sont affichés en tant que combinaison du solde du compte général actuel affiché dans la zone Solde du compte général, du montant indiqué dans la zone Montant entrant maximal ou Montant sortant maximal et du solde du compte général provisoire actuel affiché dans la zone Solde du cpte d'attente. Pour les encaissements, le résultat du solde du compte général plus le montant entrant maximal plus le solde du compte général provisoire pour le mode de paiement est affiché. Pour les décaissements, le résultat du solde du compte général moins le montant sortant maximal plus le solde du compte général provisoire pour le mode de paiement est affiché.

Inclure le solde du compte général provisoire
Sélectionnez cette option pour prendre en compte le solde du compte général provisoire lors du calcul du solde du compte général attendu.

[Flèche vers le haut/bas]
Sélectionnez ces boutons pour modifier les ordres de mode de paiement dans les groupes de comptes généraux. Pour le même compte général, les modes de paiement seront traités par séquence dans les étapes suivantes, c'est-à-dire que le premier mode de paiement sélectionné sera traité en premier.

Autres infos

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