Indiquez le nom du cycle de paiement. Le nom par défaut est un code univoque automatiquement défini par SAP Business One.

Indiquez la date du cycle de paiement. Cette date devient la date comptable des encaissements/décaissements à créer par le cycle de paiement. Par défaut, le système utilise la date du jour.

Indiquez la date du cycle de paiement suivant. Cette option est utilisée en tant que critère de filtrage pour les opérations à régler.

Si cette zone n'est pas renseignée (valeur par défaut), SAP Business One ignore cette option et répertorie toutes les opérations qui répondent à vos critères de sélection.

Sélectionnez une succursale pour laquelle vous souhaitez exécuter l'assistant de paiement.

Indiquez le type de paiement à créer par le cycle de paiement.

Sélectionnez les méthodes de paiement à utiliser dans le cycle de paiement.

Indiquez la série de numérotation à utiliser dans les encaissements/décaissements.

Lorsque vous ouvrez d'abord la fenêtre Assistant de paiement, la valeur par défaut est la série par défaut des encaissements/décaissements définis sous  Administration Initialisation système Numérotation des documents .

Après l'exécution d'un cycle de paiement, la valeur par défaut est la série de numérotation des documents utilisée pour votre dernier cycle de paiement exécuté.

Indiquez le montant minimum pour un encaissement/décaissement unique généré par le cycle de paiement actuel.

Si la zone n'est pas renseignée (valeur par défaut), aucune limitation de montant du paiement n'est définie.

Indiquez le chemin d'accès au fichier de virement bancaire. Cette option apparaît seulement si vous avez coché la case Virement dans la section Méthodes de paiement.

Cochez cette case pour afficher la colonne Nº client/fournisseur au lieu de la colonne Numéro de document dans les paiements générés.

Pour les paiements, cocher cette case correspond à cocher la case Numéro de référence partenaire dans le sous-onglet  Options formulaire - décaissements/encaissements Document Généralités .