Dans les listes déroulantes, sélectionnez le compte banque société associant le compte de contrepartie dans des écritures au journal créées par l'assistant de paiement. Vous pouvez également cliquer sur (Sélectionner dans la structure) et sélectionner le compte banque société dans la fenêtre Sélectionner banque.

Vous pouvez sélectionner le bouton (Relier à) en regard des zones Banque ou Compte pour ouvrir respectivement les fenêtres Banques - définition ou Comptes banque société - définition.

Significatif pour la création du fichier OPEX par l'add-on Payment Engine.

Conçu pour exporter les fichiers de virement et pertinent pour le fichier OPEX créé par l'assistant de paiement.

Pour définir le partenaire comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et spécifiez la raison de ce blocage.

Définit que l'assistant de paiement doit créer un paiement distinct pour chaque facture.

Si cette option n'est pas sélectionnée, l'assistant de paiement regroupe toutes les factures en cours du partenaire dans un seul document de paiement, par mode de paiement.

Définit que le client autorise un prélèvement automatique de son compte bancaire. Cette zone s'applique également au fichier OPEX créé par l'assistant de paiement.

Sélectionnez le code approprié pour l'affectation des frais bancaires à attribuer au partenaire. SAP Business One sauvegarde le code sélectionné dans le fichier OPEX qui est traité par Payment Engine ; il est utilisé pour le tri et le filtrage.

Cochez la case pour calculer automatiquement comme frais bancaires la différence entre le solde dû pour la transaction et le montant total dans la fenêtre Méthodes de paiement lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter par ordre dans la fenêtre Encaissements.

Tous les modes de paiement définis dans SAP Business One.

Annule la sélection d'un mode de paiement comme standard.

Active le mode de paiement sélectionné dans la table comme mode par défaut dans tous les documents pour le partenaire.